Показано 0 из 0
26.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 1296.082117 |
СЧА | 1 122 048 324.02 |
Пай | 13.97 |
СЧА | 12 094 152.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% |
2.22% |
2.64% |
6.90% |
30.65% |
2.19% |
— |
0.13% |
39.12% |
50.10% |
26.87% |
232.14% |
305.23% |
— |
-0.07% |
2.19% |
1.75% |
10.79% |
7.46% |
-16.10% |
— |
-0.05% |
39.08% |
48.80% |
31.47% |
173.18% |
232.71% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 1296.082117 | 1 122 048 324.02 | 13.97 | 12 094 152.74 |
25.03.2024 | 1294.712964 | 1 120 572 198.66 | 13.98 | 12 099 669.79 |
22.03.2024 | 1287.2986 | 1 114 289 556.72 | 14 | 12 118 442.29 |
21.03.2024 | 1291.117373 | 1 117 607 048.32 | 13.93 | 12 057 979.01 |
20.03.2024 | 1286.528985 | 1 113 864 544.14 | 13.95 | 12 077 777.16 |
19.03.2024 | 1271.203678 | 1 100 366 089.57 | 13.82 | 11 962 724.48 |
18.03.2024 | 1270.5621 | 999 500 932.81 | 13.83 | 10 879 513.80 |
15.03.2024 | 1270.073574 | 999 276 564.26 | 13.86 | 10 904 858.95 |
14.03.2024 | 1266.065967 | 996 512 196.62 | 13.83 | 10 885 502.05 |
13.03.2024 | 1255.986476 | 988 375 141.59 | 13.82 | 10 875 391.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.03.2024 | 1265.127792 | 995 208 574.38 | 13.96 | 10 981 587.62 |
11.03.2024 | 1265.045242 | 995 546 246.29 | 13.94 | 10 970 291.19 |
07.03.2024 | 1262.066564 | 993 417 708.02 | 13.97 | 10 996 286.39 |
06.03.2024 | 1263.483144 | 924 130 898.44 | 13.86 | 10 137 416.01 |
05.03.2024 | 1266.158124 | 925 723 531.73 | 13.86 | 10 133 432.71 |
04.03.2024 | 1266.797032 | 876 411 142.55 | 13.87 | 9 595 714.42 |
01.03.2024 | 1261.799547 | 872 821 146.82 | 13.89 | 9 608 091.68 |
29.02.2024 | 1269.632344 | 807 308 357.03 | 13.82 | 8 787 584.49 |
28.02.2024 | 1268.34565 | 806 633 083.67 | 13.78 | 8 763 702.46 |
27.02.2024 | 1274.617696 | 810 564 591.23 | 13.76 | 8 750 363.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.02.2024 | 1267.918473 | 806 551 750.34 | 13.67 | 8 695 797.61 |
22.02.2024 | 1266.41019 | 805 331 473.91 | 13.7 | 8 712 059.71 |
21.02.2024 | 1267.95177 | 806 339 136.59 | 13.73 | 8 731 433.33 |
20.02.2024 | 1269.716148 | 807 664 997.37 | 13.74 | 8 739 998.37 |
19.02.2024 | 1276.253468 | 801 327 471.30 | 13.79 | 8 658 394.36 |
16.02.2024 | 1269.003534 | 797 204 366.51 | 13.82 | 8 681 902.02 |
15.02.2024 | 1263.584712 | 793 642 254.70 | 13.82 | 8 680 174.63 |
14.02.2024 | 1258.63866 | 790 657 204.28 | 13.8 | 8 668 945.08 |
13.02.2024 | 1258.667556 | 790 548 658.16 | 13.82 | 8 680 117.64 |
12.02.2024 | 1260.645687 | 791 947 902.97 | 13.87 | 8 713 247.13 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 11.52 |
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] | 8.79 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 8.56 |
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] | 8.34 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 7.62 |
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] | 7.52 |
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] | 6.59 |
ММК, облигация, [4-21-00078-A] | 3.10 |
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] | 3.09 |
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] | 2.95 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Российские Акции | 4 660 203 055.51 |
БКС Капитал | 4 276 682 755.48 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Основа | 1 027 836 144.97 |
Фонд Консервативный | 1 012 362 468.79 |
Фонд Профессиональный | 900 410 614.86 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
Природные ресурсы | 340 266 577.23 |
БКС Облигации повышенной доходности | 291 159 064.60 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Энергетическая перспектива | 136 120 673.94 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 96 191 240.60 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 67 444 129.32 |
XXII век (заблокированные активы) | 33 678 238.61 |
Акции роста (заблокированные активы) | — |