Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1011.79 |
СЧА | 42 230 446.59 |
Пай | 1011.79 |
СЧА | 42 230 446.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
-0.22% |
0.50% |
— |
— |
— |
— |
0.25% |
21.41% |
227.95% |
— |
— |
— |
— |
0.01% |
-0.22% |
0.50% |
— |
— |
— |
— |
0.25% |
21.41% |
227.95% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 1011.79 | 42 230 446.59 | 1011.79 | 42 230 446.59 |
24.04.2024 | 1011.64 | 42 125 283.99 | 1011.64 | 42 125 283.99 |
23.04.2024 | 1011.66 | 42 126 116.94 | 1011.66 | 42 126 116.94 |
22.04.2024 | 1010.98 | 41 999 161.62 | 1010.98 | 41 999 161.62 |
19.04.2024 | 1010.36 | 41 973 328.99 | 1010.36 | 41 973 328.99 |
18.04.2024 | 1010.14 | 41 964 374.43 | 1010.14 | 41 964 374.43 |
17.04.2024 | 1010.1 | 41 962 714.53 | 1010.1 | 41 962 714.53 |
16.04.2024 | 1009.94 | 41 462 100.64 | 1009.94 | 41 462 100.64 |
15.04.2024 | 1010.11 | 41 469 003.71 | 1010.11 | 41 469 003.71 |
12.04.2024 | 1008.78 | 41 414 312.54 | 1008.78 | 41 414 312.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 1007.96 | 41 380 946.40 | 1007.96 | 41 380 946.40 |
10.04.2024 | 1007.58 | 39 980 071.61 | 1007.58 | 39 980 071.61 |
09.04.2024 | 1006.93 | 39 954 148.87 | 1006.93 | 39 954 148.87 |
08.04.2024 | 1006.82 | 38 681 465.33 | 1006.82 | 38 681 465.33 |
05.04.2024 | 1005.41 | 38 627 216.66 | 1005.41 | 38 627 216.66 |
04.04.2024 | 1005.37 | 38 625 903.52 | 1005.37 | 38 625 903.52 |
03.04.2024 | 1005.43 | 38 627 975.76 | 1005.43 | 38 627 975.76 |
02.04.2024 | 1017.68 | 39 098 932.77 | 1017.68 | 39 098 932.77 |
01.04.2024 | 1017.64 | 39 097 277.34 | 1017.64 | 39 097 277.34 |
29.03.2024 | 1016.65 | 39 059 244.75 | 1016.65 | 39 059 244.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1016.11 | 35 447 730.48 | 1016.11 | 35 447 730.48 |
27.03.2024 | 1015.09 | 34 819 359.62 | 1015.09 | 34 819 359.62 |
26.03.2024 | 1014.5 | 34 799 110.19 | 1014.5 | 34 799 110.19 |
25.03.2024 | 1014.04 | 34 783 390.81 | 1014.04 | 34 783 390.81 |
22.03.2024 | 1012.87 | 34 743 225.89 | 1012.87 | 34 743 225.89 |
21.03.2024 | 1013.8 | 34 774 994.47 | 1013.8 | 34 774 994.47 |
20.03.2024 | 1013.98 | 34 781 398.19 | 1013.98 | 34 781 398.19 |
19.03.2024 | 1013.99 | 34 781 571.29 | 1013.99 | 34 781 571.29 |
18.03.2024 | 1014.53 | 34 800 284.54 | 1014.53 | 34 800 284.54 |
15.03.2024 | 1014.12 | 34 786 249.54 | 1014.12 | 34 786 249.54 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 21.05.2024 | 29.03.2024 | 13.03 | 1.2817 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 166 359 694.23 |
А-Капитал Валютные облигации | 790 956 511.51 |
А-Капитал Сбалансированный | 386 934 423.04 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 134 509 482.34 |
А-Капитал Золото | 114 268 856.14 |
А-Капитал Акции | 75 302 946.24 |
Американский рынок | 5 786 848.14 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 299 145.57 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |