Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1320.02 |
СЧА | 7 755 224 739.67 |
Пай | 1320.02 |
СЧА | 7 755 224 739.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% |
1.20% |
2.72% |
3.86% |
16.59% |
— |
— |
-0.42% |
-9.81% |
-15.44% |
-17.21% |
30.16% |
— |
— |
0.32% |
1.20% |
2.72% |
3.86% |
16.59% |
— |
— |
-0.42% |
-9.81% |
-15.44% |
-17.21% |
30.16% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1320.02 | 7 755 224 739.67 | 1320.02 | 7 755 224 739.67 |
15.05.2024 | 1315.75 | 7 787 651 527.79 | 1315.75 | 7 787 651 527.79 |
14.05.2024 | 1311.03 | 7 776 498 356.83 | 1311.03 | 7 776 498 356.83 |
13.05.2024 | 1308.95 | 7 799 120 150.53 | 1308.95 | 7 799 120 150.53 |
08.05.2024 | 1299.89 | 7 781 871 971.55 | 1299.89 | 7 781 871 971.55 |
07.05.2024 | 1296.56 | 7 784 862 935.72 | 1296.56 | 7 784 862 935.72 |
06.05.2024 | 1292.69 | 7 806 776 475.52 | 1292.69 | 7 806 776 475.52 |
03.05.2024 | 1296.2 | 7 851 815 533.53 | 1296.2 | 7 851 815 533.53 |
02.05.2024 | 1296.29 | 7 889 814 356.55 | 1296.29 | 7 889 814 356.55 |
27.04.2024 | 1297.65 | 7 916 378 926.82 | 1297.65 | 7 916 378 926.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1294.75 | 7 949 920 632.12 | 1294.75 | 7 949 920 632.12 |
25.04.2024 | 1293.75 | 8 036 081 668.91 | 1293.75 | 8 036 081 668.91 |
24.04.2024 | 1291.55 | 8 059 053 751.68 | 1291.55 | 8 059 053 751.68 |
23.04.2024 | 1295.32 | 8 168 672 648.72 | 1295.32 | 8 168 672 648.72 |
22.04.2024 | 1303.14 | 8 371 323 922.39 | 1303.14 | 8 371 323 922.39 |
19.04.2024 | 1301.47 | 8 452 309 851.20 | 1301.47 | 8 452 309 851.20 |
18.04.2024 | 1296.58 | 8 485 819 635.16 | 1296.58 | 8 485 819 635.16 |
17.04.2024 | 1298.8 | 8 537 879 795.69 | 1298.8 | 8 537 879 795.69 |
16.04.2024 | 1304.33 | 8 598 715 006.44 | 1304.33 | 8 598 715 006.44 |
15.04.2024 | 1304.87 | 8 632 082 127.06 | 1304.87 | 8 632 082 127.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1329.51 | 8 805 574 684.29 | 1329.51 | 8 805 574 684.29 |
11.04.2024 | 1329.24 | 8 809 697 014.57 | 1329.24 | 8 809 697 014.57 |
10.04.2024 | 1328.3 | 8 812 856 702.65 | 1328.3 | 8 812 856 702.65 |
09.04.2024 | 1323.12 | 8 789 723 657.74 | 1323.12 | 8 789 723 657.74 |
08.04.2024 | 1329.61 | 8 847 260 141.63 | 1329.61 | 8 847 260 141.63 |
05.04.2024 | 1325.81 | 8 829 496 655.28 | 1325.81 | 8 829 496 655.28 |
04.04.2024 | 1329.29 | 8 874 903 556.29 | 1329.29 | 8 874 903 556.29 |
03.04.2024 | 1327.35 | 8 866 291 644.44 | 1327.35 | 8 866 291 644.44 |
02.04.2024 | 1326.89 | 8 883 090 770.10 | 1326.89 | 8 883 090 770.10 |
01.04.2024 | 1320.63 | 8 853 020 352.53 | 1320.63 | 8 853 020 352.53 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 15.05.2024 | 29.03.2024 | 30.18 | 2.2976 |
4 квартал 2023 | 14.02.2024 | 15.01.2024 | 33.91 | 2.5834 |
3 квартал 2023 | 14.11.2023 | 13.10.2023 | 20.04 | 1.5302 |
2 квартал 2023 | 14.08.2023 | 14.07.2023 | 23.82 | 1.9523 |
1 квартал 2023 | 15.05.2023 | 14.04.2023 | 7.29 | 0.6620 |
4 квартал 2022 | 14.02.2023 | 15.01.2023 | 31.85 | 3.1906 |
3 квартал 2022 | 14.11.2022 | 15.10.2022 | 14.89 | 1.5692 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 8.56 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.25 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.16 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 7.85 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6.71 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.03 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 5.01 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 4.51 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.73 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API