Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1554 (-0.16%)|USD / JPY 110.6040 (0.24%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.1%+22.1%
USD/RUB+2.7%+8.6%
EUR/RUB+0.6%+12.7%
Золото+1.6%+10.9%
Мы в соцсетях:

ТФГ – Валютные еврооблигации (управляющая компания ТРАНСФИНГРУП)

Общая информация

КУПИТЬ / ПРОДАТЬ ПАЙ

Номер регистрации0174-71670299
НазваниеТФГ – Валютные еврооблигации
Управляющая компания ТРАНСФИНГРУП
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с20.02.2004
Количество пайщиков на 30.03.20186
Минимальная сумма (первый взнос)300 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)300 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JSW01
Название агента Сайт
ИНФИНИТУМ сайт агента
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.25% вкл. НДС
Прочие расходы0.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации15.01.2004
Дата начала формирования05.02.2004
Дата окончания формирования20.02.2004
Профиль фонда
Минимальный взнос:

-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде управляющей компании
-300 000 руб. при подаче заявки в электронном виде агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
-1 000 000 руб. при подаче заявки на бумажном носителе управляющей компании


Название фонда до 02.11.2017 - "ТФГ - Фирменный"
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Атлантис Фонд для квалифицированных инвесторов
Комфортный Фонд для квалифицированных инвесторов
Спектр7 342 929 578.71
Технологический Фонд для квалифицированных инвесторов
ТФГ – Валютные еврооблигации379 758 599.43
ТФГ – Российские акции1 083 352 133.85
ТФГ – Рублевые облигации2 734 047 889.57
ТФГ — Венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ТФГ– Акции361 066 941.15
Ясная поляна Фонд для квалифицированных инвесторов
11 901 155 142.71
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 172.693.52%8.48%11.50%12.49%43.49%
СЧА 379 758 599.433.53%8.70%774.84%782.61%1 017.09%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD - Еврооблигации 11.48
НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD - Еврооблигации 10.15
Лукойл, 6.125% 9nov2020, USD - Еврооблигации 8.96
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) - Еврооблигации 8.77
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации 8.77

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.379
Место 35/272
0.565
Место 19/272
-0.81%
Место 38/272
1.09%
Место 39/272
1.22% -6.113 -0.036
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[12.04.2018]АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
[15.07.2015]Рекордные пенсии Сбербанка // Ведомости
[20.04.2015]Управляющие переделили накопления. Коллективные инвестиции растут только на средствах НПФ // Коммерсантъ
[01.04.2015]Кризисное управление. Состоятельные клиенты формируют спрос // Коммерсантъ
[23.01.2015]Конкуренция под управлением - компаниям предстоит побороться за средства клиентов // Коммерсантъ