Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 67.1050
EUR/RUB 77.0875
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.1%+17.7%
USD/RUB+6.2%+13.2%
EUR/RUB+4.4%+10.0%
Золото+1.4%+3.3%
Мы в соцсетях:

Альфа-Капитал Еврооблигации (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0386-78483614
НазваниеАльфа-Капитал Еврооблигации
Управляющая компания Альфа-Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с30.09.2005
Количество пайщиков на 30.03.20181505
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0HNSU2
Название агента Сайт
Альфа-Банк (АО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.4%до 499999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.9%от 500000 до 2999999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.5%от 3000000 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
Надбавки УК
1.4%до 499999
0.9%от 500000 до 2999999
0.5%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 365 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
1%от 366 до 730 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0%от 731 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
Скидки УК
0%При подаче заявки доверительным управляющим
1.5%до 365
1%от 366 до 730
0%от 731
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.08.2005
Дата начала формирования01.09.2005
Дата окончания формирования30.09.2005
До 21.06.2013 фондом управляла УК – Ренессанс Управление Инвестициями
Профиль фонда
Минимальная сумма первоначального инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАльфа-Банк
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
АКТИВО ШЕСТЬ305 800 489.35
Альтернативные инвестиции в недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Альфа - Капитал Бренды144 149 984.23
Альфа-Капитал1 728 032 608.12
Альфа-Капитал Баланс2 814 599 529.53
Альфа-Капитал Еврооблигации1 450 052 893.62
Альфа-Капитал Золото108 261 668.48
Альфа-капитал Инфраструктура69 402 424.50
Альфа-Капитал Ликвидные акции2 880 614 907.21
Альфа-Капитал Облигации плюс23 109 212 521.51
Альфа-Капитал Резерв8 203 202 175.25
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции1 276 804.48
Альфа-Капитал Торговля64 219 823.92
Альфа–Капитал Акции роста371 072 736.09
Альфа–Капитал Индекс ММВБ198 249 920.90
Альфа–Капитал Ресурсы1 026 187 700.93
Альфа–Капитал Технологии5 291 023 524.11
Бизнес-недвижимость 01.10 Фонд для квалифицированных инвесторов
Бизнес-Юг Фонд для квалифицированных инвесторов
Волга Лайф Фонд для квалифицированных инвесторов
Жилая недвижимость 01.10117 877 788.39
Инвест Проект Фонд для квалифицированных инвесторов
Мировой эксперт Фонд для квалифицированных инвесторов
Мировые инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие Плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Типовой Фонд для квалифицированных инвесторов
ТСТ-финанс Фонд для квалифицированных инвесторов
Центр-Сити119 225 223.10
ЭкспоКапитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Южный Фонд для квалифицированных инвесторов
48 002 462 723.72
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 155.143.76%4.44%9.60%7.75%16.28%
СЧА 1 450 052 893.623.70%-0.22%-25.15%-38.71%106.69%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации 5.50
Тинькофф Банк, 9.25% perp., USD - Еврооблигации 5.40
Turkiye Is Bankasi, 6.125% 25apr2024, USD - Еврооблигации 5.18
Россия, 4.375% 21mar2029, USD - Еврооблигации 5.11
Petrobras, 5.999% 27jan2028, USD - Еврооблигации 4.81

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.002
Место 197/263
0.003
Место 197/263
-4.96%
Место 157/263
3.39%
Место 122/263
0.00% -6.023 0.004
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[14.05.2018]УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
[15.03.2018]УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
[19.02.2018]Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ