Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1175.4 |
СЧА | 2 225 211 387.04 |
Пай | 1175.4 |
СЧА | 2 225 211 387.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.47% |
1.36% |
2.33% |
4.83% |
21.73% |
15.04% |
— |
0.12% |
-4.35% |
-14.02% |
-28.38% |
-42.37% |
1.91% |
— |
0.47% |
1.36% |
2.33% |
4.83% |
21.73% |
15.04% |
— |
0.12% |
-4.35% |
-14.02% |
-28.38% |
-42.37% |
1.91% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1175.4 | 2 225 211 387.04 | 1175.4 | 2 225 211 387.04 |
15.05.2024 | 1169.91 | 2 222 543 497.40 | 1169.91 | 2 222 543 497.40 |
14.05.2024 | 1167.7 | 2 224 539 688.43 | 1167.7 | 2 224 539 688.43 |
13.05.2024 | 1167.6 | 2 227 089 617.79 | 1167.6 | 2 227 089 617.79 |
08.05.2024 | 1162.61 | 2 218 610 885.90 | 1162.61 | 2 218 610 885.90 |
07.05.2024 | 1159.83 | 2 227 537 501.08 | 1159.83 | 2 227 537 501.08 |
06.05.2024 | 1155.87 | 2 222 820 978.69 | 1155.87 | 2 222 820 978.69 |
03.05.2024 | 1156.06 | 2 232 250 840.95 | 1156.06 | 2 232 250 840.95 |
02.05.2024 | 1156.35 | 2 245 836 993.19 | 1156.35 | 2 245 836 993.19 |
27.04.2024 | 1157.97 | 2 250 539 776.07 | 1157.97 | 2 250 539 776.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1155 | 2 249 666 134.12 | 1155 | 2 249 666 134.12 |
25.04.2024 | 1152.68 | 2 249 156 257.59 | 1152.68 | 2 249 156 257.59 |
24.04.2024 | 1149.62 | 2 257 380 877.87 | 1149.62 | 2 257 380 877.87 |
23.04.2024 | 1153.95 | 2 275 098 901.23 | 1153.95 | 2 275 098 901.23 |
22.04.2024 | 1160.88 | 2 299 439 510.83 | 1160.88 | 2 299 439 510.83 |
19.04.2024 | 1160.04 | 2 303 390 487.70 | 1160.04 | 2 303 390 487.70 |
18.04.2024 | 1154.5 | 2 301 304 515.75 | 1154.5 | 2 301 304 515.75 |
17.04.2024 | 1155.4 | 2 309 523 908.75 | 1155.4 | 2 309 523 908.75 |
16.04.2024 | 1159.61 | 2 326 415 966.83 | 1159.61 | 2 326 415 966.83 |
15.04.2024 | 1160.63 | 2 336 738 178.90 | 1160.63 | 2 336 738 178.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1155.44 | 2 328 453 493.10 | 1155.44 | 2 328 453 493.10 |
11.04.2024 | 1151.12 | 2 324 315 471.84 | 1151.12 | 2 324 315 471.84 |
10.04.2024 | 1152.33 | 2 333 749 694.55 | 1152.33 | 2 333 749 694.55 |
09.04.2024 | 1147.68 | 2 330 320 772.20 | 1147.68 | 2 330 320 772.20 |
08.04.2024 | 1150.94 | 2 348 942 782.96 | 1150.94 | 2 348 942 782.96 |
05.04.2024 | 1147.95 | 2 350 676 112.66 | 1147.95 | 2 350 676 112.66 |
04.04.2024 | 1150.13 | 2 364 823 812.83 | 1150.13 | 2 364 823 812.83 |
03.04.2024 | 1149.49 | 2 371 944 150.49 | 1149.49 | 2 371 944 150.49 |
02.04.2024 | 1149.06 | 2 377 003 320.40 | 1149.06 | 2 377 003 320.40 |
01.04.2024 | 1147.03 | 2 378 220 357.90 | 1147.03 | 2 378 220 357.90 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6.97 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.65 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.23 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.42 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.25 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.74 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3.36 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.36 |
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 3.36 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3.31 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки доверительным управляюшим
|
|
при подаче заявки физ. лицом через Личный кабинет
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
|
от 1 000 000 RUB
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
|
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
при подаче заявки агенту ПАО Банк ФК Открытие физ. лицом в виде эл. документа через Мобильный банк, Интернет-банк Открытие Online
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|
от 730 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|