Показано 0 из 0
15.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 50369.65 |
СЧА | 505 504 306.66 |
Пай | 50369.65 |
СЧА | 505 504 306.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
1.15% |
1.45% |
3.13% |
0.74% |
— |
— |
7.75% |
-5.60% |
12.91% |
208.63% |
4 114.50% |
— |
— |
0.02% |
1.15% |
1.45% |
3.13% |
0.74% |
— |
— |
7.75% |
-5.60% |
12.91% |
208.63% |
4 114.50% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.05.2024 | 50369.65 | 505 504 306.66 | 50369.65 | 505 504 306.66 |
14.05.2024 | 50361.66 | 469 134 352.23 | 50361.66 | 469 134 352.23 |
13.05.2024 | 50360.57 | 447 105 134.67 | 50360.57 | 447 105 134.67 |
08.05.2024 | 50258.06 | 470 895 464.06 | 50258.06 | 470 895 464.06 |
07.05.2024 | 50240.71 | 475 795 704.89 | 50240.71 | 475 795 704.89 |
06.05.2024 | 50226.32 | 462 263 520.85 | 50226.32 | 462 263 520.85 |
03.05.2024 | 50160.4 | 449 085 957.06 | 50160.4 | 449 085 957.06 |
02.05.2024 | 50134.53 | 475 836 626.87 | 50134.53 | 475 836 626.87 |
27.04.2024 | 50054.75 | 496 315 644.72 | 50054.75 | 496 315 644.72 |
26.04.2024 | 49984.92 | 449 751 740.80 | 49984.92 | 449 751 740.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 49985.96 | 443 868 253.32 | 49985.96 | 443 868 253.32 |
24.04.2024 | 49953.65 | 544 474 672.07 | 49953.65 | 544 474 672.07 |
23.04.2024 | 49926.6 | 624 844 773.39 | 49926.6 | 624 844 773.39 |
22.04.2024 | 49903.54 | 694 099 228.87 | 49903.54 | 694 099 228.87 |
19.04.2024 | 49843.74 | 673 491 049.19 | 49843.74 | 673 491 049.19 |
18.04.2024 | 49828.27 | 604 940 812.36 | 49828.27 | 604 940 812.36 |
17.04.2024 | 49832.03 | 568 861 536.63 | 49832.03 | 568 861 536.63 |
16.04.2024 | 49808.78 | 562 151 349.64 | 49808.78 | 562 151 349.64 |
15.04.2024 | 49797.98 | 535 504 037.08 | 49797.98 | 535 504 037.08 |
12.04.2024 | 49692.63 | 582 168 917.44 | 49692.63 | 582 168 917.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 49671.59 | 557 991 306.55 | 49671.59 | 557 991 306.55 |
10.04.2024 | 49655.49 | 546 549 071.65 | 49655.49 | 546 549 071.65 |
09.04.2024 | 49646.32 | 541 186 037.13 | 49646.32 | 541 186 037.13 |
08.04.2024 | 49631.51 | 507 888 909.06 | 49631.51 | 507 888 909.06 |
05.04.2024 | 49577.7 | 463 396 862.89 | 49577.7 | 463 396 862.89 |
04.04.2024 | 49551.23 | 455 686 424.69 | 49551.23 | 455 686 424.69 |
03.04.2024 | 49538.33 | 458 247 354.47 | 49538.33 | 458 247 354.47 |
02.04.2024 | 49534.32 | 378 792 236.38 | 49534.32 | 378 792 236.38 |
01.04.2024 | 49520.43 | 379 221 547.19 | 49520.43 | 379 221 547.19 |
29.03.2024 | 49464.28 | 383 509 670.48 | 49464.28 | 383 509 670.48 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 119.55 | 2.2634 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 066 | 2.1864 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 2 414.36 | 5.0010 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |