Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0732 (-0.35%)|USD / JPY 111.3150 (0.32%)|USD / RUR 56.0945 (2.62%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+8.3%
USD/RUR-2.7%-16.6%
EUR/RUR-1.1%-20.8%
Золото-1.8%-14.6%
Мы в соцсетях:

Энергокапитал – Мировые рынки (управляющая компания Петербург - Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0211-58233714
НазваниеЭнергокапитал – Мировые рынки
Управляющая компания Петербург - Инвест
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с10.09.2004
Количество пайщиков на 31.12.2015145
Минимальная сумма (первый взнос)100 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0% 
Надбавки УК
1%до 300000
0%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
0% 
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.6% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.05.2004
Дата начала формирования14.06.2004
Дата окончания формирования10.09.2004
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "Копол Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  29.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 170.621.64%3.56%3.87%8.67%77.27%
СЧА 4 418 342.960.37%2.27%2.57%-14.49%23.32%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.18
SAP AG, деп. расп. [US8030542042] 13.16
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522] 9.75
ASML Holding N.V., USN070592100 8.39
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470] 7.25

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.176
Место 67/299
0.205
Место 68/299
-6.40%
Место 120/299
4.88%
Место 133/299
12.73% -4.085 0.325
Посмотреть коэффициенты других фондов»