Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1695 (-0.06%)|USD / JPY 109.5000 (-0.39%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.0%+17.1%
USD/RUB-0.3%+8.9%
EUR/RUB-4.8%+13.5%
Золото-4.4%+11.8%
Мы в соцсетях:

Инвестбаланс (управляющая компания КапиталЪ)

Общая информация
Номер регистрации0645-94120472
НазваниеИнвестбаланс
Управляющая компания КапиталЪ
Типинтервальный
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с08.11.2006
Количество пайщиков на 29.12.201710
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 16 по 29 февраля
с 18 по 31 мая
с 18 по 31 августа
с 17 по 30 ноября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JP4U1
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
1.5%до 180
0.5%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
1.5%до 180  
0.5%от 181 до 365  
0%от 366  
0% При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.10.2006
Дата начала формирования07.11.2006
Дата окончания формирования08.11.2006
Профиль фонда
В настоящий момент ИПИФ акций «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторГарант
АудиторООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Высокие технологии720 109 147.17
Инвестбаланс627 438 423.33
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор17 828 143.24
КапиталЪ – Золото31 257 919.22
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта45 335 598.53
КапиталЪ – Облигации96 076 916.84
КапиталЪ – Перспективные вложения47 737 969.59
КапиталЪ – Сбалансированный63 222 899.67
КапиталЪ — Облигации плюс214 289 606.41
КапиталЪ-Информационные технологии будущего66 128 775.85
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития1 156 666 290.67
Перспективный82 674 876.44
3 168 766 566.96
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.04.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 241 007.630.81%0.00%5.35%9.61%36.23%
СЧА 627 438 423.330.81%-0.07%5.27%9.11%35.60%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 10.24
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 9.05
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.58
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 4.99
Акрон, БО-03 - Облигации [4B02-03-00207-A] 4.65

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.148
Место 126/269
0.162
Место 121/269
-2.21%
Место 58/269
1.88%
Место 54/269
74.07% -3.293 0.466
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[15.05.2018]«Спортивный» ПИФ под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — на первом месте по доходности
[15.05.2018]Группа «КапиталЪ Управление активами» объявляет о назначении нового гендиректора
[09.04.2018]Открытые ПИФы ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — среди лучших ПИФов по доходности с начала года
[19.03.2018]Паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» – в числе лидеров по доходности
[10.01.2018]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» на уровне А++

Комментарии
[14.11.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 14.11.2017
[09.11.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 08.11.2017
[31.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 31.10.2017
[24.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 24.10.2017
[04.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 04.10.2017