Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 24293.52 |
СЧА | 928 093 750.37 |
Пай | 24293.52 |
СЧА | 928 093 750.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.65% |
4.20% |
— |
— |
— |
-13.42% |
27.03% |
0.55% |
-0.93% |
— |
— |
— |
6.83% |
474.69% |
0.65% |
4.20% |
— |
— |
— |
-13.42% |
27.03% |
0.55% |
-0.93% |
— |
— |
— |
6.83% |
474.69% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 24293.52 | 928 093 750.37 | 24293.52 | 928 093 750.37 |
14.03.2024 | 24137.54 | 923 040 582.25 | 24137.54 | 923 040 582.25 |
13.03.2024 | 24334.3 | 932 783 488.15 | 24334.3 | 932 783 488.15 |
12.03.2024 | 24377.82 | 938 181 594.22 | 24377.82 | 938 181 594.22 |
11.03.2024 | 24175.84 | 934 678 257.43 | 24175.84 | 934 678 257.43 |
07.03.2024 | 24349.13 | 941 784 541.31 | 24349.13 | 941 784 541.31 |
06.03.2024 | 24139.33 | 930 575 655.37 | 24139.33 | 930 575 655.37 |
05.03.2024 | 23967.69 | 928 900 001.28 | 23967.69 | 928 900 001.28 |
04.03.2024 | 24146.66 | 937 758 434.61 | 24146.66 | 937 758 434.61 |
01.03.2024 | 23951.82 | 930 778 701.71 | 23951.82 | 930 778 701.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 23421.2 | 916 625 563.44 | 23421.2 | 916 625 563.44 |
28.02.2024 | 23257.87 | 912 897 682.07 | 23257.87 | 912 897 682.07 |
27.02.2024 | 23439.94 | 922 214 974.41 | 23439.94 | 922 214 974.41 |
26.02.2024 | 23430.68 | 927 848 005.67 | 23430.68 | 927 848 005.67 |
22.02.2024 | 23399.24 | 926 550 309.81 | 23399.24 | 926 550 309.81 |
21.02.2024 | 23288.78 | 930 845 007.75 | 23288.78 | 930 845 007.75 |
20.02.2024 | 23400.79 | 936 825 297.47 | 23400.79 | 936 825 297.47 |
19.02.2024 | 23330.49 | 935 513 459.02 | 23330.49 | 935 513 459.02 |
16.02.2024 | 23350.46 | 938 250 178.34 | 23350.46 | 938 250 178.34 |
15.02.2024 | 23315.23 | 936 834 396.12 | 23315.23 | 936 834 396.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 23052.07 | 932 502 547.90 | 23052.07 | 932 502 547.90 |
13.02.2024 | 22908.81 | 928 526 046.52 | 22908.81 | 928 526 046.52 |
12.02.2024 | 23170.98 | 952 952 987.47 | 23170.98 | 952 952 987.47 |
09.02.2024 | 22948.84 | 950 455 064.85 | 22948.84 | 950 455 064.85 |
08.02.2024 | 22851 | 946 343 776.03 | 22851 | 946 343 776.03 |
07.02.2024 | 23075.09 | 957 574 021.52 | 23075.09 | 957 574 021.52 |
06.02.2024 | 22965.18 | 955 441 960.29 | 22965.18 | 955 441 960.29 |
05.02.2024 | 22579.75 | 945 293 503.80 | 22579.75 | 945 293 503.80 |
02.02.2024 | 22697.04 | 954 914 360.93 | 22697.04 | 954 914 360.93 |
01.02.2024 | 22760.46 | 953 990 449.93 | 22760.46 | 953 990 449.93 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26223RMFS] | 12.05 |
Samsung Electronics, акция, [US7960508882] | 8.40 |
Gold Fields, акция, [US38059T1060] | 7.93 |
TSMC, акция, [US8740391003] | 7.70 |
ICICI Bank, акция, [US45104G1040] | 7.40 |
Suzano, акция, [US86959K1051] | 7.35 |
Credicorp, акция, [BMG2519Y1084] | 7.06 |
Banco Santander (Brasil), акция, [US05967A1079] | 7.04 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.25 |
Larsen & Toubro, акция, [USY5217N1183] | 5.44 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.248 | 19 |
Коэффициент Сортино ? | 0.301 | 19 |
Волатильность ? | 5.13% | 55 |
VaR ? | -6.67% | 52 |
α-коэффициент ? | -2.932 | |
β-коэффициент ? | -0.082 | |
R2 ? | 1.31% |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |
29.01.2024 | Ежемесячный обзор. Январь. 2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2023 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2023 |
29.12.2023 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2023 |