Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1623 (0.18%)|USD / JPY 110.5520 (-0.08%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-4.5%+21.9%
USD/RUB+2.7%+10.0%
EUR/RUB+0.6%+14.0%
Золото+0.5%+12.6%
Мы в соцсетях:

Система Капитал - Резервный. Валютный (управляющая компания Система Капитал)

Общая информация
Номер регистрации2671
НазваниеСистема Капитал - Резервный. Валютный
Управляющая компания Система Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с29.10.2013
Количество пайщиков на 30.03.20185
Минимальная сумма (первый взнос)400 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)200 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZYHQ2
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.75% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% искл. НДС
Прочие расходы0.3% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации04.10.2013
Дата начала формирования15.10.2013
Дата окончания формирования29.10.2013
Профиль фонда
*Рейтинг ОПИФ облигаций за период: 29.10.13 – 12.07.2017
Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный14 899 228.54
Система Капитал - Мобильный. Облигации279 410 452.35
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный214 002 692.17
Система Капитал - Резервный5 679 442 408.35
Система Капитал - Резервный. Валютный3 548 948 236.02
Система Капитал – Мобильный. Акции20 630 536.07
9 757 333 553.50
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  15.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 129.881.51%9.36%8.04%11.26%34.41%
СЧА 3 548 948 236.021.51%8.91%7.60%10.80%-0.82%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
АФК Система, 6.950% 17may2019, USD - Еврооблигации 14.54
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации 14.49
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации 14.46
ГТЛК, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P] 12.72
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации 12.18

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.083
Место 178/272
0.100
Место 175/272
-5.96%
Место 214/272
4.24%
Место 207/272
0.13% -6.152 -0.046
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[21.05.2018]ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
[26.01.2018]УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
[21.08.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
[02.06.2017]Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
[05.04.2017]Лучшие по доходности