Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1778 (-0.58%)|USD / JPY 112.1580 (0.47%)|USD / RUB 57.6669 (0.31%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.1%+4.2%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Система Капитал – Мобильный. Валютный (управляющая компания Система Капитал)

Общая информация
Номер регистрации3193
НазваниеСистема Капитал – Мобильный. Валютный
Управляющая компания Система Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с21.11.2016
Количество пайщиков на 30.06.20176
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
7.0% годовых в USD за 1П 2017г.
КУПИТЬ ОНЛАЙН
Вознаграждения
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% вкл. НДС
Вознаграждение УК0.75% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.08.2016
Дата начала формирования26.08.2016
Дата окончания формирования21.11.2016
Профиль фонда
Паи фонда можно купить Онлайн - http://sistema-capital.ru/buy/?item=9
NEW !!!
Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Обладает высокой ликвидностью.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Райффайзенбанк"
СпецрегистраторАкционерное общество "Райффайзенбанк"
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Резервный5 610 071 612.21
Резервный. Валютные инвестиции3 266 339 916.90
Система Инвестиции – Фонд акций16 052 542.19
Система Капитал – Мобильный190 704 215.92
Система Капитал – Мобильный. Валютный173 228 590.11
9 256 396 877.33
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 0.82-1.87%-2.71%0.38%--
СЧА 3 004 691.72-1.70%-0.71%80.21%--
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Промсвязьбанк, 5.25% 19oct2019, USD - Еврооблигации 14.10
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации 14.07
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации 13.81
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации 12.76
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 12.34

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[21.08.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
[02.06.2017]Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
[05.04.2017]Лучшие по доходности
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[16.01.2014]Технологии - выигрывают. Investfunds подвел итоги работы розничных паевых инвестиционных фондов за 2013 год.
Облачный майнинг HashFlare