Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
16.07.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Акции +19.43% 21 123 047 Купить
Мобильный. Облигации. Валютный +5.69% 208 812 388 Купить
USD/RUB 62.5975
EUR/RUB 72.9575
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+3.3%+18.0%
USD/RUB-0.4%+5.7%
EUR/RUB+1.0%+8.3%
Золото-4.7%+6.9%
Мы в соцсетях:

БКС Основа (управляющая компания Брокеркредитсервис)

Общая информация
Номер регистрации0140-58233625
НазваниеБКС Основа
Управляющая компания Брокеркредитсервис
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с26.12.2003
Количество пайщиков на 30.03.20184146
Минимальная сумма (первый взнос)50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JP799
Название агента Сайт
Росбанк (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)АгентКомментарий
1% 
0% При подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки УК
1%При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%При подаче заявки УК БКС
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 365
1%от 365 до 547
0%от 547
0%при погашении по одной заявке не менее 100 паев
Скидки (общие)Агент
1%Росбанк (ПАО)
2%до 365  
1%от 365 до 547  
0%от 547  
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.10.2003
Дата начала формирования03.11.2003
Дата окончания формирования26.12.2003
Профиль фонда
Данный фонд предназначен для инвесторов, которых не устраивают вложения в акции по причине неопределенности величины будущего дохода и величины рисков. Среди всех фондов Управляющей компании "БКС" фонд "БКС - Фонд Национальных Облигаций" является наименее рискованным, так как 100% активов клиентов размещается в инструменты с фиксированной доходностью.

Достаточно консервативная стратегия управления, в первую очередь, направлена на сохранение инвестиций. За потенциал доходности фонда отвечают вложения в еврооблигации и высококупонные долговые бумаги. Размещение средств в корпоративные облигации иностранных эмитентов может позволить снизить локальные риски по вложениям в российский рынок.

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000;
через УК БКС - 5 000 000.

Минимальная сумма инвестиций при последующих покупках паев:
через Агента - 10 000;
через УК БКС - 1 000 000.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "Судебная экспертиза и Аудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
БКС Драгоценные металлы141 747 298.90
БКС Империя665 728 930.61
БКС Индекс МосБиржи129 005 354.80
БКС Основа753 028 083.97
БКС Перспектива422 719 088.32
БКС Технологии XXII века84 152 974.67
2 196 381 731.27
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.07.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 310.780.16%0.19%2.29%2.51%25.78%
СЧА 753 028 083.97-0.54%-1.52%0.68%38.55%206.06%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лидер-Инвест, БО-П02 - Облигации [4B02-02-55338-H-001P] 10.98
ЧТПЗ, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00182-A-001P] 10.28
Россия, 26225 - Облигации [26225RMFS] 10.00
Теле2-Санкт-Петербург, 07 - Облигации [4-07-00740-D] 9.61
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P] 9.23

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.123
Место 147/263
0.103
Место 165/263
-0.48%
Место 28/263
0.69%
Место 24/263
0.75% -6.222 -0.018
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
17.07.2018 4 270.00 4 230.00 4 270.00 4 270.00 640 500.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[17.07.2018]По итогам 1 полугодия 2018 года ПИФы УК БКС заняли ведущие позиции в рейтинге российских паевых фондов
[16.07.2018]БКС Банк и УК БКС объявляют о запуске нового продукта
[12.07.2018]УК БКС и «ТРОЙКА-Д БАНК» запустили инвестиционный продукт «Специальный счет "Инвестиционный"»
[11.07.2018]УК БКС объявляет о назначении Директора по инвестициям
[11.07.2018]УК БКС объявляет об обновлении стратегии ПИФа