Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.3000
EUR/RUB 78.0825
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+5.1%+16.9%
USD/RUB-3.3%+13.8%
EUR/RUB-1.5%+12.7%
Золото+0.1%+4.6%
Мы в соцсетях:

Финансист (управляющая компания БФА)

Общая информация
Номер регистрации0105-58227406
НазваниеФинансист
Управляющая компания БФА
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с16.06.2003
Количество пайщиков на 29.06.2018256
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0DQAA4
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
1%до 180
0.5%от 180 до 360
0%от 360
0%При подаче заявки номинальным держателем
0%При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена инвестиционных паев по решению управляющей компании
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2.75% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации30.04.2003
Дата начала формирования12.05.2003
Дата окончания формирования16.06.2003
Профиль фонда
Так как основными объектами инвестирования средств фонда являются облигации – долговые обязательства, выпущенные Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации или российскими компаниями, они гарантируют возврат вложенных средств и получение дохода по ним в виде купонных выплат. Высокая надежность заемщиков обеспечивает низкий риск инвестиций и позволяет получить доходность на уровне ставки рефинансирования. Стоимость пая этого фонда характеризуется отсутствием, как резких взлетов, так и падений.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Актив-Сити Фонд для квалифицированных инвесторов
Арендный Фонд для квалифицированных инвесторов
Возрождение Фонд для квалифицированных инвесторов
Земельные инвестиции-1 Фонд для квалифицированных инвесторов
МОНФЕРРАН Фонд для квалифицированных инвесторов
ОПЛОТ38 511 091.45
Развитие регионов Фонд для квалифицированных инвесторов
СТОИК64 750 949.72
СТОИК - Нефть и Газ9 072 306.67
СТОИК-Биржевые активы25 538 047.98
СТОИК–Акции20 853 288.56
СТОИК–Золото21 169 046.23
СТОИК–Мировые технологии42 474 309.90
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Строительные инвестиции2 037 530 375.81
ТИТАН29 537 289.29
ФАКТОР Фонд для квалифицированных инвесторов
Финансист18 866 550.16
Финансист–Облигации37 348 453.69
2 345 651 709.46
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 612.410.28%-2.35%-0.66%0.33%20.19%
СЧА 18 866 550.160.15%-2.37%72.14%42.94%12.02%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26225 - Облигации [26225RMFS] 11.31
Группа ЛСР (ПАО), 001P-03 - Облигации [4B02-03-55234-E-001P] 10.31
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS] 9.85
ХК Металлоинвест, БО-02 - Облигации [4B02-02-25642-H] 8.48
Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00356-R-001P] 7.29

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.009
Место 194/263
-0.009
Место 193/263
-3.39%
Место 79/263
2.40%
Место 75/263
12.34% -4.563 0.256
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
10.08.2010 -- 1 008.00 1 600.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[03.04.2013]С 1 апреля 2013 года Investfunds вносит изменения в состав и структуру индексов семейства IF
[04.02.2013]Зарегистрированы правила доверительного управления тремя фондами
[26.12.2012]Зарегистрированы правила доверительного управления ЗПИФом
[21.12.2012]Спешите приобрести паи интервальных фондов УК БФА
[05.12.2012]Изменен состав индексов семейства IF

Комментарии
[13.07.2018] Отчет по паевым фондам УК БФА за II квартал 2018 года
[05.04.2018] Отчет по паевым фондам УК БФА за I квартал 2018 года
[11.01.2018] Отчет по паевым фондам УК БФА за IV квартал 2017 года
[06.10.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за III квартал 2017 года
[05.07.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за II квартал 2017 года