Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 314.16 |
СЧА | 128 665 954.90 |
Пай | 314.16 |
СЧА | 128 665 954.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% |
-3.84% |
6.90% |
-7.05% |
32.30% |
-8.45% |
31.98% |
-4.33% |
-9.62% |
-7.34% |
-29.12% |
-7.72% |
-53.09% |
-52.27% |
-0.15% |
-3.84% |
6.90% |
-7.05% |
32.30% |
-8.45% |
31.98% |
-4.33% |
-9.62% |
-7.34% |
-29.12% |
-7.72% |
-53.09% |
-52.27% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 314.16 | 128 665 954.90 | 314.16 | 128 665 954.90 |
14.03.2024 | 314.63 | 134 489 368.00 | 314.63 | 134 489 368.00 |
13.03.2024 | 318.76 | 136 253 448.68 | 318.76 | 136 253 448.68 |
12.03.2024 | 318.76 | 136 584 301.22 | 318.76 | 136 584 301.22 |
11.03.2024 | 319.11 | 137 100 963.87 | 319.11 | 137 100 963.87 |
07.03.2024 | 319.59 | 137 305 991.98 | 319.59 | 137 305 991.98 |
06.03.2024 | 319.56 | 137 294 129.17 | 319.56 | 137 294 129.17 |
05.03.2024 | 319.05 | 137 076 865.81 | 319.05 | 137 076 865.81 |
04.03.2024 | 319.61 | 137 857 280.26 | 319.61 | 137 857 280.26 |
01.03.2024 | 317.37 | 136 990 926.79 | 317.37 | 136 990 926.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 316.48 | 136 606 602.49 | 316.48 | 136 606 602.49 |
28.02.2024 | 314.88 | 135 918 469.25 | 314.88 | 135 918 469.25 |
27.02.2024 | 316.62 | 136 665 453.44 | 316.62 | 136 665 453.44 |
26.02.2024 | 315.99 | 136 394 973.00 | 315.99 | 136 394 973.00 |
22.02.2024 | 310.21 | 134 186 613.34 | 310.21 | 134 186 613.34 |
21.02.2024 | 309.14 | 133 723 464.78 | 309.14 | 133 723 464.78 |
20.02.2024 | 313.97 | 136 630 448.92 | 313.97 | 136 630 448.92 |
19.02.2024 | 321.63 | 140 158 714.71 | 321.63 | 140 158 714.71 |
16.02.2024 | 322.5 | 140 540 385.58 | 322.5 | 140 540 385.58 |
15.02.2024 | 326.69 | 142 362 557.61 | 326.69 | 142 362 557.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 326.61 | 142 328 224.41 | 326.61 | 142 328 224.41 |
13.02.2024 | 327.72 | 142 813 535.35 | 327.72 | 142 813 535.35 |
12.02.2024 | 325.71 | 142 049 937.65 | 325.71 | 142 049 937.65 |
09.02.2024 | 324.6 | 141 565 130.59 | 324.6 | 141 565 130.59 |
08.02.2024 | 325.56 | 141 985 891.39 | 325.56 | 141 985 891.39 |
07.02.2024 | 327.32 | 142 812 513.41 | 327.32 | 142 812 513.41 |
06.02.2024 | 326.93 | 142 922 948.45 | 326.93 | 142 922 948.45 |
05.02.2024 | 325.08 | 142 115 643.59 | 325.08 | 142 115 643.59 |
02.02.2024 | 322.35 | 140 955 080.95 | 322.35 | 140 955 080.95 |
01.02.2024 | 322.12 | 141 143 210.40 | 322.12 | 141 143 210.40 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 9.11 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.91 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8.88 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.73 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 8.61 |
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 8.06 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 7.83 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 7.78 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 7.06 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 7.03 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете BCS или Личном кабинете Fins
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.017 | 188 |
Коэффициент Сортино ? | 0.018 | 188 |
Волатильность ? | 4.97% | 164 |
VaR ? | -7.60% | 192 |
α-коэффициент ? | -1.600 | |
β-коэффициент ? | 0.663 | |
R2 ? | 43.77% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Российские Акции | 4 411 020 280.63 |
БКС Капитал | 3 651 659 557.95 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Основа | 1 056 067 528.36 |
Фонд Консервативный | 1 029 798 882.54 |
БКС Российские Еврооблигации | 999 276 564.26 |
Фонд Профессиональный | 890 317 905.36 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
Природные ресурсы | 345 109 418.69 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 294 836 867.97 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | — |
Акции роста (заблокированные активы) | — |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | — |
XXII век (заблокированные активы) | — |