Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.2475
EUR/RUB 74.7850
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-4.9%+11.4%
USD/RUB-1.8%+13.6%
EUR/RUB-3.1%+11.0%
Золото+0.3%+9.4%
Мы в соцсетях:

ТФГ – Валютные еврооблигации (управляющая компания ТРАНСФИНГРУП)

Общая информация

КУПИТЬ / ПРОДАТЬ ПАЙ

Номер регистрации0174-71670299
НазваниеТФГ – Валютные еврооблигации
Управляющая компания ТРАНСФИНГРУП
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с20.02.2004
Количество пайщиков на 29.06.20189
Минимальная сумма (первый взнос)300 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)300 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JSW01
Название агента Сайт
ИНФИНИТУМ сайт агента
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.25% вкл. НДС
Прочие расходы0.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации15.01.2004
Дата начала формирования05.02.2004
Дата окончания формирования20.02.2004
Профиль фонда
Минимальный взнос:

-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании


Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Комфортный Фонд для квалифицированных инвесторов
Спектр7 345 207 745.57
Технологический Фонд для квалифицированных инвесторов
ТФГ – Валютные еврооблигации656 265 772.06
ТФГ – Российские акции1 204 715 907.98
ТФГ – Рублевые облигации2 882 814 632.96
ТФГ — Венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ТФГ– Акции384 059 895.29
Ясная поляна Фонд для квалифицированных инвесторов
12 473 063 953.86
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 178.62-2.40%3.49%15.33%14.62%42.58%
СЧА 656 265 772.0640.75%49.10%1 411.82%1 402.59%1 754.39%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD - Еврооблигации 10.00
НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD - Еврооблигации 8.55
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) - Еврооблигации 7.66
Лукойл, 6.125% 9nov2020, USD - Еврооблигации 7.60
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации 7.46

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.305
Место 51/259
0.454
Место 24/259
-1.63%
Место 43/259
1.62%
Место 44/259
2.10% -5.782 -0.073
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[12.04.2018]АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
[15.07.2015]Рекордные пенсии Сбербанка // Ведомости
[20.04.2015]Управляющие переделили накопления. Коллективные инвестиции растут только на средствах НПФ // Коммерсантъ
[01.04.2015]Кризисное управление. Состоятельные клиенты формируют спрос // Коммерсантъ
[23.01.2015]Конкуренция под управлением - компаниям предстоит побороться за средства клиентов // Коммерсантъ