Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0877 (-0.64%)|USD / JPY 111.6150 (0.60%)|USD / RUR 57.1093 (5.30%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+4.1%
USD/RUR-1.9%-15.3%
EUR/RUR-0.6%-17.9%
Золото-0.7%-13.5%
Мы в соцсетях:

Альфа-Капитал Баланс (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0500-94103344
НазваниеАльфа-Капитал Баланс
Управляющая компания Альфа-Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с15.05.2006
Количество пайщиков на 30.09.20163952
Минимальная сумма (первый взнос)30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Альфа-Банк (ОАО) сайт агента
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
Татфондбанк, АИКБ (ОАО) сайт агента
Восточный экспресс банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.49%до 249999 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
1.25%от 250000 до 999999 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
0.99%от 1000000 до 2999999 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
0.49%от 3000000 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
1.19%до 499999 Альфа-Банк (ОАО)
0.76%от 500000 до 2999999 Альфа-Банк (ОАО)
0.42%от 3000000 Альфа-Банк (ОАО)
1.4%до 99999 Восточный экспресс банк, ОАО;
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0.9%от 100000 до 999999 Восточный экспресс банк, ОАО;
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0.5%от 1000000 Восточный экспресс банк, ОАО;
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
Надбавки УК
1.19%до 499999
0.76%от 500000 до 2999999
0.42%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2.49%до 92 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
1.99%от 93 до 184 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
1.49%от 185 до 276 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
0.99%от 277 до 365 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
0.49%от 366 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
Скидки УК
1%до 365
0.5%от 366 до 730
0%от 731
0%При подаче заявки доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.8% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% искл. НДС
Прочие расходы0.5% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.04.2006
Дата начала формирования12.05.2006
Дата окончания формирования15.05.2006
Профиль фонда
Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
СпецрегистраторЗАО "ИРКОЛ"
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Этим фондом управляет
Михайлов Дмитрий 
Должность
Портфельный управляющий
Резюме
Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами. С 2010 по 2013 гг. работал в УК «Ренессанс Управление Инвестициями», где отвечал за управление различными портфелями российских акций (ПИФы, фонды UCITS, счета доверительного управления). В 2013 году присоединился к команде УК «Альфа-Капитал» в должности портфельного управляющего. Дмитрий Михайлов сертификаты ФСФР серии 1.0 и 5.0 и сертификат CFA (Chief Financial Analyst).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Альфа - Капитал Бренды18 900 437.44
Альфа-Капитал1 533 333 437.69
Альфа-Капитал Баланс908 032 693.01
Альфа-Капитал Еврооблигации2 148 215 959.10
Альфа-Капитал Золото74 408 817.08
Альфа-капитал Инфраструктура90 484 133.84
Альфа-Капитал Ликвидные акции1 561 238 883.21
Альфа-Капитал Облигации плюс6 133 834 264.49
Альфа-Капитал Резерв6 273 782 229.66
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции1 289 121.73
Альфа-Капитал Торговля101 642 411.58
Альфа–Капитал Акции роста364 897 413.00
Альфа–Капитал Индекс ММВБ248 462 706.13
Альфа–Капитал Ресурсы431 697 161.65
Альфа–Капитал Технологии588 523 711.99
Бизнес-недвижимость 01.10 Фонд для квалифицированных инвесторов
Бизнес-Юг Фонд для квалифицированных инвесторов
Жилая недвижимость 01.10154 956 804.16
Развитие Плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
ТСТ-финанс Фонд для квалифицированных инвесторов
Южный Фонд для квалифицированных инвесторов
20 633 700 185.76
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 574.74-1.81%-4.71%-4.65%-0.99%49.77%
СЧА 908 032 693.01-7.16%-34.06%-35.58%-46.35%304.51%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS] 21.54
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 9.80
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.66
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.86
АФК Система, 001P-04 - Облигации [4B02-04-01669-A-001P] 5.67

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.116
Место 148/300
0.189
Место 97/300
-5.50%
Место 100/300
4.08%
Место 101/300
35.38% -3.638 0.460
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ