Показано 0 из 0
18.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 224.1 |
СЧА | 344 044 111.61 |
Пай | 224.1 |
СЧА | 344 044 111.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.20% |
0.76% |
6.67% |
5.11% |
45.40% |
6.13% |
60.97% |
-0.31% |
-2.20% |
-8.94% |
-32.37% |
-4.80% |
-29.96% |
134.30% |
-0.20% |
0.76% |
6.67% |
5.11% |
45.40% |
6.13% |
60.97% |
-0.31% |
-2.20% |
-8.94% |
-32.37% |
-4.80% |
-29.96% |
134.30% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 224.1 | 344 044 111.61 | 224.1 | 344 044 111.61 |
15.03.2024 | 224.55 | 345 109 418.69 | 224.55 | 345 109 418.69 |
14.03.2024 | 225.17 | 346 065 546.89 | 225.17 | 346 065 546.89 |
13.03.2024 | 225.14 | 346 025 739.96 | 225.14 | 346 025 739.96 |
12.03.2024 | 226.62 | 348 852 158.63 | 226.62 | 348 852 158.63 |
11.03.2024 | 226.02 | 347 943 248.94 | 226.02 | 347 943 248.94 |
07.03.2024 | 225.97 | 348 212 051.40 | 225.97 | 348 212 051.40 |
06.03.2024 | 225.33 | 347 175 778.59 | 225.33 | 347 175 778.59 |
05.03.2024 | 223.81 | 344 832 981.40 | 223.81 | 344 832 981.40 |
04.03.2024 | 223.98 | 345 979 616.05 | 223.98 | 345 979 616.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 221.87 | 343 152 864.78 | 221.87 | 343 152 864.78 |
29.02.2024 | 221.9 | 346 619 140.33 | 221.9 | 346 619 140.33 |
28.02.2024 | 220.09 | 344 791 811.67 | 220.09 | 344 791 811.67 |
27.02.2024 | 220.2 | 344 966 190.83 | 220.2 | 344 966 190.83 |
26.02.2024 | 220.91 | 346 506 839.27 | 220.91 | 346 506 839.27 |
22.02.2024 | 217.22 | 340 831 013.72 | 217.22 | 340 831 013.72 |
21.02.2024 | 216.3 | 340 145 308.85 | 216.3 | 340 145 308.85 |
20.02.2024 | 218.19 | 344 826 407.27 | 218.19 | 344 826 407.27 |
19.02.2024 | 222.32 | 351 369 840.72 | 222.32 | 351 369 840.72 |
16.02.2024 | 222.41 | 351 784 653.18 | 222.41 | 351 784 653.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 223.32 | 357 627 348.48 | 223.32 | 357 627 348.48 |
14.02.2024 | 222.02 | 355 521 729.33 | 222.02 | 355 521 729.33 |
13.02.2024 | 223 | 357 625 423.87 | 223 | 357 625 423.87 |
12.02.2024 | 221.72 | 357 853 795.23 | 221.72 | 357 853 795.23 |
09.02.2024 | 222.11 | 358 491 408.91 | 222.11 | 358 491 408.91 |
08.02.2024 | 221.76 | 357 964 481.57 | 221.76 | 357 964 481.57 |
07.02.2024 | 223.9 | 361 974 036.05 | 223.9 | 361 974 036.05 |
06.02.2024 | 224.07 | 363 419 975.21 | 224.07 | 363 419 975.21 |
05.02.2024 | 224.09 | 363 456 352.96 | 224.09 | 363 456 352.96 |
02.02.2024 | 222.89 | 363 022 468.09 | 222.89 | 363 022 468.09 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 14.17 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 11.31 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 9.80 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8.65 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.21 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.98 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.57 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.44 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.21 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.12 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете BCS или Личном кабинете Fins
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.256 | 32 |
Коэффициент Сортино ? | 0.275 | 29 |
Волатильность ? | 4.63% | 139 |
VaR ? | -5.97% | 130 |
α-коэффициент ? | 0.045 | |
β-коэффициент ? | 0.834 | |
R2 ? | 79.67% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Российские Акции | 4 430 403 916.43 |
БКС Капитал | 3 655 861 519.28 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Основа | 1 054 065 658.03 |
Фонд Консервативный | 1 028 641 137.07 |
БКС Российские Еврооблигации | 999 500 932.81 |
Фонд Профессиональный | 895 597 905.16 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 294 530 881.36 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Энергетическая перспектива | 128 555 065.93 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | — |
Акции роста (заблокированные активы) | — |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | — |
XXII век (заблокированные активы) | — |