Общая информация
Номер регистрации 0933-94126954 Название Русь-Капитал - Потребительский сектор
Управляющая компания
РГС Управление активами Тип открытый Объект инвестиций акции Отрасль потребительский сектор Статус сформирован Фонд работает с 14.09.2007 Минимальная сумма (первый взнос) 3 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб. Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, Комментарий 0.5% до 1000000 0% от 1000000 Надбавки УК 0.5% до 1000000 0% от 1000000 0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения, Комментарий 1% до 365 0% от 365 0% При подаче заявки номинальным держателем Скидки УК 1% до 365 0% от 365 0% При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждение УК 2.5% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС Прочие расходы 1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 30.08.2007 Дата начала формирования 07.09.2007 Дата окончания формирования 14.09.2007 Дата окончания работы фонда 31.12.2020
Профиль фонда Цель фонда в получении максимальной прибыли в долгосрочной перспективе, с принятием рисков краткосрочных колебаний рынка акций.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий ИНФИНИТУМ (ОАО) Спецрегистратор ИНФИНИТУМ (ОАО) Аудитор РЦБ-Деловая Перспектива, Аудиторская служба
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: ПИФы потребительского сектора посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
1 176.23 -12.46% -11.92% -4.40% -20.29% 170.17%
СЧА
39 931 644.29 -13.44% -12.93% -5.48% -24.01% 178.10%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
14.86
0.03 рубли
14.86
0.03 [ 29 918.20
70.12 2 077.17
4.87
Группа Разгуляй, ао [1-01-33886-H] 2 077.17
4.87 1.18
менее 0.01
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 1.18
менее 0.01 10 542.45
24.71
Балтика, ао [1-04-00265-A] 6 499.06
15.23
Группа Черкизово, ао [1-02-10797-A] 3 032.70
7.11
Синергия, ао [1-01-55052-E] 1 010.69
2.37 7 277.98
17.06
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 2 803.83
6.57
МТС, ао [1-01-04715-A] 4 474.15
10.49 7 310.38
17.13
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A] 1.45
менее 0.01
Магнит, ао [1-01-60525-P] 1 500.36
3.52
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 782.71
1.83
Фармстандарт, ао [1-01-03675-E] 5 025.86
11.78 2 709.04
6.35
Верофарм, ао [1-02-00575-H] 2 680.67
6.28
Калина, ао [1-05-30306-D] 28.37
0.07 29 917.02
70.12
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 2 803.83
6.57
Балтика, ао [1-04-00265-A] 6 499.06
15.23
Верофарм, ао [1-02-00575-H] 2 680.67
6.28
Группа Разгуляй, ао [1-01-33886-H] 2 077.17
4.87
Группа Черкизово, ао [1-02-10797-A] 3 032.70
7.11
Калина, ао [1-05-30306-D] 28.37
0.07
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A] 1.45
менее 0.01
МТС, ао [1-01-04715-A] 4 474.15
10.49
Магнит, ао [1-01-60525-P] 1 500.36
3.52
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 782.71
1.83
Синергия, ао [1-01-55052-E] 1 010.69
2.37
Фармстандарт, ао [1-01-03675-E] 5 025.86
11.78 1.18
менее 0.01
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 1.18
менее 0.01 1.00
менее 0.01 1.00
менее 0.01
Русь-Банк (Росгосстрах Банк), 03 - Облигации [40303073B] 1.00
менее 0.01 12 730.81
29.84 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
0.03
менее 0.01 профессиональных участников рынка ценных бумаг
12 730.78
29.84
ВСЕГО активов:
42 664.87
99.99
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.306Место 29/421
0.424Место 25/421
-11.27%Место 365/421
9.15%Место 394/421
42.44%
1.352
0.846
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
Денежные средства
