Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1657 (0.44%)|USD / JPY 109.9935 (0.12%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.3%+21.0%
USD/RUB+3.0%+5.1%
EUR/RUB+2.4%+9.8%
Золото+1.3%+6.7%
Мы в соцсетях:

Метрополь Посейдон (управляющая компания Метрополь)

Общая информация
Номер регистрации0891-94127273
НазваниеМетрополь Посейдон
Управляющая компания Метрополь
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с05.09.2007
Количество пайщиков на 30.03.20189
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JPLS2
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
0.5%до 1500000  При подаче заявки другим агентам
0.25%от 1500000 до 3000000  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 3000000  При подаче заявки другим агентам
Надбавки УК
0.5%до 1500000
0.25%от 1500000 до 3000000
0.1%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 90
1%от 90 до 365
0%от 365
Скидки (общие)Агент
2%до 90  При подаче заявки другим агентам
1%от 90 до 365  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 365  При подаче заявки другим агентам
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации19.07.2007
Дата начала формирования10.08.2007
Дата окончания формирования05.09.2007
Профиль фонда
Прежнее название - Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторГарант
АудиторЗАО "СВ - Аудит"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 138.14-2.87%-3.45%2.49%19.95%36.68%
СЧА 4 399 832.09-2.87%-3.45%-17.81%-19.08%-8.77%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.66
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 11.92
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 8.48
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 6.95
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 5.94

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.111
Место 159/272
0.111
Место 169/272
-4.41%
Место 116/272
3.28%
Место 117/272
89.20% -0.472 0.930
Посмотреть коэффициенты других фондов»