Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1794 (-0.24%)|USD / JPY 112.1940 (0.32%)|USD / RUB 57.3167 (0.29%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+2.6%+7.1%
USD/RUB-1.2%-9.4%
EUR/RUB-2.0%-3.0%
Золото-3.0%-6.5%
Мы в соцсетях:

БКС Основа (управляющая компания Брокеркредитсервис)

Общая информация
Номер регистрации0140-58233625
НазваниеБКС Основа
Управляющая компания Брокеркредитсервис
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с26.12.2003
Количество пайщиков на 30.06.20173604
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JP799
Название агента Сайт
Росбанк, АКБ (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1% 
Надбавки УК
1%до 999999
0%от 1000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 182  
0%от 183  
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1%до 182
0%от 183
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.10.2003
Дата начала формирования03.11.2003
Дата окончания формирования26.12.2003
Профиль фонда
Данный фонд предназначен для инвесторов, которых не устраивают вложения в акции по причине неопределенности величины будущего дохода и величины рисков. Среди всех фондов Управляющей компании "БКС" фонд "БКС - Фонд Национальных Облигаций" является наименее рискованным, так как 100% активов клиентов размещается в инструменты с фиксированной доходностью.

Достаточно консервативная стратегия управления, в первую очередь, направлена на сохранение инвестиций. За потенциал доходности фонда отвечают вложения в еврооблигации и высококупонные долговые бумаги. Размещение средств в корпоративные облигации иностранных эмитентов может позволить снизить локальные риски по вложениям в российский рынок.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий"
АудиторООО "Судебная экспертиза и Аудит"
Этим фондом управляет
Ельцов Георгий Сергеевич
Должность
портфельный управляющий
Резюме
Последние 3,5 года Георгий проработал в УК БКС, где являлся управляющим по ряду инвестиционных стратегий и ПИФом БКС Фонд Национальных Облигаций. До работы в УК БКС являлся Управляющим Активами в УК Максвелл Эссет Менеджмент и УК Солид, где управлял Пенсионными резервами и накоплениями (1ый результат по доходности за 2011 год, 1 результат по доходности за 3 года управления по окончанию 1ого полугодия 2012 года). Георгий окончил факультет Математических Методов в Экономике Финансовой Академии при Правительстве РФ, имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
БКС Драгоценные металлы229 757 999.74
БКС Империя604 226 905.47
БКС Индекс ММВБ158 597 564.35
БКС Основа648 831 406.71
БКС Перспектива489 567 624.16
БКС Фонды США88 441 255.02
2 219 422 755.45
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.09.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  13.10.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 218.871.27%0.85%7.80%9.89%41.90%
СЧА 648 831 406.714.67%20.01%46.62%88.13%154.60%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Балтийский лизинг (ООО), БО-П01 - Облигации [4B02-01-36442-R-001P] 11.83
Лидер-Инвест, БО-П01 - Облигации [4B02-01-55338-H-001P] 9.40
ГТЛК, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P] 9.31
ХК Финанс, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36426-R-001P] 7.92
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации 7.75

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.266
Место 48/293
0.282
Место 59/293
-0.95%
Место 27/293
1.17%
Место 29/293
0.55% -6.816 0.017
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
16.10.2017 4 210.00 4 210.00 4 240.00 4 220.00 2 465 080.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[27.06.2017]БКС увлекся структурированными продуктами // Коммерсантъ
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[05.10.2016]АКРА присмотрится к управляющим. Рейтинг компаний повысит репутация бенефициаров // Коммерсантъ
[26.02.2016]Управляющим оставили ликвидные активы. ЦБ обновил требования к капиталу компаний // Коммерсантъ
[14.01.2016]В ФГ БКС пришли два новых менеджера // Ведомости