Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1640 (0.29%)|USD / JPY 110.1495 (0.26%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.9%+21.5%
USD/RUB+3.0%+5.1%
EUR/RUB+2.4%+9.8%
Золото+0.3%+7.7%
Мы в соцсетях:

Мировые рынки (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0211-58233714
НазваниеМировые рынки
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с10.09.2004
Количество пайщиков на 30.03.201889
Минимальная сумма (первый взнос)100 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0JU8B5
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
3%до 365
0%от 365 до 485
3%от 485
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.05.2004
Дата начала формирования14.06.2004
Дата окончания формирования10.09.2004
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "Копол Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 185.95-0.68%-1.68%-0.75%7.10%46.05%
СЧА 14 969 358.35-14.81%-15.66%-3.50%58.34%47.43%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 12.750% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 14.58
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 13.29
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 11.97
Лента Лтд, деп. расп. [US52634T2006] 8.09
МегаФон, акция об. [1-03-00822-J] 7.57

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.160
Место 126/272
0.174
Место 121/272
-4.19%
Место 102/272
3.24%
Место 115/272
17.03% -3.407 0.402
Посмотреть коэффициенты других фондов»