Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 67.3700
EUR/RUB 78.5775
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.5%+16.7%
USD/RUB+1.3%+17.6%
EUR/RUB+4.1%+15.2%
Золото+3.7%+7.1%
Мы в соцсетях:

Метрополь Посейдон (управляющая компания Метрополь)

Общая информация
Номер регистрации0891-94127273
НазваниеМетрополь Посейдон
Управляющая компания Метрополь
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с05.09.2007
Количество пайщиков на 29.06.20189
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JPLS2
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
0.5%до 1500000  При подаче заявки другим агентам
0.25%от 1500000 до 3000000  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 3000000  При подаче заявки другим агентам
Надбавки УК
0.5%до 1500000
0.25%от 1500000 до 3000000
0.1%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 90
1%от 90 до 365
0%от 365
Скидки (общие)Агент
2%до 90  При подаче заявки другим агентам
1%от 90 до 365  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 365  При подаче заявки другим агентам
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации19.07.2007
Дата начала формирования10.08.2007
Дата окончания формирования05.09.2007
Профиль фонда
Прежнее название - Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторГарант
АудиторЗАО "СВ - Аудит"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 145.543.50%5.83%7.98%11.77%35.71%
СЧА 4 635 648.833.50%5.83%-13.40%-24.60%-9.41%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.46
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] 12.80
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 10.16
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 9.86
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.32

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.090
Место 152/263
0.093
Место 150/263
-4.39%
Место 115/263
3.21%
Место 115/263
91.97% -0.381 0.935
Посмотреть коэффициенты других фондов»