Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.6925
EUR/RUB 76.0425
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.2%+13.8%
USD/RUB-4.2%+14.1%
EUR/RUB-4.7%+11.6%
Золото-3.5%+7.7%
Мы в соцсетях:

Сбалансированный (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0047-18548678
НазваниеСбалансированный
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с09.02.2001
Количество пайщиков на 29.06.20182861
Минимальная сумма (первый взнос)100 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0JR2K4
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
3%до 365
0%от 365 до 485
3%от 485
Вознаграждения
Вознаграждение УК6.45% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.75% вкл. НДС
Прочие расходы0.45% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.11.2000
Дата начала формирования23.11.2000
Дата окончания формирования09.02.2001
Профиль фонда
Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "Копол Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  12.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 215.86--3.47%-6.98%-13.16%52.52%
СЧА 159 323 227.53--6.25%-17.45%-24.00%4.06%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 13.46
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 12.92
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 11.58
Томская РК, акция прив. [2-01-50128-A] 6.38
Сэтл Групп, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-001P] 5.78

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.156
Место 134/259
0.159
Место 138/259
-6.35%
Место 221/259
4.70%
Место 228/259
39.81% -0.222 0.924
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
22.05.2012 -- 969.30 1 009.70 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »