Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2380 (-0.21%)|USD / JPY 106.9190 (0.36%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.4%+6.0%
USD/RUB-0.7%-2.2%
EUR/RUB+0.9%+13.8%
Золото+0.4%+6.1%
Мы в соцсетях:

Альфа-Капитал Еврооблигации (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0386-78483614
НазваниеАльфа-Капитал Еврооблигации
Управляющая компания Альфа-Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с30.09.2005
Количество пайщиков на 29.09.20171738
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0HNSU2
Название агента Сайт
Альфа-Банк (АО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.4%до 499999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.9%от 500000 до 2999999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.5%от 3000000 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
Надбавки УК
1.4%до 499999
0.9%от 500000 до 2999999
0.5%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 365 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
1%от 366 до 730 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0%от 731 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
Скидки УК
0%При подаче заявки доверительным управляющим
1.5%до 365
1%от 366 до 730
0%от 731
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.08.2005
Дата начала формирования01.09.2005
Дата окончания формирования30.09.2005
До 21.06.2013 фондом управляла УК – Ренессанс Управление Инвестициями
Профиль фонда
Минимальная сумма первоначального инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАльфа-Банк
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
АКТИВО ШЕСТЬ304 130 404.76
Альфа - Капитал Бренды87 521 721.46
Альфа-Капитал1 721 964 216.04
Альфа-Капитал Баланс841 855 382.69
Альфа-Капитал Еврооблигации1 527 117 893.60
Альфа-Капитал Золото79 088 570.03
Альфа-капитал Инфраструктура83 160 740.16
Альфа-Капитал Ликвидные акции1 888 456 145.79
Альфа-Капитал Облигации плюс19 803 879 006.31
Альфа-Капитал Резерв8 318 121 422.30
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции1 429 142.39
Альфа-Капитал Торговля72 728 302.87
Альфа–Капитал Акции роста374 280 734.87
Альфа–Капитал Индекс ММВБ231 201 613.68
Альфа–Капитал Ресурсы478 626 846.29
Альфа–Капитал Технологии2 245 382 214.99
Бизнес-недвижимость 01.10 Фонд для квалифицированных инвесторов
Бизнес-Юг Фонд для квалифицированных инвесторов
Волга Лайф Фонд для квалифицированных инвесторов
Жилая недвижимость 01.10141 356 495.99
Инвест Проект Фонд для квалифицированных инвесторов
Мировой эксперт Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие Плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Типовой Фонд для квалифицированных инвесторов
ТСТ-финанс Фонд для квалифицированных инвесторов
Центр-Сити29 835 336.97
ЭкспоКапитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Южный Фонд для квалифицированных инвесторов
38 230 136 191.19
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 3 743.54-0.68%-5.03%-1.26%2.91%13.67%
СЧА 1 527 117 893.60-19.83%-27.19%-21.17%-25.91%103.52%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации 8.49
Turkiye Is Bankasi, 6.125% 25apr2024, USD - Еврооблигации 8.02
Турция, 6% 25mar2027, USD - Еврооблигации 6.27
DAMAC Properties, 6.25% 20apr2022, USD - Еврооблигации 5.72
Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD - Еврооблигации 5.49

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.029
Место 205/286
0.034
Место 205/286
-6.41%
Место 162/286
4.42%
Место 126/286
5.36% -5.452 0.220
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[19.02.2018]Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ