Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1649 (0.06%)|USD / JPY 111.4240 (0.30%)|USD / RUB 59.9966 (-0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+2.9%-0.6%
USD/RUB-0.8%-7.7%
EUR/RUB+3.5%-2.5%
Золото-0.0%-12.4%
Мы в соцсетях:

Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ (управляющая компания Метрополь)

Общая информация
Номер регистрации0891-94127273
НазваниеМетрополь Посейдон – Индекс ММВБ
Управляющая компания Метрополь
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с05.09.2007
Количество пайщиков на 31.03.20179
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JPLS2
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.49%до 250000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.25%от 250000 до 1000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.99%от 1000000 до 3000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.49%от 3000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.5%до 1500000  При подаче заявки другим агентам
0.25%от 1500000 до 3000000  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 3000000  При подаче заявки другим агентам
Надбавки УК
0.5%до 1500000
0.25%от 1500000 до 3000000
0.1%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2.49%до 92  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.99%от 92 до 184  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.49%от 184 до 276  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.99%от 276 до 365  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.49%от 365  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
2%до 90  При подаче заявки другим агентам
1%от 90 до 365  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 365  При подаче заявки другим агентам
Скидки УК
2%до 90
1%от 90 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации19.07.2007
Дата начала формирования10.08.2007
Дата окончания формирования05.09.2007
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
АудиторЗАО "СВ - Аудит"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  24.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 123.006.01%1.16%-10.62%1.67%44.26%
СЧА 5 807 151.826.01%1.16%-10.62%1.67%42.37%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 15.06
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.25
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.16
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 6.18
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 4.63

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.027
Место 220/306
0.030
Место 220/306
-7.16%
Место 171/306
4.91%
Место 163/306
94.05% -0.382 0.931
Посмотреть коэффициенты других фондов»