Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 2373.44 |
СЧА | 24 690 467.19 |
Пай | 2373.44 |
СЧА | 24 690 467.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.32% |
-54.08% |
-55.87% |
-43.06% |
-46.86% |
-24.81% |
0.00% |
0.32% |
-55.36% |
-58.94% |
-47.44% |
-53.21% |
-46.30% |
0.00% |
0.32% |
-54.08% |
-55.87% |
-43.06% |
-46.86% |
-24.81% |
0.00% |
0.32% |
-55.36% |
-58.94% |
-47.44% |
-53.21% |
-46.30% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 2373.44 | 24 690 467.19 | 2373.44 | 24 690 467.19 |
14.03.2024 | 2373.35 | 24 689 502.79 | 2373.35 | 24 689 502.79 |
13.03.2024 | 2386.34 | 24 824 678.88 | 2386.34 | 24 824 678.88 |
12.03.2024 | 2399.77 | 24 964 385.41 | 2399.77 | 24 964 385.41 |
11.03.2024 | 2388.79 | 24 850 187.80 | 2388.79 | 24 850 187.80 |
07.03.2024 | 2383.39 | 24 793 953.69 | 2383.39 | 24 793 953.69 |
06.03.2024 | 2379.41 | 24 752 537.40 | 2379.41 | 24 752 537.40 |
05.03.2024 | 2372.62 | 24 681 979.23 | 2372.62 | 24 681 979.23 |
04.03.2024 | 2371.08 | 24 665 890.36 | 2371.08 | 24 665 890.36 |
01.03.2024 | 2349.33 | 24 439 643.96 | 2349.33 | 24 439 643.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 2348.38 | 24 429 787.21 | 2348.38 | 24 429 787.21 |
28.02.2024 | 2327.38 | 24 211 303.20 | 2327.38 | 24 211 303.20 |
27.02.2024 | 2323.7 | 24 173 058.78 | 2323.7 | 24 173 058.78 |
26.02.2024 | 2323.84 | 24 174 458.11 | 2323.84 | 24 174 458.11 |
22.02.2024 | 2282.73 | 23 746 778.98 | 2282.73 | 23 746 778.98 |
21.02.2024 | 2274.88 | 23 665 134.76 | 2274.88 | 23 665 134.76 |
20.02.2024 | 2325.62 | 24 192 958.55 | 2325.62 | 24 192 958.55 |
19.02.2024 | 2349.08 | 24 437 046.49 | 2349.08 | 24 437 046.49 |
16.02.2024 | 2350.29 | 24 449 606.58 | 2350.29 | 24 449 606.58 |
15.02.2024 | 2365.95 | 24 612 585.87 | 2365.95 | 24 612 585.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 2362.4 | 24 575 669.81 | 2362.4 | 24 575 669.81 |
13.02.2024 | 2360.76 | 24 558 527.63 | 2360.76 | 24 558 527.63 |
12.02.2024 | 2355.38 | 24 502 575.16 | 2355.38 | 24 502 575.16 |
09.02.2024 | 2360.21 | 24 552 816.70 | 2360.21 | 24 552 816.70 |
08.02.2024 | 2363.76 | 24 589 721.53 | 2363.76 | 24 589 721.53 |
07.02.2024 | 2373.72 | 24 693 355.97 | 2373.72 | 24 693 355.97 |
06.02.2024 | 2365.95 | 24 612 574.41 | 2365.95 | 24 612 574.41 |
05.02.2024 | 2360.1 | 24 551 688.76 | 2360.1 | 24 551 688.76 |
02.02.2024 | 2354.71 | 24 537 105.17 | 2354.71 | 24 537 105.17 |
01.02.2024 | 2358.38 | 25 235 728.77 | 2358.38 | 25 235 728.77 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.75 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.82 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.80 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 7.50 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 7.47 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.44 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.44 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.30 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 7.20 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.73 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
через личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.413 | 5 |
Коэффициент Сортино ? | 0.437 | 10 |
Волатильность ? | 3.06% | 29 |
VaR ? | -3.36% | 17 |
α-коэффициент ? | -1.971 | |
β-коэффициент ? | 0.175 | |
R2 ? | 16.73% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 892 797 276.85 |
Солид - Инвест | 203 876 395.30 |
Солид - Индекс МосБиржи | 103 794 402.91 |
Солид - пенсионный капитал | 47 160 058.03 |
Солид - российские облигации | 36 745 934.37 |
Солид Недвижимость - 2 | 26 996 448.50 |
Солид Недвижимость | — |
Капитал Инвестиции | — |
Паллада Капитал | — |
Солид - Синтез | — |
Маяк - Капитал | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД Таврида | — |
Система – Капитал | — |
Структура – Капитал | — |
Долговые обязательства | — |
Азимут – Капитал | — |
Стратегический портфель | — |
Полюс – Капитал | — |
Константа-Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Рэвард Капитал | — |
Гамма Инвест | — |
Солид - Финансовый ресурс | — |
Консорциум. Первый | — |
СОЛ Инвест | — |
Эпсилон-Капитал | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | — |
Гринч Кэпитал | — |
Тринити Инвест | — |
Глория Инвест | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Салюс -Траст | — |