Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1650 (0.07%)|USD / JPY 111.4070 (0.28%)|USD / RUB 59.9952 (-0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+2.9%-0.6%
USD/RUB-0.8%-7.7%
EUR/RUB+3.5%-2.5%
Золото-0.0%-12.4%
Мы в соцсетях:

Инвестбаланс (управляющая компания КапиталЪ)

Общая информация
Номер регистрации0645-94120472
НазваниеИнвестбаланс
Управляющая компания КапиталЪ
Типинтервальный
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с08.11.2006
Количество пайщиков на 31.03.201711
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 16 по 29 февраля
с 18 по 31 мая
с 18 по 31 августа
с 17 по 30 ноября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JP4U1
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
1.5%до 180
0.5%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.10.2006
Дата начала формирования07.11.2006
Дата окончания формирования08.11.2006
Профиль фонда
В настоящий момент ИПИФ акций «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
АудиторООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Высокие технологии648 224 623.29
Инвестбаланс562 124 939.08
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор22 647 230.27
КапиталЪ – Золото30 472 832.63
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта53 725 799.60
КапиталЪ – Облигации1 578 559 935.15
КапиталЪ – Перспективные вложения114 876 579.97
КапиталЪ – Сбалансированный52 148 236.48
КапиталЪ — Облигации плюс139 837 042.64
КапиталЪ-Информационные технологии будущего51 466 027.28
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития1 035 548 718.97
4 289 631 965.36
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  30.06.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 106 746.540.16%-1.87%-7.23%3.53%41.40%
СЧА 562 124 939.080.16%-1.87%-7.23%3.53%41.38%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.26
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5.82
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 4.06
Россия, 25080 - Облигации (погашен) [25080RMFS] 3.94
Мираторг Финанс, БО-06 - Облигации [4B02-06-36276-R] 3.93

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.107
Место 141/306
0.151
Место 112/306
-3.66%
Место 72/306
2.83%
Место 72/306
64.74% -3.769 0.446
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[19.07.2017]ПИФ акций под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» в числе самых доходных за июнь
[30.06.2017]ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» признано самой надежной УК по версии премии «Финансовая элита России»
[19.06.2017]Открытые ПИФы ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» в лидерах по доходности
[18.05.2017]ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» – в числе лучших ПИФов по доходности
[03.05.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» на уровне А++

Комментарии
[18.07.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 17.07.2017
[12.07.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 10.07.2017
[04.07.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 03.07.2017
[27.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 26.06.2017
[20.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 19.06.2017
Облачный майнинг HashFlare