Показано 0 из 0
14.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 48825.66 |
СЧА | 2 479 349 206.61 |
Пай | 48825.66 |
СЧА | 2 479 349 206.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.22% |
0.81% |
4.97% |
13.64% |
37.76% |
37.57% |
97.62% |
0.05% |
-3.41% |
-6.07% |
-4.51% |
-12.03% |
-29.19% |
3.51% |
0.22% |
0.81% |
4.97% |
13.64% |
37.76% |
37.57% |
97.62% |
0.05% |
-3.41% |
-6.07% |
-4.51% |
-12.03% |
-29.19% |
3.51% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.05.2024 | 48825.66 | 2 479 349 206.61 | 48825.66 | 2 479 349 206.61 |
13.05.2024 | 48719 | 2 478 230 891.51 | 48719 | 2 478 230 891.51 |
08.05.2024 | 48678.38 | 2 476 239 622.55 | 48678.38 | 2 476 239 622.55 |
07.05.2024 | 48274.59 | 2 462 953 991.02 | 48274.59 | 2 462 953 991.02 |
06.05.2024 | 48135.77 | 2 459 938 548.57 | 48135.77 | 2 459 938 548.57 |
03.05.2024 | 47950.68 | 2 451 887 758.91 | 47950.68 | 2 451 887 758.91 |
02.05.2024 | 47741 | 2 443 248 228.73 | 47741 | 2 443 248 228.73 |
27.04.2024 | 48117.11 | 2 462 575 941.54 | 48117.11 | 2 462 575 941.54 |
26.04.2024 | 47747.11 | 2 466 318 527.53 | 47747.11 | 2 466 318 527.53 |
25.04.2024 | 47500.34 | 2 467 630 525.50 | 47500.34 | 2 467 630 525.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 47759.51 | 2 501 005 262.63 | 47759.51 | 2 501 005 262.63 |
23.04.2024 | 48167.28 | 2 527 031 643.96 | 48167.28 | 2 527 031 643.96 |
22.04.2024 | 47932.33 | 2 515 092 253.67 | 47932.33 | 2 515 092 253.67 |
19.04.2024 | 47406.52 | 2 487 990 954.33 | 47406.52 | 2 487 990 954.33 |
18.04.2024 | 47846.4 | 2 513 932 585.27 | 47846.4 | 2 513 932 585.27 |
17.04.2024 | 48139.7 | 2 527 413 593.09 | 48139.7 | 2 527 413 593.09 |
16.04.2024 | 48312.49 | 2 537 897 441.10 | 48312.49 | 2 537 897 441.10 |
15.04.2024 | 48132.85 | 2 527 623 997.06 | 48132.85 | 2 527 623 997.06 |
12.04.2024 | 48433.64 | 2 566 883 917.68 | 48433.64 | 2 566 883 917.68 |
11.04.2024 | 48898.82 | 2 591 892 572.85 | 48898.82 | 2 591 892 572.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 48823 | 2 596 910 896.30 | 48823 | 2 596 910 896.30 |
09.04.2024 | 49053.45 | 2 615 441 102.31 | 49053.45 | 2 615 441 102.31 |
08.04.2024 | 48842.3 | 2 608 740 402.52 | 48842.3 | 2 608 740 402.52 |
05.04.2024 | 48691.2 | 2 602 743 851.41 | 48691.2 | 2 602 743 851.41 |
04.04.2024 | 48207.83 | 2 566 965 742.85 | 48207.83 | 2 566 965 742.85 |
03.04.2024 | 48705.56 | 2 594 042 619.41 | 48705.56 | 2 594 042 619.41 |
02.04.2024 | 48848.47 | 2 609 362 636.39 | 48848.47 | 2 609 362 636.39 |
01.04.2024 | 48868.89 | 2 610 110 327.41 | 48868.89 | 2 610 110 327.41 |
29.03.2024 | 49106.27 | 2 623 355 119.44 | 49106.27 | 2 623 355 119.44 |
28.03.2024 | 49094.49 | 2 627 581 573.47 | 49094.49 | 2 627 581 573.47 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030] | 58.35 |
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (USD), ETF, [US46138E3541] | 20.76 |
iShares MSCI United Kingdom ETF (USD), ETF, [US46435G3341] | 8.43 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.00 |
Visa, акция, [US92826C8394] | 2.62 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 2.13 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.327 | 10 |
Коэффициент Сортино ? | 0.515 | 4 |
Волатильность ? | 4.17% | 40 |
VaR ? | -5.06% | 35 |
α-коэффициент ? | -3.630 | |
β-коэффициент ? | -0.264 | |
R2 ? | 20.53% |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |