Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 22860.19 |
СЧА | 3 461 921 726.24 |
Пай | 22860.19 |
СЧА | 3 461 921 726.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
5.16% |
14.76% |
12.15% |
23.40% |
44.12% |
107.79% |
0.43% |
10.43% |
26.02% |
26.49% |
38.90% |
214.17% |
646.88% |
0.18% |
5.16% |
14.76% |
12.15% |
23.40% |
44.12% |
107.79% |
0.43% |
10.43% |
26.02% |
26.49% |
38.90% |
214.17% |
646.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 22860.19 | 3 461 921 726.24 | 22860.19 | 3 461 921 726.24 |
24.04.2024 | 22820.11 | 3 447 068 545.53 | 22820.11 | 3 447 068 545.53 |
23.04.2024 | 23005.52 | 3 471 296 373.03 | 23005.52 | 3 471 296 373.03 |
22.04.2024 | 23114.54 | 3 487 711 127.07 | 23114.54 | 3 487 711 127.07 |
19.04.2024 | 23486.07 | 3 534 458 958.43 | 23486.07 | 3 534 458 958.43 |
18.04.2024 | 23547.7 | 3 546 572 450.81 | 23547.7 | 3 546 572 450.81 |
17.04.2024 | 23583.26 | 3 536 227 317.18 | 23583.26 | 3 536 227 317.18 |
16.04.2024 | 23742.25 | 3 538 033 773.08 | 23742.25 | 3 538 033 773.08 |
15.04.2024 | 23593.89 | 3 513 491 396.19 | 23593.89 | 3 513 491 396.19 |
12.04.2024 | 23200.81 | 3 450 407 872.74 | 23200.81 | 3 450 407 872.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 23405.78 | 3 473 702 523.05 | 23405.78 | 3 473 702 523.05 |
10.04.2024 | 23099.88 | 3 417 909 307.11 | 23099.88 | 3 417 909 307.11 |
09.04.2024 | 23187.96 | 3 425 934 174.28 | 23187.96 | 3 425 934 174.28 |
08.04.2024 | 23037.11 | 3 378 370 581.17 | 23037.11 | 3 378 370 581.17 |
05.04.2024 | 22886.64 | 3 340 384 757.57 | 22886.64 | 3 340 384 757.57 |
04.04.2024 | 22544.53 | 3 291 559 105.16 | 22544.53 | 3 291 559 105.16 |
03.04.2024 | 22654.2 | 3 303 470 768.75 | 22654.2 | 3 303 470 768.75 |
02.04.2024 | 22556.71 | 3 287 834 469.48 | 22556.71 | 3 287 834 469.48 |
01.04.2024 | 22225.47 | 3 223 483 138.41 | 22225.47 | 3 223 483 138.41 |
29.03.2024 | 22109.4 | 3 200 321 141.22 | 22109.4 | 3 200 321 141.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 22113.68 | 3 189 349 474.40 | 22113.68 | 3 189 349 474.40 |
27.03.2024 | 21866.75 | 3 163 429 283.31 | 21866.75 | 3 163 429 283.31 |
26.03.2024 | 21819.1 | 3 154 518 991.18 | 21819.1 | 3 154 518 991.18 |
25.03.2024 | 21738.37 | 3 134 936 439.96 | 21738.37 | 3 134 936 439.96 |
22.03.2024 | 21722 | 3 125 974 189.23 | 21722 | 3 125 974 189.23 |
21.03.2024 | 21722.76 | 3 123 522 594.60 | 21722.76 | 3 123 522 594.60 |
20.03.2024 | 21775.2 | 3 130 290 538.20 | 21775.2 | 3 130 290 538.20 |
19.03.2024 | 21652.54 | 3 113 712 922.90 | 21652.54 | 3 113 712 922.90 |
18.03.2024 | 21538.5 | 3 076 752 789.32 | 21538.5 | 3 076 752 789.32 |
15.03.2024 | 21691.51 | 3 080 400 856.45 | 21691.51 | 3 080 400 856.45 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 41.51 |
iShares Gold Trust (USD), ETF, [US4642852044] | 35.56 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 7.85 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 2.57 |
Россия, облигация, [26222RMFS] | 2.24 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 1.99 |
Россия, облигация, [24021RMFS] | 1.41 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
Волатильность ? | 6.66% | 84 |
VaR ? | -9.16% | 74 |
α-коэффициент ? | -5.092 | |
β-коэффициент ? | -0.620 | |
R2 ? | 44.41% |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |