Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 115.57 |
СЧА | 602 880 770.75 |
Пай | 115.57 |
СЧА | 602 880 770.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
0.34% |
0.01% |
-2.29% |
-4.78% |
— |
— |
-0.05% |
-0.05% |
0.12% |
-2.73% |
-3.69% |
— |
— |
-0.05% |
0.34% |
0.01% |
-2.29% |
-4.78% |
— |
— |
-0.05% |
-0.05% |
0.12% |
-2.73% |
-3.69% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 115.57 | 602 880 770.75 | 115.57 | 602 880 770.75 |
15.05.2024 | 115.63 | 603 207 409.95 | 115.63 | 603 207 409.95 |
14.05.2024 | 115.94 | 607 099 907.69 | 115.94 | 607 099 907.69 |
13.05.2024 | 116.25 | 608 764 298.69 | 116.25 | 608 764 298.69 |
08.05.2024 | 116.66 | 610 868 668.50 | 116.66 | 610 868 668.50 |
07.05.2024 | 116.54 | 610 239 925.47 | 116.54 | 610 239 925.47 |
06.05.2024 | 116.37 | 609 384 682.46 | 116.37 | 609 384 682.46 |
03.05.2024 | 116.26 | 608 817 600.19 | 116.26 | 608 817 600.19 |
02.05.2024 | 116.19 | 608 417 473.93 | 116.19 | 608 417 473.93 |
27.04.2024 | 115.97 | 607 255 241.45 | 115.97 | 607 255 241.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 116 | 607 412 157.35 | 116 | 607 412 157.35 |
25.04.2024 | 116.04 | 607 664 474.83 | 116.04 | 607 664 474.83 |
24.04.2024 | 115.94 | 607 096 096.32 | 115.94 | 607 096 096.32 |
23.04.2024 | 115.95 | 607 176 821.20 | 115.95 | 607 176 821.20 |
22.04.2024 | 115.76 | 606 170 370.91 | 115.76 | 606 170 370.91 |
19.04.2024 | 115.64 | 605 561 059.95 | 115.64 | 605 561 059.95 |
18.04.2024 | 115.46 | 604 582 063.45 | 115.46 | 604 582 063.45 |
17.04.2024 | 115.37 | 604 159 629.47 | 115.37 | 604 159 629.47 |
16.04.2024 | 115.18 | 603 161 853.82 | 115.18 | 603 161 853.82 |
15.04.2024 | 115.27 | 603 623 319.32 | 115.27 | 603 623 319.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 115.23 | 603 377 152.76 | 115.23 | 603 377 152.76 |
11.04.2024 | 115.45 | 604 549 069.92 | 115.45 | 604 549 069.92 |
10.04.2024 | 115.89 | 606 862 242.65 | 115.89 | 606 862 242.65 |
09.04.2024 | 116.16 | 608 250 107.33 | 116.16 | 608 250 107.33 |
08.04.2024 | 116.17 | 608 324 031.60 | 116.17 | 608 324 031.60 |
05.04.2024 | 116 | 607 436 084.77 | 116 | 607 436 084.77 |
04.04.2024 | 116.66 | 610 878 144.18 | 116.66 | 610 878 144.18 |
03.04.2024 | 116.59 | 610 509 419.44 | 116.59 | 610 509 419.44 |
02.04.2024 | 116.42 | 609 633 398.90 | 116.42 | 609 633 398.90 |
01.04.2024 | 117.3 | 614 228 873.37 | 117.3 | 614 228 873.37 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] | 33.65 |
Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] | 28.11 |
Россия, 52004 (ОФЗ-ИН, 52004RMFS) - Облигации [52004RMFS] | 27.83 |
Россия, 52005 (ОФЗ-ИН, 52005RMFS) - Облигации [52005RMFS] | 10.32 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API