Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1623 (0.18%)|USD / JPY 110.5520 (-0.08%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-4.5%+21.9%
USD/RUB+2.7%+10.0%
EUR/RUB+0.6%+14.0%
Золото+0.5%+12.6%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Глобальные инновации (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации1142-94140995
НазваниеУРАЛСИБ Глобальные инновации
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльсвязь и телекоммуникации
Статуссформирован
Фонд работает с11.03.2008
Количество пайщиков на 30.03.2018344
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JPRL4
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
0.5%до 3000000  
0%от 3000000  
0% при подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки УК
0.5%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%до 731  физ. лицами
0%от 731  физ. лицами
3%до 731  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%от 731  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0% юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0% номинальными держателями или доверительными управляющими
Скидки УК
3%до 731 на сумму менее 3 000 000 рублей
0%от 731 на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%до 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%от 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%номинальными держателями или доверительными управляющими
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации27.12.2007
Дата начала формирования03.03.2008
Дата окончания формирования11.03.2008
Профиль фонда
Цель инвестирования: Получение максимальной прибыли от роста инфраструктурных инвестиций в российской экономике и реализации долгосрочного потенциала развития информационных технологий и телекоммуникаций в России. Отличные перспективы развития бизнеса позволяют предполагать, что акции инфраструктурных компаний, операторов сектора связи и индустрии информационных технологий в долгосрочном периоде могут принести доход, значительно превосходящий среднерыночные показатели.

Инвестиционная стратегия: Средства размещаются в акции инфраструктурных компаний, в том числе транспортного, строительного и сетевого сегментов; в акции операторов связи, провайдеров информационных услуг и иных аналогичных компаний в России. Портфель Фонда ориентирован на долгосрочное удержание позиций в акциях, имеющих наибольший фундаментальный потенциал доходности.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБалтийское Финансовое Агентство
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 292 530 778.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран2 737 309.00
УРАЛСИБ Глобальные акции20 018 372.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации72 789 005.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации89 374 880.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки2 516 116.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран69 085 326.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы124 591 354.00
Уралсиб Еврооблигации53 212 834.00
УРАЛСИБ Зарубежная недвижимость6 405 972.00
УРАЛСИБ Консервативный3 845 280 179.00
УРАЛСИБ Первый2 976 569 292.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы153 173 540.00
УРАЛСИБ Профессиональный356 570 615.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива319 798 787.00
13 384 654 359.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  15.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 25 768.493.28%6.63%15.65%29.82%39.37%
СЧА 72 789 005.0012.52%12.05%12.63%21.42%31.98%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Apple, акция об. [US0378331005] 12.12
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565] 10.60
Alphabet, акция об. [US02079K3059] 9.35
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] 8.89
PowerShares NASDAQ Internet Portfolio (USD) [US73935X1467] 8.64

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.092
Место 175/272
0.096
Место 177/272
-4.71%
Место 142/272
3.44%
Место 120/272
20.83% -3.197 0.471
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
01.09.2008 -- 6 337.00 6 754.00 -- --
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[22.05.2018]Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ