Солид – Индекс ММВБ (СОЛИД Менеджмент). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Солид – Индекс ММВБ (управляющая компания СОЛИД Менеджмент)

Общая информация

Номер регистрации	0351-76578546
Название	Солид – Индекс ММВБ
Управляющая компания	СОЛИД Менеджмент
Тип	открытый
Объект инвестиций	индексный
Отрасль	ММВБ
Статус	сформирован
Фонд работает с	19.05.2005
Минимальная сумма (первый взнос)	10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0.75%	до 50000	При подаче заявки агентам для лиц являющихся владельцами паев
0.6%	от 50000 до 100000	При подаче заявки агентам для лиц являющихся владельцами паев
0.5%	от 100000	При подаче заявки агентам для лиц являющихся владельцами паев
1.5%	до 50000	При подаче заявки агентам для лиц не являющихся владельцами паев
1.2%	от 50000 до 100000	При подаче заявки агентам для лиц не являющихся владельцами паев
1%	от 100000	При подаче заявки агентам для лиц не являющихся владельцами паев
1.2%		При подаче заявки агенту Внешторгбанк Розничные услуги (ЗАО)
0.5%		При подаче заявки агенту ОАО Финансовая компания «Приоритет»
1.5%	до 50000	При подаче заявки агенту «Социнвестбанк»
1.2%	от 50000 до 100000	При подаче заявки агенту «Социнвестбанк»
1%	от 100000	При подаче заявки агенту «Социнвестбанк»
Надбавки УК
0.75%	до 500000
0.5%	от 500000

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
3%	до 90	При подачи заявки агентам
1%	от 90	При подачи заявки агентам
1%		При подаче заявки агенту Внешторгбанк Розничные услуги (ЗАО)
0.5%		При подаче заявки агенту ОАО Финансовая компания «Приоритет»
Скидки УК
0.75%	до 365
0%	от 365

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1.2% вкл. НДС
Прочие расходы	0.75% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	20.04.2005
Дата начала формирования	15.05.2005
Дата окончания формирования	19.05.2005
Дата окончания работы фонда	14.05.2020

Профиль фонда

В основе фонда «Солид - Индекс ММВБ» лежит так называемая «пассивная» стратегия управления. Основную структуру портфеля составляют акции эмитентов, входящих в индекс ММВБ.В базу расчета Индекса ММВБ входят 18 ценных бумаг (обыкновенные, привилегированные акции 12-ти крупнейших и самых надежных эмитентов. Доля ценных бумаг, включенных в портфель фонда, соотносится с их долей в индексе ММВБ.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Аудитор	Арт-Аудит (ЗАО)

Этим фондом управляют

Ельцов Георгий Сергеевич
Должность	управляющий активами
Телефон	(495) 2287015
Резюме Работает в управляющей компании с 2010 года. До этого работал в УК "Макcвелл Капитал"... »»»

Захаров Сергей Алексеевич
Должность	Начальник Управления инвестиций
Телефон	7 (495) 228-70-15
Участник Cbonds-Contact
Резюме Работает в управляющей компании с 2008 года. До этого работал в ИФК "Солид" с... »»»

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Альт, Солид - Недвижимость	—
Солид Недвижимость - 2	0.00
Солид - Глобус	14 872 071.81
Солид - Земельный	—
Солид - Инжиниринг	—
Солид - Кредитный	—
Солид Интервальный	54 859 869.31
Солид Недвижимость	—
Солид Сервис	—
Солид – Индекс ММВБ	147 740 492.55
Солид — АСК	0.00
Солид — Металлургия и конструкционные материалы	991 597.29
Солид — Мировая энергетика и инновационные технологии	1 260 013.90
Солид — Перспективные информационные технологии	1 037 230.72
Солид-Инвест	172 572 902.14
Фонд долгосрочных инвестиций - Солид	56 911 202.44
450 245 380.16 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	114 946.76	-13.31%	-18.29%	-7.63%	-20.26%	32.87%
СЧА	147 740 492.55	-14.49%	-21.44%	-13.53%	-32.09%	-16.04%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	1 981.65	1.15
рубли	1 981.65	1.15
Акции []	170 303.40	98.76
Банки и финансовые институты	22 183.42	12.86
ВТБ, ао [10401000B]	1 167.60	0.68
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	19 250.32	11.16
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B]	1 765.50	1.02
Горнодобывающая промышленность	485.20	0.28
Распадская, ао [1-04-21725-N]	485.20	0.28
Нефтегазовая отрасль	95 700.74	55.51
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	1 271.35	0.74
Газпром, ао [1-02-00028-A]	28 046.72	16.26
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	27 395.94	15.89
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ]	13 017.10	7.55
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	8 852.91	5.13
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	5 963.80	3.46
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	2 942.53	1.71
Татнефть, ао [1-03-00161-A]	6 720.29	3.90
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	1 490.10	0.87
Связь и телекоммуникация	9 711.25	5.63
МТС, ао [1-01-04715-A]	4 548.75	2.64
Ростелеком, ао [1-01-00124-A]	5 162.50	2.99
Торговля	5 063.04	2.94
Магнит, ао [1-01-60525-P]	5 063.04	2.94
Транспорт	402.32	0.23
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A]	402.32	0.23
Химическая и нефтехимическая промышленность	9 812.93	5.69
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	9 812.93	5.69
Цветная металлургия	11 493.90	6.67
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	11 493.90	6.67
Черная металлургия	6 777.90	3.93
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A]	2 893.40	1.68
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	3 884.50	2.25
Энергетика	8 672.71	5.02
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E]	988.39	0.57
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	308.23	0.18
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	3 714.87	2.15
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	2 516.22	1.46
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	1 145.00	0.66
обыкновенные акции	164 105.27	95.16
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A]	402.32	0.23
ВТБ, ао [10401000B]	1 167.60	0.68
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	11 493.90	6.67
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	1 271.35	0.74
Газпром, ао [1-02-00028-A]	28 046.72	16.26
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E]	988.39	0.57
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	27 395.94	15.89
МТС, ао [1-01-04715-A]	4 548.75	2.64
Магнит, ао [1-01-60525-P]	5 063.04	2.94
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ]	13 017.10	7.55
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A]	2 893.40	1.68
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	308.23	0.18
Распадская, ао [1-04-21725-N]	485.20	0.28
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	8 852.91	5.13
Ростелеком, ао [1-01-00124-A]	5 162.50	2.99
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	3 714.87	2.15
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	19 250.32	11.16
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	3 884.50	2.25
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	5 963.80	3.46
Татнефть, ао [1-03-00161-A]	6 720.29	3.90
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	9 812.93	5.69
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	2 516.22	1.46
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	1 145.00	0.66
привилегированные акции	6 198.13	3.60
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B]	1 765.50	1.02
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	2 942.53	1.71
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	1 490.10	0.87
Дебиторская задолженность	160.73	0.09
профессиональных участников рынка ценных бумаг	156.79	0.09
прочая дебиторская задолженность	3.95	менее 0.01
ВСЕГО активов:	172 445.78	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.116 Место 200/421	0.113 Место 213/421	-9.02% Место 230/421	6.42% Место 233/421	95.33%	-0.627	0.890

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
16.03.2009	--	62 017.23	65 853.35	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: ММВБ

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[04.04.2012]	Зарегистрированы правила доверительного управления двумя фондов
[29.02.2012]	УК «СОЛИД Менеджмент» - лидер по уровню доходности пенсионных накоплений.
[13.02.2012]	ЗАО «СОЛИД Менеджмент» стала единственной управляющей компанией, показавшей доходность выше ВЭБа.
[24.01.2012]	ЗАО «СОЛИД Менеджмент прошла сертификацию на международный стандарт ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества» в системе Euro Standard Register.
[19.12.2011]	На бирже начинаются торги паями ряда ПИФов

Комментарии

[29.02.2012]	Еженедельный аналитический обзор на 27.02.12
[25.01.2012]	Еженедельный аналитический обзор на 23.01.12
[24.01.2012]	Еженедельный аналитический обзор на 16.01.12
[26.10.2011]	Еженедельный аналитический обзор на 24.10.11
[13.10.2011]	Еженедельный аналитический обзор на 10 октября 2011 г.