Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.2475
EUR/RUB 74.7850
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-4.9%+11.4%
USD/RUB-1.8%+13.6%
EUR/RUB-3.1%+11.0%
Золото+0.3%+9.4%
Мы в соцсетях:

Система Капитал - Резервный (управляющая компания Система Капитал)

Общая информация
Номер регистрации2204-94177868
НазваниеСистема Капитал - Резервный
Управляющая компания Система Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с22.12.2011
Количество пайщиков на 29.06.20184
Минимальная сумма (первый взнос)400 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)200 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZYHN9
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.75% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2011
Дата начала формирования23.09.2011
Дата окончания формирования22.12.2011
Профиль фонда
Фонд «Резервный» - широко диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом и кредитным риском преимущественно не ниже ВВ-, ориентированный на краткосрочные и среднесрочные инструменты с дюрацией до 1 года и 1-3 лет. В большей степени фонд ориентирован на инвестиции в корпоративные облигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в рублях. Ликвидность 10 дней.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийРосбанк
СпецрегистраторРосбанк
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный15 530 766.88
Система Капитал - Мобильный. Облигации281 137 931.29
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный218 723 506.07
Система Капитал - Резервный6 250 863 860.38
Система Капитал - Резервный. Валютный3 763 029 199.88
Система Капитал – Мобильный. Акции22 418 770.33
10 551 704 034.83
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 89.690.72%0.47%5.58%8.18%38.45%
СЧА 6 250 863 860.380.73%9.24%15.41%10.34%41.18%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лидер-Инвест, БО-П02 - Облигации [4B02-02-55338-H-001P] 14.44
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P] 11.37
X5 Retail Group, 9.25% 18apr2020, RUB - Еврооблигации 7.69
Роснефть, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P] 6.33
Трансмашхолдинг, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-35992-H-001P] 5.66

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.850
Место 2/259
0.630
Место 5/259
0.18%
Место 4/259
0.46%
Место 5/259
1.38% -5.604 -0.017
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[04.07.2018]МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
[04.07.2018]МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
[20.06.2018]Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
[21.05.2018]ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
[26.01.2018]УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций