Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 721.88 |
СЧА | 130 623 754.44 |
Пай | 721.88 |
СЧА | 130 623 754.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.42% |
1.06% |
7.35% |
11.66% |
36.88% |
14.64% |
71.27% |
0.42% |
1.06% |
6.96% |
11.27% |
36.39% |
-93.20% |
-89.93% |
0.42% |
1.06% |
7.35% |
11.66% |
36.88% |
14.64% |
71.27% |
0.42% |
1.06% |
6.96% |
11.27% |
36.39% |
-93.20% |
-89.93% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 721.88 | 130 623 754.44 | 721.88 | 130 623 754.44 |
15.05.2024 | 718.89 | 130 082 235.21 | 718.89 | 130 082 235.21 |
14.05.2024 | 717.34 | 129 801 651.81 | 717.34 | 129 801 651.81 |
13.05.2024 | 715.89 | 129 538 758.32 | 715.89 | 129 538 758.32 |
08.05.2024 | 710.17 | 128 504 706.62 | 710.17 | 128 504 706.62 |
07.05.2024 | 709.24 | 128 336 677.77 | 709.24 | 128 336 677.77 |
06.05.2024 | 705.98 | 127 746 750.46 | 705.98 | 127 746 750.46 |
03.05.2024 | 706.38 | 127 818 563.84 | 706.38 | 127 818 563.84 |
02.05.2024 | 706.44 | 127 830 235.41 | 706.44 | 127 830 235.41 |
27.04.2024 | 711.16 | 128 683 904.22 | 711.16 | 128 683 904.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 709.02 | 128 296 243.29 | 709.02 | 128 296 243.29 |
25.04.2024 | 707.2 | 127 967 629.69 | 707.2 | 127 967 629.69 |
24.04.2024 | 705.54 | 127 667 299.53 | 705.54 | 127 667 299.53 |
23.04.2024 | 707.97 | 128 106 303.16 | 707.97 | 128 106 303.16 |
22.04.2024 | 716 | 129 559 478.24 | 716 | 129 559 478.24 |
19.04.2024 | 714.97 | 129 373 679.30 | 714.97 | 129 373 679.30 |
18.04.2024 | 711.82 | 128 802 799.42 | 711.82 | 128 802 799.42 |
17.04.2024 | 712.03 | 128 840 971.85 | 712.03 | 128 840 971.85 |
16.04.2024 | 714.28 | 129 247 407.63 | 714.28 | 129 247 407.63 |
15.04.2024 | 715.66 | 129 498 246.84 | 715.66 | 129 498 246.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 712.53 | 128 932 186.35 | 712.53 | 128 932 186.35 |
11.04.2024 | 708.26 | 128 158 807.85 | 708.26 | 128 158 807.85 |
10.04.2024 | 708.63 | 128 226 132.73 | 708.63 | 128 226 132.73 |
09.04.2024 | 703.65 | 127 324 920.27 | 703.65 | 127 324 920.27 |
08.04.2024 | 704.43 | 127 465 649.68 | 704.43 | 127 465 649.68 |
05.04.2024 | 700.07 | 126 676 893.65 | 700.07 | 126 676 893.65 |
04.04.2024 | 702.26 | 127 072 751.25 | 702.26 | 127 072 751.25 |
03.04.2024 | 700.27 | 126 713 916.31 | 700.27 | 126 713 916.31 |
02.04.2024 | 694.94 | 125 749 439.77 | 694.94 | 125 749 439.77 |
01.04.2024 | 693 | 125 397 260.17 | 693 | 125 397 260.17 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.60 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.07 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.16 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.85 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.10 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.70 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.65 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.57 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.31 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.005 | 53 |
Коэффициент Сортино ? | 0.004 | 53 |
Волатильность ? | 7.18% | 94 |
VaR ? | -11.14% | 92 |
α-коэффициент ? | 0.343 | |
β-коэффициент ? | 0.983 | |
R2 ? | 96.24% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 6 658 588 657.90 |
ТФГ - Рублевые облигации | 3 682 841 758.53 |
Енисей | 2 065 515 661.54 |
ТФГ – Ангара | 1 588 242 360.07 |
Печора | 1 046 024 858.58 |
Индигирка | 535 740 363.03 |
Десна | — |
Амур | — |
Иртыш | — |
ТФГ - Стабильный | — |
ТФГ - Перспективный | — |
Кама | — |
ТФГ — Венчурный | — |
Комфортный | — |
Технологический | — |
Ока | — |