Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0800 (0.04%)|USD / JPY 111.3350 (0.03%)|USD / RUR 56.9135 (3.59%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.3%
USD/RUR-0.1%-16.7%
EUR/RUR+2.3%-19.6%
Золото+0.4%-14.8%
Мы в соцсетях:

Альфа-Капитал Золото (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0908-94126724
НазваниеАльфа-Капитал Золото
Управляющая компания Альфа-Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с13.09.2007
Количество пайщиков на 31.12.20151443
Минимальная сумма (первый взнос)30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Альфа-Банк (ОАО) сайт агента
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
Банк ФК Открытие сайт агента
Татфондбанк, АИКБ (ОАО) сайт агента
Восточный экспресс банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.49%до 250000 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
1.25%от 250000 до 999999 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
0.99%от 1000000 до 2999999 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
0.49%от 3000000 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
1.19%до 500000 Альфа-Банк (ОАО)
0.76%от 500000 до 2999999 Альфа-Банк (ОАО)
0.42%от 3000000 Альфа-Банк (ОАО)
1.4%до 100000 Банк ФК Открытие;
Восточный экспресс банк, ОАО;
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0.9%от 100000 до 999999 Банк ФК Открытие;
Восточный экспресс банк, ОАО;
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0.5%от 1000000 Банк ФК Открытие;
Восточный экспресс банк, ОАО;
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
Надбавки УК
1.19%до 499999
0.76%от 500000 до 2999999
0.42%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2.49%до 92 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
1.99%от 93 до 184 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
1.49%от 185 до 276 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
0.99%от 277 до 365 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
0.49%от 366 Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО)
Скидки УК
1.5%до 365
1%от 366 до 730
0%от 731
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации07.08.2007
Дата начала формирования20.08.2007
Дата окончания формирования13.09.2007
Профиль фонда
Средства фонда инвестируются в акции крупнейших российских компаний, находящихся в сфере стратегических интересов государства. В условиях растущей роли государства в экономике, риски инвестиций в акции этих компаний оцениваются аналитиками существенно ниже, чем по рынку акций в целом.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
СпецрегистраторЗАО "ИРКОЛ"
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Альфа - Капитал Бренды19 526 774.13
Альфа-Капитал1 556 859 544.98
Альфа-Капитал Баланс984 036 946.61
Альфа-Капитал Еврооблигации2 185 438 007.36
Альфа-Капитал Золото78 389 634.16
Альфа-капитал Инфраструктура99 991 442.38
Альфа-Капитал Ликвидные акции1 653 305 978.97
Альфа-Капитал Облигации плюс5 171 878 143.63
Альфа-Капитал Резерв5 723 709 290.72
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции5 451 278.08
Альфа-Капитал Торговля111 531 990.59
Альфа–Капитал Акции роста343 672 112.67
Альфа–Капитал Индекс ММВБ255 068 065.17
Альфа–Капитал Ресурсы462 006 399.77
Альфа–Капитал Технологии613 819 791.16
Бизнес-недвижимость 01.10 Фонд для квалифицированных инвесторов
Бизнес-Юг Фонд для квалифицированных инвесторов
Жилая недвижимость 01.10155 488 051.33
Развитие Плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
ТСТ-финанс Фонд для квалифицированных инвесторов
Южный Фонд для квалифицированных инвесторов
19 420 173 451.71
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 837.80-1.23%4.71%4.33%-7.71%36.24%
СЧА 78 389 634.16-4.12%7.64%7.73%38.07%164.88%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 11.0% 24jul2018, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-126] 24.40
ProShares Ultra Gold ETF, US74347W6012 12.91
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 12.61
ProShares Ultra Silver (AGQ), US74347W3530 12.09
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053] 10.02

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.031
Место 209/299
0.039
Место 206/299
-11.03%
Место 280/299
7.40%
Место 277/299
1.98% -5.467 0.194
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[22.03.2017]НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
[06.03.2017]Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
[03.03.2017]У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
[02.02.2017]Акции в пользу пайщиков. Коллективные инвесторы наращивают риски // Коммерсантъ
[30.01.2017]Управляющие возьмутся за физлиц // Financial One