Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0732 (-0.35%)|USD / JPY 111.3150 (0.32%)|USD / RUR 56.0945 (2.62%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+8.3%
USD/RUR-2.7%-16.6%
EUR/RUR-1.1%-20.8%
Золото-1.8%-14.6%
Мы в соцсетях:

Энергокапитал — Сбалансированный (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0047-18548678
НазваниеЭнергокапитал — Сбалансированный
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с09.02.2001
Количество пайщиков на 31.12.20153902
Минимальная сумма (первый взнос)100 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0JR2K4
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
1.5%до 92
1%от 92 до 180
0.5%от 180 до 365
0%от 365
Скидки (общие)Агент
0% 
Вознаграждения
Вознаграждение УК4.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.7% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации20.12.2002
Дата начала формирования23.11.2000
Дата окончания формирования09.02.2001
Профиль фонда
Целью Фонда является получение дохода на вложенный капитал в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В активах фонда - акции ведущих предприятий российской промышленности, государственные и муниципальные ценные бумаги.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "Копол Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  29.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 292.45-0.97%-1.37%-1.89%40.59%80.84%
СЧА 188 912 454.51-0.75%-2.24%-2.75%19.18%75.91%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Ленэнерго, акция об. [1-01-00073-A] 8.37
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 7.85
МегаФон, акция об. [1-03-00822-J] 7.37
РУСАЛ Плс, ДР [5-01-01481-B] 6.70
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522] 6.17

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.102
Место 136/299
0.108
Место 140/299
-9.81%
Место 265/299
6.94%
Место 267/299
42.05% -0.592 0.839
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
22.05.2012 -- 969.30 1 009.70 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »