Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0732 (-0.35%)|USD / JPY 111.3150 (0.32%)|USD / RUR 56.0881 (2.61%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.9%+8.1%
USD/RUR-2.7%-16.6%
EUR/RUR-1.1%-20.8%
Золото-1.8%-14.6%
Мы в соцсетях:

Инвестбаланс (управляющая компания КапиталЪ)

Общая информация
Номер регистрации0645-94120472
НазваниеИнвестбаланс
Управляющая компания КапиталЪ
Типинтервальный
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с08.11.2006
Количество пайщиков на 31.12.201545
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 16 по 29 февраля
с 18 по 31 мая
с 18 по 31 августа
с 17 по 30 ноября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JP4U1
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
1.5%до 180
0.5%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.10.2006
Дата начала формирования07.11.2006
Дата окончания формирования08.11.2006
Профиль фонда
В настоящий момент ИПИФ акций «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
АудиторООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Высокие технологии668 944 734.44
Инвестбаланс579 495 670.49
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор22 838 996.49
КапиталЪ – Золото29 600 304.66
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта60 632 681.94
КапиталЪ – Облигации1 526 478 149.14
КапиталЪ – Перспективные вложения119 234 600.90
КапиталЪ – Сбалансированный55 409 142.32
КапиталЪ — Облигации плюс109 630 995.34
КапиталЪ-Информационные технологии будущего45 260 520.92
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития1 044 431 833.28
4 261 957 629.92
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.02.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 140 947.11-4.91%-0.50%-4.36%8.60%46.91%
СЧА 579 495 670.49-4.91%-0.50%-4.36%8.60%46.88%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 8.66
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.27
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.08
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 4.42
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 3.92

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.135
Место 100/299
0.168
Место 90/299
-3.89%
Место 66/299
3.05%
Место 69/299
67.34% -3.632 0.466
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[06.03.2017]Инвестиционный марафон: как кроссовки стали биржевым товаром // РБК
[17.01.2017]ОПИФ облигаций «КапиталЪ-Облигации плюс» получил высший рейтинг качества управления от Эксперт РА
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[22.09.2016]Банк «ГЛОБЭКС» и ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» расширяют сотрудничество
[19.09.2016]Бинбанк готовит пенсионный маневр. Управление накоплениями пойдет с острова Гернси // Коммерсантъ

Комментарии
[28.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 27.03.2017
[21.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 20.03.2017
[14.02.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 13.02.2017
[07.02.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 06.02.2017
[01.02.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 30.01.2017