Показано 0 из 0
13.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1357.2 |
СЧА | 7 128 971 304.93 |
Пай | 1357.2 |
СЧА | 7 128 971 304.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.15% |
6.75% |
21.06% |
— |
— |
— |
— |
2.41% |
51.88% |
515.27% |
— |
— |
— |
— |
1.15% |
6.75% |
21.06% |
— |
— |
— |
— |
2.41% |
51.88% |
515.27% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.05.2024 | 1357.2 | 7 128 971 304.93 | 1357.2 | 7 128 971 304.93 |
08.05.2024 | 1341.83 | 6 961 132 473.77 | 1341.83 | 6 961 132 473.77 |
07.05.2024 | 1340.2 | 6 875 596 802.92 | 1340.2 | 6 875 596 802.92 |
06.05.2024 | 1329.45 | 6 737 388 553.20 | 1329.45 | 6 737 388 553.20 |
03.05.2024 | 1330.68 | 6 633 323 235.00 | 1330.68 | 6 633 323 235.00 |
02.05.2024 | 1324.56 | 6 411 852 922.22 | 1324.56 | 6 411 852 922.22 |
27.04.2024 | 1324.8 | 6 282 823 152.75 | 1324.8 | 6 282 823 152.75 |
26.04.2024 | 1324.8 | 6 162 945 794.46 | 1324.8 | 6 162 945 794.46 |
25.04.2024 | 1312.33 | 5 804 791 220.46 | 1312.33 | 5 804 791 220.46 |
24.04.2024 | 1302.23 | 5 636 098 713.01 | 1302.23 | 5 636 098 713.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 1316.1 | 5 590 922 214.88 | 1316.1 | 5 590 922 214.88 |
22.04.2024 | 1334.27 | 5 545 936 912.33 | 1334.27 | 5 545 936 912.33 |
19.04.2024 | 1320.7 | 5 351 851 527.50 | 1320.7 | 5 351 851 527.50 |
18.04.2024 | 1307.3 | 5 217 076 518.72 | 1307.3 | 5 217 076 518.72 |
17.04.2024 | 1302.59 | 5 145 659 367.14 | 1302.59 | 5 145 659 367.14 |
16.04.2024 | 1292.05 | 4 868 218 403.27 | 1292.05 | 4 868 218 403.27 |
15.04.2024 | 1289.14 | 4 779 198 786.87 | 1289.14 | 4 779 198 786.87 |
12.04.2024 | 1271.37 | 4 693 923 958.82 | 1271.37 | 4 693 923 958.82 |
11.04.2024 | 1265.64 | 4 511 885 316.67 | 1265.64 | 4 511 885 316.67 |
10.04.2024 | 1266.25 | 4 425 184 023.62 | 1266.25 | 4 425 184 023.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 1255.24 | 4 304 930 263.68 | 1255.24 | 4 304 930 263.68 |
08.04.2024 | 1270.72 | 4 182 117 884.57 | 1270.72 | 4 182 117 884.57 |
05.04.2024 | 1262.68 | 4 040 161 065.80 | 1262.68 | 4 040 161 065.80 |
04.04.2024 | 1273.58 | 3 971 047 709.73 | 1273.58 | 3 971 047 709.73 |
03.04.2024 | 1268.65 | 3 874 540 347.97 | 1268.65 | 3 874 540 347.97 |
02.04.2024 | 1266.63 | 3 680 537 767.77 | 1266.63 | 3 680 537 767.77 |
01.04.2024 | 1262.26 | 3 451 370 994.76 | 1262.26 | 3 451 370 994.76 |
29.03.2024 | 1241.76 | 2 961 169 816.35 | 1241.76 | 2 961 169 816.35 |
28.03.2024 | 1235.35 | 2 914 806 707.02 | 1235.35 | 2 914 806 707.02 |
27.03.2024 | 1231.2 | 2 831 759 239.12 | 1231.2 | 2 831 759 239.12 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 9.21 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 9.11 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 6.60 |
Cian, деп. расп. [US83418T1088] | 6.36 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 6.07 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 5.68 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.40 |
Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] | 5.38 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 5.37 |
HeadHunter, деп. расп. [US42207L1061] | 4.85 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
03.05.2024 | Еженедельный обзор от 02.05.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор от 22.04.2024 |
16.04.2024 | Еженедельный обзор от 15.04.2024 |
09.04.2024 | Еженедельный обзор от 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор от 01.04.2024 |
26.03.2024 | Еженедельный обзор от 25.03.2024 |
19.03.2024 | Еженедельный обзор от 18.03.2024 |
12.03.2024 | Еженедельный обзор от 11.03.2024 |
05.03.2024 | Еженедельный обзор от 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор от 26.02.2024 |