Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0732 (-0.35%)|USD / JPY 111.3150 (0.32%)|USD / RUR 56.0945 (2.62%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+8.3%
USD/RUR-2.7%-16.6%
EUR/RUR-1.1%-20.8%
Золото-1.8%-14.6%
Мы в соцсетях:

Энергокапитал - Сберегательный (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0450-75409623
НазваниеЭнергокапитал - Сберегательный
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с31.01.2006
Количество пайщиков на 31.12.2015199
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Агент
 
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.8% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.4% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.12.2005
Дата начала формирования23.01.2006
Дата окончания формирования31.01.2006
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций. Цель Фонда-сбережение капитала и защита его от инфляции как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "Копол Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  29.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 260.640.64%2.26%2.24%7.88%35.79%
СЧА 7 122 596.70-24.85%-24.26%-24.28%-11.58%-72.20%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26206 - Облигации [26206RMFS] 14.72
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS] 13.00
Россия, 25081 - Облигации [25081RMFS] 12.36
ГТЛК, 01 - Облигации [4-01-32432-H] 10.99
Россия, 25080 - Облигации [25080RMFS] 10.52

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.127
Место 111/299
0.118
Место 129/299
-0.98%
Место 20/299
1.09%
Место 22/299
2.86% -6.904 0.034
Посмотреть коэффициенты других фондов»