Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 91.23 |
СЧА | 34 669 500.10 |
Пай | 91.23 |
СЧА | 34 669 500.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% |
-1.64% |
-6.08% |
-5.48% |
-8.42% |
— |
— |
-0.07% |
-1.64% |
-6.08% |
-5.48% |
-33.14% |
— |
— |
-0.07% |
-1.64% |
-6.08% |
-5.48% |
-8.42% |
— |
— |
-0.07% |
-1.64% |
-6.08% |
-5.48% |
-33.14% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 91.23 | 34 669 500.10 | 91.23 | 34 669 500.10 |
15.05.2024 | 91.29 | 34 693 645.24 | 91.29 | 34 693 645.24 |
14.05.2024 | 91.09 | 34 615 946.34 | 91.09 | 34 615 946.34 |
13.05.2024 | 91.74 | 34 861 838.06 | 91.74 | 34 861 838.06 |
08.05.2024 | 92.43 | 35 125 195.62 | 92.43 | 35 125 195.62 |
07.05.2024 | 92.42 | 35 120 819.66 | 92.42 | 35 120 819.66 |
06.05.2024 | 92.34 | 35 092 013.16 | 92.34 | 35 092 013.16 |
03.05.2024 | 92.48 | 35 143 952.80 | 92.48 | 35 143 952.80 |
02.05.2024 | 92.58 | 35 182 594.56 | 92.58 | 35 182 594.56 |
27.04.2024 | 92.68 | 35 218 415.45 | 92.68 | 35 218 415.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 92.7 | 35 229 170.21 | 92.7 | 35 229 170.21 |
25.04.2024 | 93.45 | 35 512 627.19 | 93.45 | 35 512 627.19 |
24.04.2024 | 93.49 | 35 529 421.26 | 93.49 | 35 529 421.26 |
23.04.2024 | 93.55 | 35 550 697.14 | 93.55 | 35 550 697.14 |
22.04.2024 | 93.75 | 35 628 457.40 | 93.75 | 35 628 457.40 |
19.04.2024 | 93.79 | 35 641 484.23 | 93.79 | 35 641 484.23 |
18.04.2024 | 93.14 | 35 393 453.69 | 93.14 | 35 393 453.69 |
17.04.2024 | 93.1 | 35 380 264.06 | 93.1 | 35 380 264.06 |
16.04.2024 | 92.75 | 35 246 053.28 | 92.75 | 35 246 053.28 |
15.04.2024 | 92.8 | 35 266 902.33 | 92.8 | 35 266 902.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 92.59 | 35 185 016.70 | 92.59 | 35 185 016.70 |
11.04.2024 | 92.4 | 35 115 277.49 | 92.4 | 35 115 277.49 |
10.04.2024 | 92.74 | 35 242 022.01 | 92.74 | 35 242 022.01 |
09.04.2024 | 92.72 | 35 235 080.33 | 92.72 | 35 235 080.33 |
08.04.2024 | 92.63 | 35 200 990.90 | 92.63 | 35 200 990.90 |
05.04.2024 | 92.72 | 35 236 462.24 | 92.72 | 35 236 462.24 |
04.04.2024 | 92.93 | 35 315 230.02 | 92.93 | 35 315 230.02 |
03.04.2024 | 93.24 | 35 433 144.20 | 93.24 | 35 433 144.20 |
02.04.2024 | 93.33 | 35 465 895.38 | 93.33 | 35 465 895.38 |
01.04.2024 | 93.39 | 35 488 471.04 | 93.39 | 35 488 471.04 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26228RMFS] | 10.93 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 10.34 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 10.07 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 9.75 |
Россия, облигация, [26224RMFS] | 9.59 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 8.37 |
Россия, облигация, [26221RMFS] | 8.21 |
Россия, облигация, [26225RMFS] | 7.89 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 6.60 |
Россия, облигация, [26218RMFS] | 6.08 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API