Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 131.26 |
СЧА | 110 512 366.91 |
Пай | 131.26 |
СЧА | 110 512 366.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.47% |
1.67% |
20.36% |
— |
— |
— |
— |
0.47% |
24.71% |
237.77% |
— |
— |
— |
— |
0.47% |
1.67% |
20.36% |
— |
— |
— |
— |
0.47% |
24.71% |
237.77% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 131.26 | 110 512 366.91 | 131.26 | 110 512 366.91 |
15.05.2024 | 130.64 | 109 994 035.11 | 130.64 | 109 994 035.11 |
14.05.2024 | 130.03 | 109 484 355.47 | 130.03 | 109 484 355.47 |
13.05.2024 | 129.74 | 99 234 814.31 | 129.74 | 99 234 814.31 |
08.05.2024 | 128.3 | 98 138 500.57 | 128.3 | 98 138 500.57 |
07.05.2024 | 128.33 | 98 155 630.25 | 128.33 | 98 155 630.25 |
06.05.2024 | 127.4 | 97 445 806.20 | 127.4 | 97 445 806.20 |
03.05.2024 | 126.88 | 97 046 796.36 | 126.88 | 97 046 796.36 |
02.05.2024 | 127.24 | 97 322 155.66 | 127.24 | 97 322 155.66 |
27.04.2024 | 127.37 | 87 426 239.28 | 127.37 | 87 426 239.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 127.5 | 87 513 530.28 | 127.5 | 87 513 530.28 |
25.04.2024 | 127 | 87 169 876.23 | 127 | 87 169 876.23 |
24.04.2024 | 126.51 | 86 833 166.32 | 126.51 | 86 833 166.32 |
23.04.2024 | 126.74 | 86 990 151.54 | 126.74 | 86 990 151.54 |
22.04.2024 | 128.54 | 88 227 417.15 | 128.54 | 88 227 417.15 |
19.04.2024 | 128.73 | 88 358 646.13 | 128.73 | 88 358 646.13 |
18.04.2024 | 128.14 | 87 951 185.16 | 128.14 | 87 951 185.16 |
17.04.2024 | 128.11 | 87 930 648.46 | 128.11 | 87 930 648.46 |
16.04.2024 | 129.11 | 88 618 531.65 | 129.11 | 88 618 531.65 |
15.04.2024 | 128.96 | 88 514 728.99 | 128.96 | 88 514 728.99 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 128.23 | 88 011 020.70 | 128.23 | 88 011 020.70 |
11.04.2024 | 126.85 | 87 070 342.97 | 126.85 | 87 070 342.97 |
10.04.2024 | 126.65 | 86 929 147.67 | 126.65 | 86 929 147.67 |
09.04.2024 | 125.38 | 86 059 066.27 | 125.38 | 86 059 066.27 |
08.04.2024 | 125.44 | 76 100 130.36 | 125.44 | 76 100 130.36 |
05.04.2024 | 124.37 | 75 448 810.53 | 124.37 | 75 448 810.53 |
04.04.2024 | 124.2 | 75 346 335.94 | 124.2 | 75 346 335.94 |
03.04.2024 | 124.4 | 75 468 822.02 | 124.4 | 75 468 822.02 |
02.04.2024 | 123.53 | 74 939 966.32 | 123.53 | 74 939 966.32 |
01.04.2024 | 123.48 | 74 911 812.74 | 123.48 | 74 911 812.74 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [24021RMFS] | 19.69 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 8.98 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.63 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.50 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8.36 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.97 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 6.37 |
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 6.35 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 4.95 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.62 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API