Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1948 (0.05%)|USD / JPY 111.9945 (0.04%)|USD / RUB 57.5011 (0.18%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.4%+1.3%
USD/RUB-2.5%-9.6%
EUR/RUB-1.0%-3.6%
Золото-1.4%-12.0%
Мы в соцсетях:

Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ (управляющая компания Метрополь)

Общая информация
Номер регистрации0891-94127273
НазваниеМетрополь Посейдон – Индекс ММВБ
Управляющая компания Метрополь
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с05.09.2007
Количество пайщиков на 30.06.20179
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JPLS2
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.49%до 250000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.25%от 250000 до 1000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.99%от 1000000 до 3000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.49%от 3000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.5%до 1500000  При подаче заявки другим агентам
0.25%от 1500000 до 3000000  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 3000000  При подаче заявки другим агентам
Надбавки УК
0.5%до 1500000
0.25%от 1500000 до 3000000
0.1%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2.49%до 92  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.99%от 92 до 184  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.49%от 184 до 276  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.99%от 276 до 365  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.49%от 365  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
2%до 90  При подаче заявки другим агентам
1%от 90 до 365  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 365  При подаче заявки другим агентам
Скидки УК
2%до 90
1%от 90 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации19.07.2007
Дата начала формирования10.08.2007
Дата окончания формирования05.09.2007
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
АудиторЗАО "СВ - Аудит"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 130.905.98%13.67%-4.88%5.37%48.78%
СЧА 6 180 242.085.98%13.67%-4.88%5.37%46.82%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.37
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.96
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.41
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 5.98
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 5.39

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.089
Место 180/303
0.093
Место 187/303
-6.85%
Место 165/303
4.90%
Место 158/303
94.03% -0.282 0.949
Посмотреть коэффициенты других фондов»