×
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
150.38
СЧА
3 047 635 779.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.53%
-2.53%
11.36%
10.14%
4.63%
55.48%
65.82%
-2.53%
-2.53%
11.36%
10.10%
4.34%
54.70%
64.01%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0034-18810975
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.07.1999 до 29.09.2000
  • Пайщики на 31.01.2025
    1 042 714
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ERNJ4
  • ISIN
    RU000A0ERNJ4

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции и облигации, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска): не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.16
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] 9.02
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 8.96
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 7.93
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 6.83
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5.95
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 5.39
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 4.07
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 3.97
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] 3.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.018 36
Коэффициент Сортино ? -0.013 36
Волатильность ? 6.16% 40
VaR ? -9.44% 40
α-коэффициент ? -1.197
β-коэффициент ? 0.758
R2 ? 93.32%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
90.00
105.00
—
—

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.04.2025 Еженедельный обзор от 07.04.2025
01.04.2025 Еженедельный обзор от 31.03.2025
27.03.2025 Еженедельный обзор от 24.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 198 528 364 680.16
Альфа-Капитал Ликвидные акции 28 951 330 843.24
Альфа-Капитал Валютные облигации 27 503 702 499.91
Альфа-Капитал Баланс 26 496 724 583.06
Альфа-Капитал Управляемые акции 17 122 736 219.47
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Свернуть