Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2313 (-0.17%)|USD / JPY 107.6570 (0.37%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.5%+9.1%
USD/RUB+0.1%-2.1%
EUR/RUB+0.6%+14.1%
Золото0.0%+5.3%
Мы в соцсетях:

Сбалансированный (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0047-18548678
НазваниеСбалансированный
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с09.02.2001
Количество пайщиков на 29.09.20172936
Минимальная сумма (первый взнос)100 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0JR2K4
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
3%до 365
0%от 365 до 485
3%от 485
Вознаграждения
Вознаграждение УК4.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.7% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.11.2000
Дата начала формирования23.11.2000
Дата окончания формирования09.02.2001
Профиль фонда
Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "Копол Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.12.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 354.39-2.54%-0.60%3.62%-2.01%82.41%
СЧА 196 725 547.61-3.30%-2.93%1.93%-2.67%118.66%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 14.12
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 12.49
Лента Лтд, деп. расп. [US52634T2006] 6.81
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.59
МегаФон, акция об. [1-03-00822-J] 6.51

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.273
Место 62/286
0.327
Место 65/286
-7.03%
Место 193/286
5.71%
Место 231/286
34.09% -0.746 0.715
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
22.05.2012 -- 969.30 1 009.70 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »