Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1841 (0.15%)|USD / JPY 111.2630 (0.12%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.2%+3.1%
USD/RUB+2.6%-7.3%
EUR/RUB+2.2%+2.8%
Золото+2.9%-2.2%
Мы в соцсетях:

Финансист (управляющая компания БФА)

Общая информация
Номер регистрации0105-58227406
НазваниеФинансист
Управляющая компания БФА
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с16.06.2003
Количество пайщиков на 30.06.2017241
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0DQAA4
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.2%до 600000  При подаче заявки агенту ЗАО ВТБ24
0%от 600000  При подаче заявки агенту ЗАО ВТБ24
1%до 600000  При подаче заявки агенту ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
0.5%от 600000  При подаче заявки агенту ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 180  При подаче заявки агенту «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
0.5%от 180  При подаче заявки агенту «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
1% При подаче заявки агенту ЗАО ВТБ24
Скидки УК
1%до 180
0.5%от 180 до 360
0%от 360
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2.75% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации30.04.2003
Дата начала формирования12.05.2003
Дата окончания формирования16.06.2003
Профиль фонда
Так как основными объектами инвестирования средств фонда являются облигации – долговые обязательства, выпущенные Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации или российскими компаниями, они гарантируют возврат вложенных средств и получение дохода по ним в виде купонных выплат. Высокая надежность заемщиков обеспечивает низкий риск инвестиций и позволяет получить доходность на уровне ставки рефинансирования. Стоимость пая этого фонда характеризуется отсутствием, как резких взлетов, так и падений.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Актив-Сити Фонд для квалифицированных инвесторов
Арендный Фонд для квалифицированных инвесторов
Возрождение Фонд для квалифицированных инвесторов
Земельные инвестиции-1 Фонд для квалифицированных инвесторов
МОНФЕРРАН Фонд для квалифицированных инвесторов
ОПЛОТ41 787 960.30
Развитие регионов Фонд для квалифицированных инвесторов
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ Фонд для квалифицированных инвесторов
СТОИК70 942 804.29
СТОИК - Нефть и Газ7 326 892.03
СТОИК-Биржевые активы28 815 584.22
Стратегические инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Строительные инвестиции2 713 584 522.99
ТИТАН33 168 143.95
Финансист12 277 341.58
2 907 903 249.36
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 602.52-0.46%1.57%15.20%16.07%26.93%
СЧА 12 277 341.58-4.37%-6.23%-23.38%-23.49%-46.89%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 32.26
ХК Металлоинвест, БО-02 - Облигации [4B02-02-25642-H] 12.88
АКБ Пересвет (АО), БО-04 - Облигации [4B020402110B] 12.58
ЛЕНТА, 03 - Облигации [4-03-36420-R] 12.53
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS] 11.55

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.009
Место 229/288
0.010
Место 229/288
-3.35%
Место 63/288
2.47%
Место 58/288
1.87% -6.755 0.068
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
10.08.2010 -- 1 008.00 1 600.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[03.04.2013]С 1 апреля 2013 года Investfunds вносит изменения в состав и структуру индексов семейства IF
[04.02.2013]Зарегистрированы правила доверительного управления тремя фондами
[26.12.2012]Зарегистрированы правила доверительного управления ЗПИФом
[21.12.2012]Спешите приобрести паи интервальных фондов УК БФА
[05.12.2012]Изменен состав индексов семейства IF

Комментарии
[06.10.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за III квартал 2017 года
[05.07.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за II квартал 2017 года
[06.04.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за I квартал 2017 года
[11.01.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за IV квартал 2016 года
[12.10.2016] Отчет по паевым фондам УК БФА за III квартал 2016 года