Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2184 (-0.70%)|USD / JPY 111.2945 (0.92%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.3%+4.6%
USD/RUB-3.9%-4.7%
EUR/RUB-0.4%+9.3%
Золото+1.7%+5.0%
Мы в соцсетях:

Система Капитал – Мобильный. Валютный (управляющая компания Система Капитал)

Общая информация
Номер регистрации3193
НазваниеСистема Капитал – Мобильный. Валютный
Управляющая компания Система Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с21.11.2016
Количество пайщиков на 29.09.201713
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Вознаграждения
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% вкл. НДС
Вознаграждение УК0.75% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.08.2016
Дата начала формирования26.08.2016
Дата окончания формирования21.11.2016
Профиль фонда
Паи фонда можно купить Онлайн - http://sistema-capital.ru/buy/?item=9
NEW !!!
Фонд «Мобильный. Валютный» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Обладает высокой ликвидностью.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗАО "Райффайзенбанк"
СпецрегистраторЗАО "Райффайзенбанк"
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Резервный5 458 054 163.17
Резервный. Валютные инвестиции3 232 707 764.89
Система Инвестиции – Фонд акций18 635 859.59
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный0.00
Система Капитал – Мобильный212 817 555.96
Система Капитал – Мобильный. Валютный196 272 667.41
9 118 488 011.02
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 46.68-3.83%-1.54%-2.08%0.13%-
СЧА 196 272 667.41-2.04%13.03%-2.07%106.36%-
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD - Еврооблигации 14.16
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации 13.57
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 13.45
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации 12.26
Евраз, 6.5% 22apr2020, USD - Еврооблигации 7.09

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[21.08.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
[02.06.2017]Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
[05.04.2017]Лучшие по доходности
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[16.01.2014]Технологии - выигрывают. Investfunds подвел итоги работы розничных паевых инвестиционных фондов за 2013 год.