Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 21866.75 |
СЧА | 3 163 429 283.31 |
Пай | 21866.75 |
СЧА | 3 163 429 283.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.22% |
6.40% |
5.20% |
8.21% |
26.63% |
39.63% |
93.57% |
0.28% |
10.66% |
13.80% |
17.42% |
36.59% |
194.80% |
569.23% |
0.22% |
6.40% |
5.20% |
8.21% |
26.63% |
39.63% |
93.57% |
0.28% |
10.66% |
13.80% |
17.42% |
36.59% |
194.80% |
569.23% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 21866.75 | 3 163 429 283.31 | 21866.75 | 3 163 429 283.31 |
26.03.2024 | 21819.1 | 3 154 518 991.18 | 21819.1 | 3 154 518 991.18 |
25.03.2024 | 21738.37 | 3 134 936 439.96 | 21738.37 | 3 134 936 439.96 |
22.03.2024 | 21722 | 3 125 974 189.23 | 21722 | 3 125 974 189.23 |
21.03.2024 | 21722.76 | 3 123 522 594.60 | 21722.76 | 3 123 522 594.60 |
20.03.2024 | 21775.2 | 3 130 290 538.20 | 21775.2 | 3 130 290 538.20 |
19.03.2024 | 21652.54 | 3 113 712 922.90 | 21652.54 | 3 113 712 922.90 |
18.03.2024 | 21538.5 | 3 076 752 789.32 | 21538.5 | 3 076 752 789.32 |
15.03.2024 | 21691.51 | 3 080 400 856.45 | 21691.51 | 3 080 400 856.45 |
14.03.2024 | 21528.36 | 3 052 231 664.72 | 21528.36 | 3 052 231 664.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 21562.35 | 3 046 592 084.36 | 21562.35 | 3 046 592 084.36 |
12.03.2024 | 21496.57 | 3 043 926 343.42 | 21496.57 | 3 043 926 343.42 |
11.03.2024 | 21469.2 | 3 039 879 665.17 | 21469.2 | 3 039 879 665.17 |
07.03.2024 | 21291.65 | 3 012 228 335.43 | 21291.65 | 3 012 228 335.43 |
06.03.2024 | 21199.78 | 2 988 875 353.76 | 21199.78 | 2 988 875 353.76 |
05.03.2024 | 21054.59 | 2 975 556 848.13 | 21054.59 | 2 975 556 848.13 |
04.03.2024 | 21089.03 | 2 979 278 881.00 | 21089.03 | 2 979 278 881.00 |
01.03.2024 | 20898.22 | 2 921 757 869.22 | 20898.22 | 2 921 757 869.22 |
29.02.2024 | 20504.66 | 2 862 322 190.59 | 20504.66 | 2 862 322 190.59 |
28.02.2024 | 20425.93 | 2 843 050 155.52 | 20425.93 | 2 843 050 155.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 20551.85 | 2 858 729 239.97 | 20551.85 | 2 858 729 239.97 |
26.02.2024 | 20625.17 | 2 876 865 686.31 | 20625.17 | 2 876 865 686.31 |
22.02.2024 | 20647.45 | 2 874 425 700.74 | 20647.45 | 2 874 425 700.74 |
21.02.2024 | 20592.11 | 2 860 867 100.07 | 20592.11 | 2 860 867 100.07 |
20.02.2024 | 20559.86 | 2 856 796 698.94 | 20559.86 | 2 856 796 698.94 |
19.02.2024 | 19407.15 | 2 734 496 414.95 | 19407.15 | 2 734 496 414.95 |
16.02.2024 | 20425.17 | 2 875 517 967.42 | 20425.17 | 2 875 517 967.42 |
15.02.2024 | 20372.61 | 2 868 118 701.65 | 20372.61 | 2 868 118 701.65 |
14.02.2024 | 20123.32 | 2 818 957 012.13 | 20123.32 | 2 818 957 012.13 |
13.02.2024 | 20116.25 | 2 816 644 098.11 | 20116.25 | 2 816 644 098.11 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 41.98 |
iShares Gold Trust (USD), ETF, [US4642852044] | 35.97 |
Россия, облигация, [26223RMFS] | 7.98 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 7.98 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 2.03 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
Волатильность ? | 6.66% | 84 |
VaR ? | -9.16% | 74 |
α-коэффициент ? | -5.092 | |
β-коэффициент ? | -0.620 | |
R2 ? | 44.41% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |
29.01.2024 | Ежемесячный обзор. Январь. 2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2023 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2023 |