Общая информация
Номер регистрации 0034-18810975 Название Альфа-Капитал
Управляющая компания
Альфа-Капитал Тип интервальный Объект инвестиций смешанный Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 29.09.2000 Минимальная сумма (первый взнос) 100 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб. Интервалы приема заявок с 1 по 14 апреля
Биржа ММВБ-РТС Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, Комментарий 1.19% до 500000 При подаче заявки ОАО «АЛЬФА-БАНК» 0.76% от 500000 до 2999999 При подаче заявки ОАО «АЛЬФА-БАНК» 0.42% от 3000000 При подаче заявки ОАО «АЛЬФА-БАНК» Надбавки УК 0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения, Комментарий 1.5% до 365 При подаче заявки ОАО «АЛЬФА-БАНК» 1% от 365 до 730 При подаче заявки ОАО «АЛЬФА-БАНК» 1% от 731 При подаче заявки ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Вознаграждение УК 3.6% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1.5% вкл. НДС Прочие расходы 0.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 05.04.1999 Дата начала формирования 05.07.1999 Дата окончания формирования 29.09.2000 Дата окончания работы фонда 28.09.2014
Профиль фонда Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Альфа Банк (ОАО) Спецрегистратор Иркол (ЗАО) Аудитор А-холд, Аудиторская фирма (ООО)
Этим фондом управляет
Барк Виктор Борисович
Должность
Заместитель Генерального директора, Директор Департамента управления активами
Телефон
+7 (495) 797-31-52
Резюме
Виктор имеет богатый опыт управления активами как на фондовых рынках России, Европы и США... »»»
Виктор имеет богатый опыт управления активами как на фондовых рынках России, Европы и США. Ранее он управлял портфелями ПИФов, пенсионными резервами и вел счета доверительного управления крупных клиентов УК «Промсвязь». До этого занимал должность заместителя главы московского представительства австрийско-швейцарского финансового холдинга Lempert Brothers International Investments, где занимался стратегическим планированием инвестиционной деятельности на фондовых рынках США, Европы, России. Окончил Московский авиационный институт (МАИ). «««
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
28.04.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
53.44 -1.82% -0.78% 4.85% -8.40% 11.92%
СЧА
1 160 171 023.77 -3.27% -2.24% 3.30% -10.47% 3.71%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
1 331.96
0.11 рубли
1 331.96
0.11 [ 407 111.31
34.94 1 366.48
0.12
Распадская, ао [1-04-21725-N] 1 366.48
0.12 198 292.35
17.01
Башнефть, ао [1-01-00013-A] 53 838.38
4.62
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 46 188.71
3.96
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 35 689.50
3.06
Славнефть-ЯНОС, ао [1-01-00199-А] 7 374.75
0.63
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 44 011.50
3.78
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 11 189.51
0.96 49 445.21
4.24
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 24 579.56
2.11
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 24 865.65
2.13 19 785.00
1.70
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A] 19 785.00
1.70 16 886.02
1.45
Магнит, ао [1-01-60525-P] 16 886.02
1.45 12 101.99
1.04
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 12 101.99
1.04 24 230.25
2.08
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 24 230.25
2.08 59 970.63
5.14
Коршуновский ГОК, ао [1-01-20992-F] 25 095.00
2.15
СТЗ, ао [1-04-00142-A] 16 706.65
1.43
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 18 168.98
1.56 25 033.37
2.15
Московская ТСК, ао [1-01-50076-E] 17 810.52
1.53
ТГК-6, ао [1-01-55091-E] 7 222.85
0.62 363 099.81
31.16
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 24 579.56
2.11
Башнефть, ао [1-01-00013-A] 53 838.38
4.62
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 24 230.25
2.08
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 46 188.71
3.96
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A] 19 785.00
1.70
Коршуновский ГОК, ао [1-01-20992-F] 25 095.00
2.15
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 35 689.50
3.06
Магнит, ао [1-01-60525-P] 16 886.02
1.45
Московская ТСК, ао [1-01-50076-E] 17 810.52
1.53
Распадская, ао [1-04-21725-N] 1 366.48
0.12
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 24 865.65
2.13
СТЗ, ао [1-04-00142-A] 16 706.65
1.43
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 18 168.98
1.56
Славнефть-ЯНОС, ао [1-01-00199-А] 7 374.75
0.63
ТГК-6, ао [1-01-55091-E] 7 222.85
0.62
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 11 189.51
0.96
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 12 101.99
1.04 44 011.50
3.78
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 44 011.50
3.78 740 116.94
63.51 14 787.00
1.27
Московская область, 26007 - Облигации [RU26007MOO0] 14 787.00
1.27 725 329.94
62.24
АЛРОСА, 21 - Облигации [4-21-40046-N] 10 035.00
0.86
АЛРОСА, 22 - Облигации [4-22-40046-N] 7 660.71
0.66
АФК Система, 03 - Облигации [4-03-01669-A] 20 740.00
1.78
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01 - Облигации [4B020103437B] 25 049.25
2.15
Буровая компания Евразия, 01 - Облигации [4-01-36403-R] 14 255.00
1.22
ВымпелКом-Инвест, 03 - Облигации [4-03-36281-R] 58 038.00
4.98
Газпром Капитал, 03 - Облигации [4-03-36400-R] 15 022.50
1.29
Группа ЛСР (ОАО), 02 - Облигации [4-02-55234-E] 49 270.00
4.23
Группа ЛСР (ОАО), БО-03 - Облигации [4B02-03-55234-E] 5 397.38
0.46
ЕвразХолдинг Финанс, 01 - Облигации [4-01-36383-R] 30 057.00
2.58
ЕвразХолдинг Финанс, 04 - Облигации [4-04-36383-R] 1 963.80
0.17
Кокс, БО-02 - Облигации [4B02-02-10799-F] 12 024.05
1.03
Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-01 - Облигации [4B02-01-36314-R] 5 539.08
0.48
Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-03 - Облигации [4B02-03-36314-R] 13 981.80
1.20
ММК, БО-06 - Облигации [4B02-06-00078-A] 28 773.00
2.47
Магнит Финанс, 2 - Облигации [4-02-36102-R] 30 015.00
2.58
НК Альянс, 03 - Облигации [4-03-65014-D] 25 007.81
2.15
НК Альянс, БО-01 - Облигации [4B02-01-65014-D] 35 077.19
3.01
НПК Уралвагонзавод, 01 - Облигации [4-01-55004-F] 15 025.50
1.29
Новолипецкий металлургический комбинат, БО-07 - Облигации [4B02-07-00102-A] 20 012.00
1.72
РВК-Финанс, 03 - Облигации [4-03-36320-R] 99 260.00
8.52
РМК-ФИНАНС, 03 - Облигации [4-03-36219-R] 1 664.64
0.14
РСГ-Финанс, 01 - Облигации [4-01-36399-R] 33 348.17
2.86
РУСАЛ Братск, 08 - Облигации [4-08-20075-F] 17 730.00
1.52
Россельхозбанк, 15 - Облигации [41503349B] 40 008.00
3.43
ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02 - Облигации [4B02-02-17644-J] 2 306.48
0.20
СУЭК-Финанс, 01 - Облигации [4-01-36393-R] 15 147.00
1.30
ТД Копейка (ОАО), 02 - Облигации [4-02-55165-E] 28 742.10
2.47
ТД Копейка (ОАО), БО-02 - Облигации [4B02-02-55165-E] 19 582.00
1.68
Татфондбанк, БО-02 - Облигации [4B020203058B] 19 560.00
1.68
ФСК ЕЭС, 15 - Облигации [4-15-65018-D] 25 037.50
2.15 16 706.19
1.43 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
15 249.30
1.31 профессиональных участников рынка ценных бумаг
1 456.89
0.13
ВСЕГО активов:
1 165 266.40
99.99
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.082Место 395/421
-0.076Место 392/421
-5.35%Место 95/421
3.48%Место 79/421
68.78%
-4.507
0.410
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
28.04.2006
--
90.00
105.00
--
--
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
Денежные средства
