Показано 0 из 0
14.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 20.86 |
СЧА | 2 099 765 463.15 |
Пай | 20.86 |
СЧА | 2 099 765 463.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
-1.14% |
6.05% |
8.20% |
30.38% |
-19.68% |
77.23% |
-0.20% |
-3.77% |
-4.01% |
-9.27% |
11.78% |
-24.48% |
742.31% |
-0.05% |
-1.14% |
6.05% |
8.20% |
30.38% |
-19.68% |
77.23% |
-0.20% |
-3.77% |
-4.01% |
-9.27% |
11.78% |
-24.48% |
742.31% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.05.2024 | 20.86 | 2 099 765 463.15 | 20.86 | 2 099 765 463.15 |
13.05.2024 | 20.87 | 2 104 078 409.40 | 20.87 | 2 104 078 409.40 |
08.05.2024 | 20.49 | 2 070 402 235.64 | 20.49 | 2 070 402 235.64 |
07.05.2024 | 20.41 | 2 067 536 165.75 | 20.41 | 2 067 536 165.75 |
06.05.2024 | 20.35 | 2 065 384 928.21 | 20.35 | 2 065 384 928.21 |
03.05.2024 | 20.37 | 2 067 780 034.74 | 20.37 | 2 067 780 034.74 |
02.05.2024 | 20.34 | 2 066 844 513.52 | 20.34 | 2 066 844 513.52 |
27.04.2024 | 20.47 | 2 078 669 154.05 | 20.47 | 2 078 669 154.05 |
26.04.2024 | 20.57 | 2 092 712 687.76 | 20.57 | 2 092 712 687.76 |
25.04.2024 | 20.55 | 2 105 083 397.56 | 20.55 | 2 105 083 397.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 20.46 | 2 097 789 009.98 | 20.46 | 2 097 789 009.98 |
23.04.2024 | 20.45 | 2 098 933 839.59 | 20.45 | 2 098 933 839.59 |
22.04.2024 | 20.61 | 2 118 731 170.59 | 20.61 | 2 118 731 170.59 |
19.04.2024 | 20.67 | 2 128 989 275.46 | 20.67 | 2 128 989 275.46 |
18.04.2024 | 20.69 | 2 138 338 549.09 | 20.69 | 2 138 338 549.09 |
17.04.2024 | 20.67 | 2 124 903 429.54 | 20.67 | 2 124 903 429.54 |
16.04.2024 | 20.83 | 2 143 083 189.83 | 20.83 | 2 143 083 189.83 |
15.04.2024 | 21.05 | 2 178 166 203.67 | 21.05 | 2 178 166 203.67 |
12.04.2024 | 21.1 | 2 181 917 718.51 | 21.1 | 2 181 917 718.51 |
11.04.2024 | 20.91 | 2 170 562 992.52 | 20.91 | 2 170 562 992.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 20.84 | 2 167 497 030.62 | 20.84 | 2 167 497 030.62 |
09.04.2024 | 20.63 | 2 146 459 117.30 | 20.63 | 2 146 459 117.30 |
08.04.2024 | 20.64 | 2 148 866 213.30 | 20.64 | 2 148 866 213.30 |
05.04.2024 | 20.4 | 2 127 447 122.33 | 20.4 | 2 127 447 122.33 |
04.04.2024 | 20.36 | 2 131 127 465.12 | 20.36 | 2 131 127 465.12 |
03.04.2024 | 20.42 | 2 147 940 118.62 | 20.42 | 2 147 940 118.62 |
02.04.2024 | 20.24 | 2 128 118 870.70 | 20.24 | 2 128 118 870.70 |
01.04.2024 | 20.11 | 2 117 260 985.07 | 20.11 | 2 117 260 985.07 |
29.03.2024 | 19.78 | 2 077 416 091.33 | 19.78 | 2 077 416 091.33 |
28.03.2024 | 19.75 | 2 077 507 681.69 | 19.75 | 2 077 507 681.69 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 10.16 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.86 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.83 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9.67 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 8.14 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 7.98 |
ТМК, акция об. [1-01-29031-H] | 7.87 |
Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 7.29 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 6.23 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.02 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.107 | 65 |
Коэффициент Сортино ? | -0.086 | 64 |
Волатильность ? | 8.88% | 67 |
VaR ? | -14.56% | 72 |
α-коэффициент ? | -0.815 | |
β-коэффициент ? | 0.911 | |
R2 ? | 65.80% |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
06.05.2024 | Еженедельный обзор 06.05.2024 |
27.04.2024 | Еженедельный обзор 27.04.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |