Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2242 (0.00%)|USD / JPY 111.0615 (0.09%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+7.6%+5.9%
USD/RUB-3.3%-4.1%
EUR/RUB+0.2%+9.5%
Золото+2.2%+4.7%
Мы в соцсетях:

Альфа-Капитал (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0034-18810975
НазваниеАльфа-Капитал
Управляющая компания Альфа-Капитал
Типинтервальный
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с29.09.2000
Количество пайщиков на 29.09.20171046244
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Интервалы приема заявок с 1 по 14 апреля
с 10 по 24 октября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0ERNJ4
Название агента Сайт
Альфа-Банк (АО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.4%до 499999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.9%от 500000 до 2999999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.5%от 3000000 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
Надбавки УК
1.4%до 499999
0.9%от 500000 до 2999999
0.5%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
1.5%до 365 Альфа-Банк (АО)
1%от 366 до 730 Альфа-Банк (АО)
0%от 731 Альфа-Банк (АО)
Скидки УК
1.5%до 365
1%от 366 до 730
0%от 731
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.8% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.3.4% искл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.04.1999
Дата начала формирования05.07.1999
Дата окончания формирования29.09.2000
Профиль фонда
Один из старейших паевых фондов России. В «Альфа-Капитал» вложили свои средства более 1 млн. клиентов. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска.

Минимальная сумма инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАльфа-Банк
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.12.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  29.12.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 78.76-0.48%0.60%4.55%4.55%56.05%
СЧА 1 627 497 340.17-0.48%0.41%4.22%4.22%53.47%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.30
Роснефть, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00122-A-001P] 6.92
ГТЛК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-32432-H-001P] 6.74
Газпром нефть, БО-04 - Облигации [4B02-04-00146-A] 6.32
ХК Металлоинвест, БО-02 - Облигации [4B02-02-25642-H] 6.17

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.235
Место 81/286
0.255
Место 93/286
-2.92%
Место 64/286
2.55%
Место 65/286
73.13% -3.435 0.468
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
28.04.2006 -- 90.00 105.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »