Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 303892.16 |
СЧА | 2 050 259 076.96 |
Пай | 303892.16 |
СЧА | 2 050 259 076.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.90% |
0.90% |
-0.05% |
-0.08% |
1.44% |
0.07% |
— |
0.90% |
0.90% |
-0.05% |
-0.08% |
1.44% |
0.07% |
— |
0.90% |
0.90% |
-0.05% |
-0.08% |
1.44% |
0.07% |
— |
0.90% |
0.90% |
-0.05% |
-0.08% |
1.44% |
0.07% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 303892.16 | 2 050 259 076.96 | 303892.16 | 2 050 259 076.96 |
24.04.2024 | 303792.01 | 2 049 583 443.25 | 303792.01 | 2 049 583 443.25 |
23.04.2024 | 303689.22 | 2 048 889 911.23 | 303689.22 | 2 048 889 911.23 |
22.04.2024 | 303586.06 | 2 048 193 961.75 | 303586.06 | 2 048 193 961.75 |
19.04.2024 | 303264.54 | 2 046 024 785.26 | 303264.54 | 2 046 024 785.26 |
18.04.2024 | 303160.6 | 2 045 323 532.05 | 303160.6 | 2 045 323 532.05 |
17.04.2024 | 303056.66 | 2 044 622 234.30 | 303056.66 | 2 044 622 234.30 |
16.04.2024 | 302952.71 | 2 043 920 929.03 | 302952.71 | 2 043 920 929.03 |
15.04.2024 | 302848.76 | 2 043 219 657.09 | 302848.76 | 2 043 219 657.09 |
12.04.2024 | 302524.87 | 2 041 034 470.75 | 302524.87 | 2 041 034 470.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 302420.93 | 2 040 333 208.88 | 302420.93 | 2 040 333 208.88 |
10.04.2024 | 302316.99 | 2 039 631 939.47 | 302316.99 | 2 039 631 939.47 |
09.04.2024 | 302213.04 | 2 038 930 662.55 | 302213.04 | 2 038 930 662.55 |
08.04.2024 | 302058.29 | 2 037 886 616.40 | 302058.29 | 2 037 886 616.40 |
05.04.2024 | 301723.19 | 2 035 625 776.06 | 301723.19 | 2 035 625 776.06 |
04.04.2024 | 301612.28 | 2 034 877 507.89 | 301612.28 | 2 034 877 507.89 |
03.04.2024 | 301504.9 | 2 034 153 077.80 | 301504.9 | 2 034 153 077.80 |
02.04.2024 | 301397.53 | 2 033 428 640.12 | 301397.53 | 2 033 428 640.12 |
29.03.2024 | 301168.72 | 2 031 884 993.65 | 301168.72 | 2 031 884 993.65 |
29.02.2024 | 307162.99 | 2 072 326 273.96 | 307162.99 | 2 072 326 273.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2024 | 304048.5 | 2 051 313 871.83 | 304048.5 | 2 051 313 871.83 |
29.12.2023 | 302461.86 | 2 040 609 360.50 | 0 | 0.00 |
30.11.2023 | 307066.3 | 2 071 673 937.53 | 307066.3 | 2 071 673 937.53 |
31.10.2023 | 304136.83 | 2 051 909 842.13 | 304136.83 | 2 051 909 842.13 |
29.09.2023 | 301068.48 | 2 031 208 680.86 | 301068.48 | 2 031 208 680.86 |
31.08.2023 | 306716.59 | 2 069 314 603.76 | 306716.59 | 2 069 314 603.76 |
31.07.2023 | 303735.66 | 2 049 203 268.36 | 303735.66 | 2 049 203 268.36 |
30.06.2023 | 300710.43 | 2 028 793 023.20 | 300710.43 | 2 028 793 023.20 |
31.05.2023 | 302603.9 | 2 041 567 656.23 | 302603.9 | 2 041 567 656.23 |
28.04.2023 | 299571.77 | 2 021 110 875.82 | 299571.77 | 2 021 110 875.82 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 8 392.19 | 2.7865 |
4 квартал 2023 | 31.01.2024 | 29.12.2023 | 7 708.91 | 2.5487 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 7 727.3381 | 2.5666 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 7 631.28 | 2.5378 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 7 825.56 | 2.6383 |
3 квартал 2022 | 28.10.2022 | 30.09.2022 | 7 261.86 | 2.4066 |
2 квартал 2022 | 28.07.2022 | 30.06.2022 | 7 389.2 | 2.4517 |
1 квартал 2022 | 28.04.2022 | 31.03.2022 | 7 517.29 | 2.5121 |
4 квартал 2021 | 21.01.2022 | 30.12.2021 | 6 816.6172 | 2.2823 |
3 квартал 2021 | 28.10.2021 | 30.09.2021 | 6 890.97 | 2.2891 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 6 682 719 090.17 |
ТФГ - Рублевые облигации | 3 681 309 780.70 |
ТФГ – Ангара | 1 568 978 072.37 |
Печора | 1 036 819 915.85 |
Индигирка | 545 728 308.50 |
ТФГ – Акции | 127 967 629.69 |
Десна | — |
Амур | — |
Иртыш | — |
ТФГ - Стабильный | — |
ТФГ - Перспективный | — |
Кама | — |
ТФГ — Венчурный | — |
Комфортный | — |
Технологический | — |
Ока | — |