Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1855 (-0.74%)|USD / JPY 111.7750 (-0.17%)|USD / RUB 57.5633 (0.26%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.6%+2.9%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-1.4%-12.0%
Мы в соцсетях:

Финансист (управляющая компания БФА)

Общая информация
Номер регистрации0105-58227406
НазваниеФинансист
Управляющая компания БФА
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с16.06.2003
Количество пайщиков на 30.06.2017241
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0DQAA4
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.2%до 600000  При подаче заявки агенту ЗАО ВТБ24
0%от 600000  При подаче заявки агенту ЗАО ВТБ24
1%до 600000  При подаче заявки агенту ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
0.5%от 600000  При подаче заявки агенту ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 180  При подаче заявки агенту «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
0.5%от 180  При подаче заявки агенту «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
1% При подаче заявки агенту ЗАО ВТБ24
Скидки УК
1%до 180
0.5%от 180 до 360
0%от 360
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2.75% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации30.04.2003
Дата начала формирования12.05.2003
Дата окончания формирования16.06.2003
Профиль фонда
Так как основными объектами инвестирования средств фонда являются облигации – долговые обязательства, выпущенные Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации или российскими компаниями, они гарантируют возврат вложенных средств и получение дохода по ним в виде купонных выплат. Высокая надежность заемщиков обеспечивает низкий риск инвестиций и позволяет получить доходность на уровне ставки рефинансирования. Стоимость пая этого фонда характеризуется отсутствием, как резких взлетов, так и падений.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Актив-Сити Фонд для квалифицированных инвесторов
Арендный Фонд для квалифицированных инвесторов
Возрождение Фонд для квалифицированных инвесторов
Земельные инвестиции-1 Фонд для квалифицированных инвесторов
МОНФЕРРАН Фонд для квалифицированных инвесторов
ОПЛОТ41 589 446.54
Развитие регионов Фонд для квалифицированных инвесторов
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ Фонд для квалифицированных инвесторов
СТОИК67 922 272.68
СТОИК - Нефть и Газ6 857 961.16
СТОИК-Биржевые активы27 071 966.20
Стратегические инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Строительные инвестиции2 723 350 331.35
ТИТАН35 013 069.30
Финансист13 196 598.25
2 915 001 645.48
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 603.220.70%12.57%15.23%9.41%27.50%
СЧА 13 196 598.25-0.10%11.51%-17.64%-18.52%-48.24%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 26.66
ЛЕНТА, 03 - Облигации [4-03-36420-R] 16.08
ХК Металлоинвест, БО-02 - Облигации [4B02-02-25642-H] 15.74
Московский Кредитный банк, БО-11 - Облигации [4B021101978B] 13.79
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS] 12.62

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.005
Место 247/303
0.005
Место 247/303
-3.37%
Место 65/303
2.47%
Место 62/303
1.72% -6.782 0.065
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
10.08.2010 -- 1 008.00 1 600.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[03.04.2013]С 1 апреля 2013 года Investfunds вносит изменения в состав и структуру индексов семейства IF
[04.02.2013]Зарегистрированы правила доверительного управления тремя фондами
[26.12.2012]Зарегистрированы правила доверительного управления ЗПИФом
[21.12.2012]Спешите приобрести паи интервальных фондов УК БФА
[05.12.2012]Изменен состав индексов семейства IF

Комментарии
[05.07.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за II квартал 2017 года
[06.04.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за I квартал 2017 года
[11.01.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за IV квартал 2016 года
[12.10.2016] Отчет по паевым фондам УК БФА за III квартал 2016 года
[13.07.2016] Отчет по паевым фондам УК БФА за II квартал 2016 года
Облачный майнинг HashFlare