Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8275
EUR/RUB 77.9925
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+2.4%+6.0%
Мы в соцсетях:

Альфа-Капитал Баланс (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0500-94103344
НазваниеАльфа-Капитал Баланс
Управляющая компания Альфа-Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с15.05.2006
Количество пайщиков на 29.06.20184458
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0JRXP9
Название агента Сайт
Альфа-Банк (АО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.4%до 499999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.9%от 500000 до 2999999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.5%от 3000000 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
Надбавки УК
1.4%до 499999
0.9%от 500000 до 2999999
0.5%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 365 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.5%от 366 до 730 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0%от 731 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
Скидки УК
1%до 365
0.5%от 366 до 730
0%от 731
0%При подаче заявки доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.8% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% искл. НДС
Прочие расходы0.5% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.04.2006
Дата начала формирования12.05.2006
Дата окончания формирования15.05.2006
Профиль фонда
Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 5 000 рублей;

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАльфа-Банк
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
АКТИВО ШЕСТЬ306 480 618.53
Альтернативные инвестиции в недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Альфа - Капитал Бренды178 113 025.52
Альфа-Капитал1 714 156 315.06
Альфа-Капитал Баланс3 334 358 123.05
Альфа-Капитал Еврооблигации1 774 551 639.91
Альфа-Капитал Золото114 169 838.98
Альфа-капитал Инфраструктура72 585 642.47
Альфа-Капитал Ликвидные акции3 188 394 389.42
Альфа-Капитал Облигации плюс20 896 269 395.52
Альфа-Капитал Резерв7 623 911 330.29
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции1 282 479.58
Альфа-Капитал Торговля67 524 698.95
Альфа–Капитал Акции роста363 198 696.49
Альфа–Капитал Индекс ММВБ196 387 841.89
Альфа–Капитал Ресурсы1 585 233 143.40
Альфа–Капитал Технологии6 210 679 952.69
Бизнес-недвижимость 01.10 Фонд для квалифицированных инвесторов
Бизнес-Юг Фонд для квалифицированных инвесторов
Волга Лайф Фонд для квалифицированных инвесторов
Жилая недвижимость 01.10117 557 439.18
Инвест Проект Фонд для квалифицированных инвесторов
Мировой эксперт Фонд для квалифицированных инвесторов
Мировые инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие Плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Типовой Фонд для квалифицированных инвесторов
ТСТ-финанс Фонд для квалифицированных инвесторов
Центр-Сити119 002 694.34
ЭкспоКапитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Южный Фонд для квалифицированных инвесторов
47 863 857 265.27
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 068.802.89%5.02%12.66%19.07%44.89%
СЧА 3 334 358 123.0518.47%64.30%326.74%326.55%335.67%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS] 20.01
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 10.68
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.99
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.81
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 6.17

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.192
Место 80/263
0.210
Место 79/263
-2.73%
Место 67/263
2.27%
Место 69/263
31.90% -3.346 0.390
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[14.05.2018]УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
[15.03.2018]УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
[19.02.2018]Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ