Показано 0 из 0
14.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 12.7807875 |
СЧА | 368 613 192.53 |
Пай | 1.0125 |
СЧА | 29 201 710.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
-1.96% |
1.08% |
1.42% |
17.50% |
— |
— |
0.00% |
3.36% |
35.96% |
36.42% |
106.15% |
— |
— |
0.01% |
0.29% |
0.75% |
1.33% |
1.58% |
— |
— |
0.01% |
5.72% |
35.51% |
36.30% |
78.20% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.05.2024 | 12.760031 | 368 027 912.83 | 1.0125 | 29 202 770.31 |
14.05.2024 | 12.780788 | 368 613 192.53 | 1.0125 | 29 201 710.57 |
13.05.2024 | 12.780841 | 368 620 620.10 | 1.0124 | 29 199 291.85 |
08.05.2024 | 12.749874 | 367 713 964.13 | 1.0122 | 29 192 452.02 |
07.05.2024 | 12.798308 | 369 126 372.53 | 1.0121 | 29 190 795.99 |
06.05.2024 | 12.849566 | 370 579 638.39 | 1.012 | 29 185 933.78 |
03.05.2024 | 12.829212 | 370 009 617.51 | 1.0116 | 29 175 737.26 |
02.05.2024 | 12.711462 | 347 788 860.38 | 1.0116 | 27 677 635.18 |
27.04.2024 | 12.774945 | 349 520 578.62 | 1.0111 | 27 663 543.94 |
26.04.2024 | 12.805919 | 350 374 555.84 | 1.0106 | 27 650 380.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 12.850570 | 351 573 363.88 | 1.0104 | 27 643 109.84 |
24.04.2024 | 12.971848 | 354 907 460.86 | 1.0103 | 27 641 629.09 |
23.04.2024 | 12.979454 | 355 117 550.49 | 1.0102 | 27 639 048.48 |
22.04.2024 | 13.01428 | 356 062 839.54 | 1.0103 | 27 641 196.71 |
19.04.2024 | 13.104462 | 358 539 248.72 | 1.0099 | 27 630 953.20 |
18.04.2024 | 13.1287 | 359 198 968.83 | 1.0099 | 27 630 689.91 |
17.04.2024 | 13.059844 | 357 315 190.17 | 1.0098 | 27 627 961.60 |
16.04.2024 | 13.010667 | 355 962 174.03 | 1.0098 | 27 627 376.83 |
15.04.2024 | 12.993324 | 355 489 195.11 | 1.0097 | 27 624 757.75 |
12.04.2024 | 13.035854 | 356 647 590.24 | 1.0096 | 27 621 619.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 12.995294 | 355 534 754.52 | 1.0095 | 27 618 640.14 |
10.04.2024 | 12.920724 | 353 496 862.37 | 1.0094 | 27 616 079.37 |
09.04.2024 | 12.888357 | 352 604 503.46 | 1.0093 | 27 612 807.25 |
08.04.2024 | 12.880146 | 339 650 012.13 | 1.0094 | 26 617 922.30 |
05.04.2024 | 12.83 | 338 308 636.03 | 1.0091 | 26 608 514.51 |
04.04.2024 | 12.827659 | 338 260 957.22 | 1.0089 | 26 604 346.00 |
03.04.2024 | 12.833046 | 338 383 907.90 | 1.0088 | 26 600 208.15 |
02.04.2024 | 12.797579 | 337 446 229.17 | 1.0087 | 26 597 376.03 |
01.04.2024 | 12.781238 | 337 021 709.10 | 1.0087 | 26 597 877.76 |
29.03.2024 | 12.802023 | 337 560 998.23 | 1.0082 | 26 584 001.94 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-001P] | 1.73 |
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-01-33010-D-001P] | 1.66 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] | 1.26 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |