Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1657 (0.44%)|USD / JPY 109.9935 (0.12%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.3%+21.0%
USD/RUB+3.0%+5.1%
EUR/RUB+2.4%+9.8%
Золото+1.3%+6.7%
Мы в соцсетях:

Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный (управляющая компания Система Капитал)

Общая информация
Номер регистрации3193
НазваниеСистема Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный
Управляющая компания Система Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с21.11.2016
Количество пайщиков на 30.03.201815
Минимальная сумма (первый взнос)100 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZYHM1
Вознаграждения
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% вкл. НДС
Вознаграждение УК0.75% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.08.2016
Дата начала формирования26.08.2016
Дата окончания формирования21.11.2016
Профиль фонда
Паи фонда можно купить Онлайн - http://sistema-capital.ru/buy/?item=9
NEW !!!
Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Обладает высокой ликвидностью.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийРайффайзенбанк
СпецрегистраторРайффайзенбанк
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный17 920 713.34
Система Капитал - Мобильный. Облигации278 498 758.33
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный210 615 841.01
Система Капитал - Резервный5 675 816 154.52
Система Капитал - Резервный. Валютный3 628 557 901.87
Система Капитал – Мобильный. Акции19 891 464.08
9 831 300 833.15
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 52.123.25%9.61%9.34%10.07%-
СЧА 210 615 841.01-0.79%5.30%5.09%23.95%-
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 14.48
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации 12.37
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации 12.36
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD - Еврооблигации 12.00
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации 11.97

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[20.06.2018]Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
[21.05.2018]ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
[26.01.2018]УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
[21.08.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
[02.06.2017]Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.