Показано 0 из 0
Рантье
открытый
|
|
Город Инвесторов Первый
закрытый
|
|
Облигации. Рантье
открытый
|
|
Новые валютные облигации
открытый
|
|
Первая – Фонд Инструменты в юанях
биржевой
|
|
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода
открытый
|
|
Первая - Устойчивый портфель Лето
открытый
|
|
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ
закрытый
|
|
Контрада – Высокодоходные облигации
интервальный
|
|
Альфа-Капитал Валютные облигации
открытый
|
Управляющая компания |
Дата расчета |
Минимальный взнос, RUB |
Статус |
Категория |
Объект инвестирования |
Направление инвестирования |
Управляющий |
Дата коэффициентов |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ААА Управление Капиталом
|
16.05.2024 |
28.08.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Смешанный |
1.01%
|
4.48%
|
6.66%
|
|
|
|
1.01
|
4.48
|
6.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 080.30
|
|
< 0.01
|
1 000
|
28.08.2023 |
1 559
|
2.75% от СЧА |
3.75% от СЧА |
||
Ар.И.С.
|
19.10.2023 |
19.10.2023 |
в стадии прекращения |
недвижимости |
Недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.99
|
|
< 0.01
|
|
19.10.2023 |
23
|
18.00% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
09.08.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
1.08%
|
0.53%
|
1.56%
|
|
|
|
1.08
|
0.53
|
1.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 295.07
|
|
< 0.01
|
50 000
|
09.08.2023 |
1 141
|
1.50% от СЧА |
3.17% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
23.08.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-3.79%
|
1.00%
|
2.32%
|
|
|
|
-3.79
|
1.00
|
2.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340.42
|
|
< 0.01
|
1 000
|
23.08.2023 |
191
|
1.00% от СЧА |
2.67% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
19.07.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-1.97%
|
0.59%
|
0.79%
|
|
|
|
-1.97
|
0.59
|
0.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127.01
|
|
< 0.01
|
1 000 000
|
19.07.2023 |
9 502
|
0.30% от СЧА |
0.60% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
25.07.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.24%
|
-1.29%
|
-2.14%
|
|
|
|
0.24
|
-1.29
|
-2.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 702.93
|
|
< 0.01
|
50 000
|
25.07.2023 |
941
|
1.70% от СЧА |
1.94% от СЧА |
|||
16.05.2024 |
25.07.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Смешанный |
3.28%
|
9.27%
|
14.03%
|
|
|
|
3.28
|
9.27
|
14.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291.00
|
|
< 0.01
|
5 000 000
|
25.07.2023 |
1
|
1.50% от СЧА |
2.15% от СЧА |
|||
27.04.2024 |
07.09.2023 |
сформирован |
недвижимости |
Недвижимость |
-13.68%
|
-15.98%
|
-15.99%
|
|
|
|
-13.68
|
-15.98
|
-15.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 430.56
|
|
< 0.01
|
100 000
|
07.09.2023 |
937
|
0.50% от СЧА |
50.91% от СЧА |
|||
Контрада Капитал
|
27.04.2024 |
24.07.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
0.74%
|
2.38%
|
3.64%
|
|
|
|
0.74
|
2.38
|
3.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 275.35
|
|
< 0.01
|
300 000
|
24.07.2023 |
5
|
1.30% от СЧА |
4.30% от СЧА |
||
16.05.2024 |
27.06.2023 |
сформирован |
рыночных финансовых инструментов |
Облигации |
-3.44%
|
1.52%
|
4.67%
|
|
|
|
-3.44
|
1.52
|
4.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 820.03
|
|
< 0.01
|
100
|
27.06.2023 |
7 391
|
1.40% от СЧА |
1.74% от СЧА |