Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0878 (-0.52%)|USD / JPY 111.6750 (0.53%)|USD / RUR 57.1133 (5.44%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+4.1%
USD/RUR-1.9%-15.3%
EUR/RUR-0.6%-17.9%
Золото-0.7%-13.5%
Мы в соцсетях:

Финансист (управляющая компания БФА)

Общая информация
Номер регистрации0105-58227406
НазваниеФинансист
Управляющая компания БФА
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с16.06.2003
Количество пайщиков на 30.09.2016258
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0DQAA4
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.2%до 600000  При подаче заявки агенту ЗАО ВТБ24
0%от 600000  При подаче заявки агенту ЗАО ВТБ24
1%до 600000  При подаче заявки агенту ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
0.5%от 600000  При подаче заявки агенту ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 180  При подаче заявки агенту «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
0.5%от 180  При подаче заявки агенту «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
1% При подаче заявки агенту ЗАО ВТБ24
Скидки УК
1%до 180
0.5%от 180 до 360
0%от 360
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2.75% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации30.04.2003
Дата начала формирования12.05.2003
Дата окончания формирования16.06.2003
Профиль фонда
Так как основными объектами инвестирования средств фонда являются облигации – долговые обязательства, выпущенные Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации или российскими компаниями, они гарантируют возврат вложенных средств и получение дохода по ним в виде купонных выплат. Высокая надежность заемщиков обеспечивает низкий риск инвестиций и позволяет получить доходность на уровне ставки рефинансирования. Стоимость пая этого фонда характеризуется отсутствием, как резких взлетов, так и падений.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Актив-Сити Фонд для квалифицированных инвесторов
Арендный Фонд для квалифицированных инвесторов
Возрождение Фонд для квалифицированных инвесторов
Земельные инвестиции-1 Фонд для квалифицированных инвесторов
МОНФЕРРАН0.00
ОПЛОТ41 064 858.70
Развитие регионов Фонд для квалифицированных инвесторов
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ0.00
СТОИК67 308 649.11
СТОИК - Нефть и Газ6 657 916.87
СТОИК – Индекс ММВБ26 258 952.89
Стратегические инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Строительные инвестиции3 005 595 512.92
ТИТАН35 969 877.04
Финансист12 567 789.51
3 195 423 557.04
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 301.561.22%-0.69%1.88%-0.47%15.47%
СЧА 12 567 789.51-4.67%-16.25%-21.57%-27.62%-53.94%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 27.81
ЛЕНТА, 03 - Облигации [4-03-36420-R] 14.71
Россия, 52001 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52001RMFS] 12.77
ХК Металлоинвест, БО-02 - Облигации [4B02-02-25642-H] 11.36
Московский Кредитный банк, БО-11 - Облигации [4B021101978B] 11.26

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.153
Место 283/300
-0.090
Место 267/300
-2.48%
Место 49/300
1.76%
Место 43/300
0.03% -7.522 0.006
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
10.08.2010 -- 1 008.00 1 600.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[03.04.2013]С 1 апреля 2013 года Investfunds вносит изменения в состав и структуру индексов семейства IF
[04.02.2013]Зарегистрированы правила доверительного управления тремя фондами
[26.12.2012]Зарегистрированы правила доверительного управления ЗПИФом
[21.12.2012]Спешите приобрести паи интервальных фондов УК БФА
[05.12.2012]Изменен состав индексов семейства IF

Комментарии
[06.04.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за I квартал 2017 года
[11.01.2017] Отчет по паевым фондам УК БФА за IV квартал 2016 года
[12.10.2016] Отчет по паевым фондам УК БФА за III квартал 2016 года
[13.07.2016] Отчет по паевым фондам УК БФА за II квартал 2016 года
[06.04.2016] Отчет по паевым фондам УК БФА за I квартал 2016 года