Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 5066.37 |
СЧА | 397 461 134.72 |
Пай | 5066.37 |
СЧА | 397 461 134.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% |
-3.07% |
3.74% |
-9.25% |
14.27% |
-23.42% |
5.31% |
-1.37% |
-8.72% |
-5.04% |
-15.05% |
33.25% |
5.60% |
3.78% |
-0.18% |
-3.07% |
3.74% |
-9.25% |
14.27% |
-23.42% |
5.31% |
-1.37% |
-8.72% |
-5.04% |
-15.05% |
33.25% |
5.60% |
3.78% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 5066.37 | 397 461 134.72 | 5066.37 | 397 461 134.72 |
14.03.2024 | 5075.54 | 402 973 523.42 | 5075.54 | 402 973 523.42 |
13.03.2024 | 5126.82 | 407 666 367.61 | 5126.82 | 407 666 367.61 |
12.03.2024 | 5127.34 | 408 204 021.31 | 5127.34 | 408 204 021.31 |
11.03.2024 | 5128.75 | 407 938 470.48 | 5128.75 | 407 938 470.48 |
07.03.2024 | 5134.09 | 408 486 593.18 | 5134.09 | 408 486 593.18 |
06.03.2024 | 5137.2 | 414 450 770.41 | 5137.2 | 414 450 770.41 |
05.03.2024 | 5129.43 | 420 494 221.79 | 5129.43 | 420 494 221.79 |
04.03.2024 | 5132.95 | 422 413 902.34 | 5132.95 | 422 413 902.34 |
01.03.2024 | 5102.05 | 419 824 357.51 | 5102.05 | 419 824 357.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 5080.05 | 418 003 983.79 | 5080.05 | 418 003 983.79 |
28.02.2024 | 5068.81 | 416 940 943.46 | 5068.81 | 416 940 943.46 |
27.02.2024 | 5081.36 | 420 408 497.44 | 5081.36 | 420 408 497.44 |
26.02.2024 | 5064.91 | 419 523 067.30 | 5064.91 | 419 523 067.30 |
22.02.2024 | 4992.56 | 413 203 669.94 | 4992.56 | 413 203 669.94 |
21.02.2024 | 4985.86 | 413 891 165.86 | 4985.86 | 413 891 165.86 |
20.02.2024 | 5090.21 | 421 962 114.53 | 5090.21 | 421 962 114.53 |
19.02.2024 | 5140.36 | 427 195 787.78 | 5140.36 | 427 195 787.78 |
16.02.2024 | 5175.24 | 431 152 874.90 | 5175.24 | 431 152 874.90 |
15.02.2024 | 5226.62 | 435 433 575.00 | 5226.62 | 435 433 575.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 5241.89 | 437 055 573.94 | 5241.89 | 437 055 573.94 |
13.02.2024 | 5237.31 | 437 113 564.98 | 5237.31 | 437 113 564.98 |
12.02.2024 | 5225.68 | 435 849 716.65 | 5225.68 | 435 849 716.65 |
09.02.2024 | 5229.95 | 435 343 412.87 | 5229.95 | 435 343 412.87 |
08.02.2024 | 5266.05 | 440 921 128.43 | 5266.05 | 440 921 128.43 |
07.02.2024 | 5293.52 | 444 403 213.76 | 5293.52 | 444 403 213.76 |
06.02.2024 | 5290.97 | 444 545 533.46 | 5290.97 | 444 545 533.46 |
05.02.2024 | 5278.36 | 443 585 714.41 | 5278.36 | 443 585 714.41 |
02.02.2024 | 5227.1 | 439 096 236.88 | 5227.1 | 439 096 236.88 |
01.02.2024 | 5244.08 | 443 321 867.51 | 5244.08 | 443 321 867.51 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26234RMFS] | 12.53 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 11.14 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.01 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.65 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 7.63 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 6.98 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 6.86 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 6.80 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 6.59 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 5.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.160 | 74 |
Коэффициент Сортино ? | -0.127 | 70 |
Волатильность ? | 7.21% | 46 |
VaR ? | -12.18% | 51 |
α-коэффициент ? | -1.958 | |
β-коэффициент ? | 0.788 | |
R2 ? | 74.69% |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |
29.01.2024 | Ежемесячный обзор. Январь. 2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2023 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2023 |
29.12.2023 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2023 |