15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 309.45 |
СЧА | 1 056 067 528.36 |
Пай | 309.45 |
СЧА | 1 056 067 528.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
0.46% |
2.81% |
2.95% |
5.03% |
14.78% |
39.72% |
0.09% |
-7.07% |
-19.86% |
-34.98% |
-19.94% |
6.81% |
79.12% |
0.09% |
0.46% |
2.81% |
2.95% |
5.03% |
14.78% |
39.72% |
0.09% |
-7.07% |
-19.86% |
-34.98% |
-19.94% |
6.81% |
79.12% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 309.45 | 1 056 067 528.36 | 309.45 | 1 056 067 528.36 |
14.03.2024 | 309.17 | 1 055 111 424.70 | 309.17 | 1 055 111 424.70 |
13.03.2024 | 309.54 | 1 056 394 945.25 | 309.54 | 1 056 394 945.25 |
12.03.2024 | 309.82 | 1 057 352 379.18 | 309.82 | 1 057 352 379.18 |
11.03.2024 | 309.59 | 1 056 564 161.77 | 309.59 | 1 056 564 161.77 |
07.03.2024 | 309.48 | 1 056 288 666.77 | 309.48 | 1 056 288 666.77 |
06.03.2024 | 309.14 | 1 055 123 130.07 | 309.14 | 1 055 123 130.07 |
05.03.2024 | 309.08 | 1 076 564 097.93 | 309.08 | 1 076 564 097.93 |
04.03.2024 | 309.68 | 1 078 672 005.02 | 309.68 | 1 078 672 005.02 |
01.03.2024 | 309.93 | 1 079 819 432.82 | 309.93 | 1 079 819 432.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 309.32 | 1 086 988 775.15 | 309.32 | 1 086 988 775.15 |
28.02.2024 | 309.05 | 1 086 039 202.71 | 309.05 | 1 086 039 202.71 |
27.02.2024 | 308.84 | 1 100 721 517.39 | 308.84 | 1 100 721 517.39 |
26.02.2024 | 308.36 | 1 099 001 074.61 | 308.36 | 1 099 001 074.61 |
22.02.2024 | 308.26 | 1 117 139 038.26 | 308.26 | 1 117 139 038.26 |
21.02.2024 | 307.61 | 1 114 783 407.28 | 307.61 | 1 114 783 407.28 |
20.02.2024 | 307.83 | 1 115 593 668.75 | 307.83 | 1 115 593 668.75 |
19.02.2024 | 308.31 | 1 117 331 440.81 | 308.31 | 1 117 331 440.81 |
16.02.2024 | 308.38 | 1 119 716 018.22 | 308.38 | 1 119 716 018.22 |
15.02.2024 | 308.04 | 1 136 366 559.91 | 308.04 | 1 136 366 559.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 307.77 | 1 135 384 401.30 | 307.77 | 1 135 384 401.30 |
13.02.2024 | 307.89 | 1 134 316 776.04 | 307.89 | 1 134 316 776.04 |
12.02.2024 | 307.85 | 1 134 162 239.99 | 307.85 | 1 134 162 239.99 |
09.02.2024 | 307.54 | 1 167 469 913.47 | 307.54 | 1 167 469 913.47 |
08.02.2024 | 307.86 | 1 168 674 668.24 | 307.86 | 1 168 674 668.24 |
07.02.2024 | 307.81 | 1 168 506 901.64 | 307.81 | 1 168 506 901.64 |
06.02.2024 | 307.03 | 1 165 519 597.00 | 307.03 | 1 165 519 597.00 |
05.02.2024 | 306.85 | 1 209 950 517.32 | 306.85 | 1 209 950 517.32 |
02.02.2024 | 307.15 | 1 211 132 058.19 | 307.15 | 1 211 132 058.19 |
01.02.2024 | 306.97 | 1 210 424 066.63 | 306.97 | 1 210 424 066.63 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
портфельный менеджер департамент управления облигаций
В УК БКС с 2021 года.
Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Основа».
Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.082 | 60 |
Коэффициент Сортино ? | -0.074 | 60 |
Волатильность ? | 2.44% | 14 |
VaR ? | -3.63% | 12 |
α-коэффициент ? | -5.497 | |
β-коэффициент ? | 0.125 | |
R2 ? | 16.36% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Российские Акции | 4 411 020 280.63 |
БКС Капитал | 3 651 659 557.95 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
Фонд Консервативный | 1 029 798 882.54 |
БКС Российские Еврооблигации | 999 276 564.26 |
Фонд Профессиональный | 890 317 905.36 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
Природные ресурсы | 345 109 418.69 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 294 836 867.97 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Энергетическая перспектива | 128 665 954.90 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | — |
Акции роста (заблокированные активы) | — |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | — |
XXII век (заблокированные активы) | — |