Показано 0 из 0
Ликвидность. Юань
биржевой
|
|
БКС Казначейский
открытый
|
|
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода
открытый
|
|
РиалТех
закрытый
|
|
Современный 8
закрытый
|
|
А-Капитал Облигации Рантье
открытый
|
|
Тинькофф Локальные валютные облигации
биржевой
|
|
Альфа-Капитал Акции компаний роста
открытый
|
|
Тинькофф Дивидендные акции
биржевой
|
|
Сила Дохода
открытый
|
|
Коммерческие метры
закрытый
|
|
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»
закрытый
|
|
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»
закрытый
|
|
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»
закрытый
|
|
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»
закрытый
|
|
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации
биржевой
|
|
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода
открытый
|
|
РСХБ – Денежный поток
открытый
|
|
Первая - Устойчивый портфель Осень
открытый
|
|
Накопительный в юанях
открытый
|
Управляющая компания |
Дата расчета |
Минимальный взнос, RUB |
Статус |
Категория |
Объект инвестирования |
Направление инвестирования |
Управляющий |
Дата коэффициентов |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2024 |
20.12.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Денежный |
-2.76%
|
0.18%
|
1.76%
|
|
|
|
-2.76
|
0.18
|
1.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325.21
|
|
< 0.01
|
1 000 000
|
20.12.2023 |
306
|
0.20% от СЧА |
0.47% от СЧА |
|||
БКС Управление благосостоянием
|
идет формирование |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000
|
|
0.10% от СЧА |
1.22% от СЧА |
|||||
16.05.2024 |
06.12.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.82%
|
0.28%
|
1.45%
|
|
|
|
0.82
|
0.28
|
1.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 388.94
|
|
< 0.01
|
50 000
|
06.12.2023 |
213
|
1.00% от СЧА |
1.70% от СЧА |
|||
РЕКОРД КАПИТАЛ
|
27.04.2024 |
08.04.2024 |
сформирован |
недвижимости |
Недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.56
|
|
< 0.01
|
1 000
|
08.04.2024 |
|
1.00% от СЧА |
44.00% от СЧА |
||
13.05.2024 |
27.11.2023 |
сформирован |
недвижимости |
Недвижимость |
0.67%
|
-0.55%
|
1.93%
|
|
|
|
0.67
|
-0.55
|
1.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 916.40
|
|
< 0.01
|
30 000
|
27.11.2023 |
5 675
|
1.00% от СЧА |
26.50% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
22.12.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.61%
|
0.79%
|
1.39%
|
|
|
|
0.61
|
0.79
|
1.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.68
|
|
< 0.01
|
400 000
|
22.12.2023 |
8
|
1.50% от СЧА |
4.00% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
20.11.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-3.38%
|
0.92%
|
2.96%
|
|
|
|
-3.38
|
0.92
|
2.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 126.62
|
|
< 0.01
|
1 000
|
20.11.2023 |
26 488
|
0.90% от СЧА |
0.99% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
14.11.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Акции |
5.39%
|
20.93%
|
36.81%
|
|
|
|
5.39
|
20.93
|
36.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 601.48
|
|
< 0.01
|
100
|
14.11.2023 |
2 182
|
4.00% от СЧА |
4.24% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
20.11.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Акции |
1.83%
|
9.65%
|
17.50%
|
|
|
|
1.83
|
9.65
|
17.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945.15
|
|
< 0.01
|
1 000
|
20.11.2023 |
25 500
|
1.40% от СЧА |
1.49% от СЧА |
|||
Контрада Капитал
|
16.05.2024 |
30.10.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.82%
|
-0.08%
|
1.47%
|
|
|
|
0.82
|
-0.08
|
1.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.97
|
|
< 0.01
|
1 000
|
30.10.2023 |
301
|
1.50% от СЧА |
3.50% от СЧА |
||
27.04.2024 |
08.04.2024 |
сформирован |
недвижимости |
Недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.63
|
|
< 0.01
|
300 000
|
08.04.2024 |
|
0.55% от СЧА |
15.55% от СЧА |
|||
22.12.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Акции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
210 259
|
0.70% от СЧА |
0.79% от СЧА |
||||
22.12.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Акции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
192 297
|
0.70% от СЧА |
0.79% от СЧА |
||||
22.12.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Акции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
158 864
|
0.90% от СЧА |
0.99% от СЧА |
||||
22.12.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Акции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
133 464
|
0.70% от СЧА |
0.79% от СЧА |
||||
16.05.2024 |
06.10.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Акции |
0.36%
|
7.87%
|
16.92%
|
|
|
|
0.36
|
7.87
|
16.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139.17
|
|
< 0.01
|
1 000 000
|
06.10.2023 |
6 701
|
1.00% от СЧА |
1.20% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
05.10.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Акции |
4.61%
|
13.76%
|
21.79%
|
|
|
|
4.61
|
13.76
|
21.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 421.71
|
|
< 0.01
|
50 000
|
05.10.2023 |
518
|
3.50% от СЧА |
3.74% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
12.09.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Смешанный |
0.76%
|
1.04%
|
3.39%
|
|
|
|
0.76
|
1.04
|
3.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 736.85
|
|
< 0.01
|
50 000
|
12.09.2023 |
3 324
|
3.50% от СЧА |
4.85% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
25.10.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Смешанный |
3.04%
|
9.33%
|
13.79%
|
|
|
|
3.04
|
9.33
|
13.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64.25
|
|
< 0.01
|
5 000 000
|
25.10.2023 |
1
|
1.50% от СЧА |
2.15% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
18.09.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-2.90%
|
0.06%
|
0.37%
|
|
|
|
-2.90
|
0.06
|
0.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.75
|
|
< 0.01
|
1 000
|
18.09.2023 |
120
|
1.00% от СЧА |
2.67% от СЧА |