Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.4875
EUR/RUB 75.4175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.5%+13.1%
USD/RUB-1.0%+14.3%
EUR/RUB-3.1%+10.9%
Золото+0.3%+9.4%
Мы в соцсетях:

Мировые рынки (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0211-58233714
НазваниеМировые рынки
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с10.09.2004
Количество пайщиков на 29.06.201888
Минимальная сумма (первый взнос)100 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0JU8B5
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
3%до 365
0%от 365 до 485
3%от 485
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.05.2004
Дата начала формирования14.06.2004
Дата окончания формирования10.09.2004
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "Копол Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 168.41-5.74%-9.01%-10.11%-13.12%24.25%
СЧА 11 505 213.63-6.67%-9.91%-25.83%-29.36%26.46%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 12.750% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 13.91
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 11.85
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 7.73
Лента Лтд, деп. расп. [US52634T2006] 5.86
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 5.64

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.045
Место 177/259
0.053
Место 173/259
-4.38%
Место 135/259
3.10%
Место 109/259
6.47% -4.428 0.246
Посмотреть коэффициенты других фондов»