Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1640 (0.29%)|USD / JPY 110.1495 (0.26%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.9%+21.5%
USD/RUB+3.0%+5.1%
EUR/RUB+2.4%+9.8%
Золото+0.3%+7.7%
Мы в соцсетях:

Сберегательный (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0450-75409623
НазваниеСберегательный
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с31.01.2006
Количество пайщиков на 30.03.201861
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JUAR7
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
3%до 365
0%от 365 до 485
3%от 485
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.75% вкл. НДС
Прочие расходы0.75% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.12.2005
Дата начала формирования23.01.2006
Дата окончания формирования31.01.2006
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "Копол Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 285.82-0.16%0.89%2.98%7.29%29.91%
СЧА 10 134 892.80-14.53%-33.03%-34.84%40.26%-8.50%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Группа ЛСР (ПАО), 001P-02 - Облигации [4B02-02-55234-E-001P] 14.37
РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D] 13.27
ЛЕНТА, 03 - Облигации [4-03-36420-R] 12.76
Сбербанк России, БО-17 - Облигации [4B021701481B] 9.88
Сэтл Групп, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-001P] 9.83

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.345
Место 41/272
0.248
Место 81/272
-0.11%
Место 17/272
0.53%
Место 15/272
0.09% -6.108 0.005
Посмотреть коэффициенты других фондов»