Показано 0 из 0
15.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 11.68 |
СЧА | 5 501 339 317.73 |
Пай | 11.68 |
СЧА | 5 501 339 317.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% |
-1.52% |
-4.73% |
-3.55% |
-6.41% |
-4.21% |
13.20% |
-0.08% |
-3.55% |
-18.72% |
-29.25% |
-45.77% |
-61.33% |
566.47% |
-0.09% |
-1.52% |
-4.73% |
-3.55% |
-6.41% |
-4.21% |
13.20% |
-0.08% |
-3.55% |
-18.72% |
-29.25% |
-45.77% |
-61.33% |
566.47% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.05.2024 | 11.68 | 5 501 339 317.73 | 11.68 | 5 501 339 317.73 |
14.05.2024 | 11.69 | 5 505 537 546.16 | 11.69 | 5 505 537 546.16 |
13.05.2024 | 11.77 | 5 542 470 852.91 | 11.77 | 5 542 470 852.91 |
08.05.2024 | 11.81 | 5 560 583 432.09 | 11.81 | 5 560 583 432.09 |
07.05.2024 | 11.81 | 5 558 655 965.64 | 11.81 | 5 558 655 965.64 |
06.05.2024 | 11.81 | 5 559 368 117.20 | 11.81 | 5 559 368 117.20 |
03.05.2024 | 11.81 | 5 560 995 162.06 | 11.81 | 5 560 995 162.06 |
02.05.2024 | 11.83 | 5 568 861 056.64 | 11.83 | 5 568 861 056.64 |
27.04.2024 | 11.84 | 5 573 985 751.41 | 11.84 | 5 573 985 751.41 |
26.04.2024 | 11.85 | 5 698 265 531.35 | 11.85 | 5 698 265 531.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 11.9 | 5 723 247 358.59 | 11.9 | 5 723 247 358.59 |
24.04.2024 | 11.91 | 5 725 950 218.06 | 11.91 | 5 725 950 218.06 |
23.04.2024 | 11.9 | 5 724 481 187.77 | 11.9 | 5 724 481 187.77 |
22.04.2024 | 11.93 | 5 735 194 188.87 | 11.93 | 5 735 194 188.87 |
19.04.2024 | 11.92 | 5 731 297 750.66 | 11.92 | 5 731 297 750.66 |
18.04.2024 | 11.86 | 5 705 261 511.11 | 11.86 | 5 705 261 511.11 |
17.04.2024 | 11.85 | 5 697 433 963.57 | 11.85 | 5 697 433 963.57 |
16.04.2024 | 11.83 | 5 689 664 197.92 | 11.83 | 5 689 664 197.92 |
15.04.2024 | 11.86 | 5 704 022 973.24 | 11.86 | 5 704 022 973.24 |
12.04.2024 | 11.82 | 5 681 904 478.94 | 11.82 | 5 681 904 478.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 11.8 | 5 675 137 574.19 | 11.8 | 5 675 137 574.19 |
10.04.2024 | 11.84 | 5 691 649 219.93 | 11.84 | 5 691 649 219.93 |
09.04.2024 | 11.84 | 5 732 684 636.99 | 11.84 | 5 732 684 636.99 |
08.04.2024 | 11.83 | 5 813 999 597.76 | 11.83 | 5 813 999 597.76 |
05.04.2024 | 11.83 | 5 814 656 437.85 | 11.83 | 5 814 656 437.85 |
04.04.2024 | 11.85 | 5 948 081 188.47 | 11.85 | 5 948 081 188.47 |
03.04.2024 | 11.89 | 5 967 818 097.76 | 11.89 | 5 967 818 097.76 |
02.04.2024 | 11.88 | 5 962 709 334.57 | 11.88 | 5 962 709 334.57 |
01.04.2024 | 11.91 | 5 977 326 860.66 | 11.91 | 5 977 326 860.66 |
29.03.2024 | 11.92 | 5 980 675 124.47 | 11.92 | 5 980 675 124.47 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26241RMFS] | 8.08 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 5.45 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 5.20 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 5.03 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 4.92 |
Россия, облигация, [26232RMFS] | 4.64 |
Россия, облигация, [26228RMFS] | 4.61 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 4.60 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 4.12 |
Россия, облигация, [26226RMFS] | 4.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП
|
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |