Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1235.09 |
СЧА | 339 967 355.82 |
Пай | 1235.09 |
СЧА | 339 967 355.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.67% |
1.34% |
8.98% |
16.54% |
44.03% |
— |
— |
0.67% |
-12.22% |
-13.16% |
-19.09% |
18.22% |
— |
— |
0.67% |
1.34% |
8.98% |
16.54% |
44.03% |
— |
— |
0.67% |
-12.22% |
-13.16% |
-19.09% |
18.22% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1235.09 | 339 967 355.82 | 1235.09 | 339 967 355.82 |
15.05.2024 | 1226.87 | 337 704 091.74 | 1226.87 | 337 704 091.74 |
14.05.2024 | 1220.14 | 342 318 324.38 | 1220.14 | 342 318 324.38 |
13.05.2024 | 1220.15 | 342 322 596.72 | 1220.15 | 342 322 596.72 |
08.05.2024 | 1208.82 | 339 143 022.00 | 1208.82 | 339 143 022.00 |
07.05.2024 | 1205.31 | 338 159 254.24 | 1205.31 | 338 159 254.24 |
06.05.2024 | 1199.21 | 336 446 265.83 | 1199.21 | 336 446 265.83 |
03.05.2024 | 1202.36 | 337 331 770.40 | 1202.36 | 337 331 770.40 |
02.05.2024 | 1203.07 | 337 530 241.18 | 1203.07 | 337 530 241.18 |
27.04.2024 | 1203.01 | 337 513 771.88 | 1203.01 | 337 513 771.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1202.69 | 340 671 007.75 | 1202.69 | 340 671 007.75 |
25.04.2024 | 1200.91 | 340 166 112.92 | 1200.91 | 340 166 112.92 |
24.04.2024 | 1194.65 | 338 393 039.79 | 1194.65 | 338 393 039.79 |
23.04.2024 | 1199.25 | 339 694 836.88 | 1199.25 | 339 694 836.88 |
22.04.2024 | 1216.81 | 386 651 084.85 | 1216.81 | 386 651 084.85 |
19.04.2024 | 1215.06 | 386 092 908.61 | 1215.06 | 386 092 908.61 |
18.04.2024 | 1211.07 | 384 825 488.02 | 1211.07 | 384 825 488.02 |
17.04.2024 | 1210.88 | 384 766 116.71 | 1210.88 | 384 766 116.71 |
16.04.2024 | 1218.78 | 387 276 043.41 | 1218.78 | 387 276 043.41 |
15.04.2024 | 1216.17 | 386 447 890.69 | 1216.17 | 386 447 890.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1201.97 | 385 179 856.98 | 1201.97 | 385 179 856.98 |
11.04.2024 | 1197.44 | 383 727 474.71 | 1197.44 | 383 727 474.71 |
10.04.2024 | 1195.39 | 383 070 650.06 | 1195.39 | 383 070 650.06 |
09.04.2024 | 1192.66 | 382 195 543.07 | 1192.66 | 382 195 543.07 |
08.04.2024 | 1198.63 | 385 307 295.76 | 1198.63 | 385 307 295.76 |
05.04.2024 | 1190.89 | 382 818 572.17 | 1190.89 | 382 818 572.17 |
04.04.2024 | 1191.19 | 384 821 529.17 | 1191.19 | 384 821 529.17 |
03.04.2024 | 1197.02 | 386 704 383.46 | 1197.02 | 386 704 383.46 |
02.04.2024 | 1193.52 | 387 484 112.48 | 1193.52 | 387 484 112.48 |
01.04.2024 | 1195.15 | 388 013 455.09 | 1195.15 | 388 013 455.09 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 9.57 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8.25 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.09 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.07 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.63 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.54 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.79 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 5.71 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.61 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 4.83 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 1 990 612 315.23 |
МКБ Акции | 890 836 334.28 |
Российские Гособлигации | 789 571 148.92 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 750 388 614.89 |
МКБ Облигации | 609 479 266.82 |
Сканер | 445 005 187.52 |
МКБ Мультивалютный доход | 125 868 310.17 |
МКБ Технологическая перспектива | 112 311 194.03 |
МКБ Купонный доход | 60 291 990.98 |
Новая Ливадия | 32 936 373.44 |
Лига Чемпионов | 20 847 936.41 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Золото | 4 047 930.06 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 101 247.33 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |
Новые идеи | — |