Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.4875
EUR/RUB 75.4175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.5%+13.1%
USD/RUB-1.0%+14.3%
EUR/RUB-3.1%+10.9%
Золото+0.3%+9.4%
Мы в соцсетях:

Сберегательный (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0450-75409623
НазваниеСберегательный
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с31.01.2006
Количество пайщиков на 29.06.201861
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JUAR7
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
3%до 365
0%от 365 до 485
3%от 485
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.75% вкл. НДС
Прочие расходы0.75% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.12.2005
Дата начала формирования23.01.2006
Дата окончания формирования31.01.2006
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "Копол Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 285.46--0.54%2.85%4.51%25.03%
СЧА 11 604 901.21-14.02%-25.39%-24.19%4.49%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Башнефть, 08 - Облигации [4-08-00013-A] 10.97
ТМК, БО-06 - Облигации [4B02-06-29031-H] 10.05
Группа ЛСР (ПАО), 001P-02 - Облигации [4B02-02-55234-E-001P] 10.04
Газпром нефть, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-001P] 9.90
Транснефть, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00206-A-001P] 9.73

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.123
Место 152/259
0.073
Место 168/259
-0.52%
Место 23/259
0.70%
Место 21/259
0.89% -5.709 0.020
Посмотреть коэффициенты других фондов»