Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 3440.7 |
СЧА | 35 737 716.26 |
Пай | 3440.7 |
СЧА | 35 737 716.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% |
1.76% |
10.93% |
17.87% |
55.01% |
43.07% |
129.89% |
0.61% |
4.21% |
16.86% |
34.24% |
190.19% |
164.12% |
779.71% |
0.57% |
1.76% |
10.93% |
17.87% |
55.01% |
43.07% |
129.89% |
0.61% |
4.21% |
16.86% |
34.24% |
190.19% |
164.12% |
779.71% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 3440.7 | 35 737 716.26 | 3440.7 | 35 737 716.26 |
15.05.2024 | 3421.19 | 35 519 848.68 | 3421.19 | 35 519 848.68 |
14.05.2024 | 3425.8 | 35 557 577.93 | 3425.8 | 35 557 577.93 |
13.05.2024 | 3416.86 | 35 442 071.86 | 3416.86 | 35 442 071.86 |
08.05.2024 | 3400.83 | 35 233 559.46 | 3400.83 | 35 233 559.46 |
07.05.2024 | 3406.37 | 35 427 683.07 | 3406.37 | 35 427 683.07 |
06.05.2024 | 3373.21 | 35 030 867.04 | 3373.21 | 35 030 867.04 |
03.05.2024 | 3375.07 | 34 578 162.08 | 3375.07 | 34 578 162.08 |
02.05.2024 | 3380.06 | 34 622 981.92 | 3380.06 | 34 622 981.92 |
27.04.2024 | 3378.36 | 34 605 604.87 | 3378.36 | 34 605 604.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 3368.88 | 34 548 381.65 | 3368.88 | 34 548 381.65 |
25.04.2024 | 3364.34 | 34 486 907.94 | 3364.34 | 34 486 907.94 |
24.04.2024 | 3344.36 | 34 265 073.94 | 3344.36 | 34 265 073.94 |
23.04.2024 | 3347.43 | 34 296 534.63 | 3347.43 | 34 296 534.63 |
22.04.2024 | 3378.02 | 34 389 005.90 | 3378.02 | 34 389 005.90 |
19.04.2024 | 3366.3 | 34 237 830.72 | 3366.3 | 34 237 830.72 |
18.04.2024 | 3358.42 | 34 115 180.83 | 3358.42 | 34 115 180.83 |
17.04.2024 | 3373.2 | 34 229 363.98 | 3373.2 | 34 229 363.98 |
16.04.2024 | 3381.19 | 34 293 672.31 | 3381.19 | 34 293 672.31 |
15.04.2024 | 3375.23 | 34 176 868.05 | 3375.23 | 34 176 868.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 3335.96 | 33 021 534.54 | 3335.96 | 33 021 534.54 |
11.04.2024 | 3328.63 | 32 932 435.64 | 3328.63 | 32 932 435.64 |
10.04.2024 | 3321.21 | 32 817 027.14 | 3321.21 | 32 817 027.14 |
09.04.2024 | 3296.41 | 32 560 988.64 | 3296.41 | 32 560 988.64 |
08.04.2024 | 3305.08 | 32 755 024.43 | 3305.08 | 32 755 024.43 |
05.04.2024 | 3291.48 | 32 613 802.35 | 3291.48 | 32 613 802.35 |
04.04.2024 | 3314.02 | 32 679 455.07 | 3314.02 | 32 679 455.07 |
03.04.2024 | 3328.38 | 32 804 059.72 | 3328.38 | 32 804 059.72 |
02.04.2024 | 3314.6 | 32 636 082.54 | 3314.6 | 32 636 082.54 |
01.04.2024 | 3290.2 | 32 316 207.63 | 3290.2 | 32 316 207.63 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 7.14 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.57 |
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] | 5.98 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.80 |
Эталон Груп, акция, [US29760G1031] | 5.42 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.34 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.31 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.31 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 5.19 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 5.17 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
1.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.041 | 18 |
Коэффициент Сортино ? | 0.036 | 17 |
Волатильность ? | 10.29% | 77 |
VaR ? | -15.36% | 75 |
α-коэффициент ? | 2.905 | |
β-коэффициент ? | 1.238 | |
R2 ? | 90.36% |