Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1081.67 |
СЧА | 1 080 301 311.34 |
Пай | 1081.67 |
СЧА | 1 080 301 311.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% |
1.01% |
4.48% |
8.90% |
— |
— |
— |
0.75% |
8.89% |
27.35% |
93.81% |
— |
— |
— |
0.32% |
1.01% |
4.48% |
8.90% |
— |
— |
— |
0.75% |
8.89% |
27.35% |
93.81% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1081.67 | 1 080 301 311.34 | 1081.67 | 1 080 301 311.34 |
15.05.2024 | 1078.19 | 1 072 208 749.68 | 1078.19 | 1 072 208 749.68 |
14.05.2024 | 1076.22 | 1 061 136 399.40 | 1076.22 | 1 061 136 399.40 |
13.05.2024 | 1074.57 | 1 053 844 890.70 | 1074.57 | 1 053 844 890.70 |
08.05.2024 | 1067.39 | 1 045 249 501.56 | 1067.39 | 1 045 249 501.56 |
07.05.2024 | 1065.99 | 1 039 010 943.59 | 1065.99 | 1 039 010 943.59 |
06.05.2024 | 1062.35 | 1 030 985 941.34 | 1062.35 | 1 030 985 941.34 |
03.05.2024 | 1062.9 | 1 021 927 479.03 | 1062.9 | 1 021 927 479.03 |
02.05.2024 | 1063.01 | 1 023 083 814.29 | 1063.01 | 1 023 083 814.29 |
27.04.2024 | 1066.24 | 1 023 850 579.21 | 1066.24 | 1 023 850 579.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1065.57 | 1 016 256 826.52 | 1065.57 | 1 016 256 826.52 |
25.04.2024 | 1062.93 | 1 009 712 729.83 | 1062.93 | 1 009 712 729.83 |
24.04.2024 | 1060.55 | 1 000 084 709.51 | 1060.55 | 1 000 084 709.51 |
23.04.2024 | 1064.27 | 991 977 773.50 | 1064.27 | 991 977 773.50 |
22.04.2024 | 1069.36 | 1 001 324 579.78 | 1069.36 | 1 001 324 579.78 |
19.04.2024 | 1069.34 | 998 831 390.60 | 1069.34 | 998 831 390.60 |
18.04.2024 | 1066.12 | 991 504 256.00 | 1066.12 | 991 504 256.00 |
17.04.2024 | 1068.85 | 991 279 240.49 | 1068.85 | 991 279 240.49 |
16.04.2024 | 1070.82 | 992 129 511.69 | 1070.82 | 992 129 511.69 |
15.04.2024 | 1071.96 | 992 090 939.16 | 1071.96 | 992 090 939.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1067.6 | 983 010 320.64 | 1067.6 | 983 010 320.64 |
11.04.2024 | 1062.34 | 976 501 966.33 | 1062.34 | 976 501 966.33 |
10.04.2024 | 1062.41 | 973 211 059.50 | 1062.41 | 973 211 059.50 |
09.04.2024 | 1057.97 | 968 302 824.44 | 1057.97 | 968 302 824.44 |
08.04.2024 | 1060.01 | 970 437 790.15 | 1060.01 | 970 437 790.15 |
05.04.2024 | 1056.01 | 962 346 621.79 | 1056.01 | 962 346 621.79 |
04.04.2024 | 1059.6 | 967 368 858.97 | 1059.6 | 967 368 858.97 |
03.04.2024 | 1056.29 | 964 179 176.66 | 1056.29 | 964 179 176.66 |
02.04.2024 | 1052.85 | 959 606 983.20 | 1052.85 | 959 606 983.20 |
01.04.2024 | 1051.23 | 958 774 835.20 | 1051.23 | 958 774 835.20 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 5.16 | 0.4913 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 5.36 | 0.5285 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.24 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.17 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.16 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.95 |
Россия, облигация, [29015RMFS] | 4.79 |
Россия, облигация, [29024RMFS] | 4.63 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.23 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.23 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.23 |
Россия, облигация, [29020RMFS] | 4.02 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API