Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1173 (-0.04%)|USD / JPY 111.3150 (0.01%)|USD / RUR 56.4204 (3.43%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

Инвестбаланс (управляющая компания КапиталЪ)

Общая информация
Номер регистрации0645-94120472
НазваниеИнвестбаланс
Управляющая компания КапиталЪ
Типинтервальный
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с08.11.2006
Количество пайщиков на 30.12.201611
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 16 по 29 февраля
с 18 по 31 мая
с 18 по 31 августа
с 17 по 30 ноября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JP4U1
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
1.5%до 180
0.5%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.10.2006
Дата начала формирования07.11.2006
Дата окончания формирования08.11.2006
Профиль фонда
В настоящий момент ИПИФ акций «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
АудиторООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Высокие технологии663 325 193.37
Инвестбаланс575 077 140.70
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор22 409 060.55
КапиталЪ – Золото29 495 271.17
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта55 168 488.84
КапиталЪ – Облигации1 554 603 029.89
КапиталЪ – Перспективные вложения111 798 622.45
КапиталЪ – Сбалансированный52 259 545.50
КапиталЪ — Облигации плюс122 975 897.66
КапиталЪ-Информационные технологии будущего46 887 101.10
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития1 044 112 748.23
4 278 112 099.46
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 132 247.640.39%-5.64%-5.09%5.93%55.96%
СЧА 575 077 140.700.39%-5.64%-5.09%5.93%55.95%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.26
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5.82
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 4.06
Россия, 25080 - Облигации (погашен) [25080RMFS] 3.94
Мираторг Финанс, БО-06 - Облигации [4B02-06-36276-R] 3.93

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.202
Место 85/300
0.282
Место 56/300
-3.43%
Место 63/300
2.86%
Место 68/300
65.48% -3.717 0.447
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.05.2017]ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» – в числе лучших ПИФов по доходности
[03.05.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» на уровне А++
[06.03.2017]Инвестиционный марафон: как кроссовки стали биржевым товаром // РБК
[17.01.2017]ОПИФ облигаций «КапиталЪ-Облигации плюс» получил высший рейтинг качества управления от Эксперт РА
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ

Комментарии
[23.05.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 22.05.2017
[16.05.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 15.05.2017
[11.05.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 10.05.2017
[03.05.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 02.05.2017
[25.04.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 24.04.2017