|
|
 |
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
17.05.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
761.71 | -11.49% | -17.61% | -6.31% | -19.48% | 29.86% |
| СЧА |
158 303 680.00 | -8.80% | -16.48% | -1.29% | 3.96% | 89.82% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
 |
|
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.03.2012 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
1 005.00 |
0.56 | | рубли |
1 005.00 |
0.56 | | Акции []
|
178 686.00 |
98.81 | | Банки и финансовые институты
| 35 720.00 |
19.75 |
| ВТБ, ао [10401000B] |
5 286.00 |
2.92 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
27 771.00 |
15.36 |
| Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] |
2 663.00 |
1.47 | | Горнодобывающая промышленность
| 484.00 |
0.27 |
| Распадская, ао [1-04-21725-N] |
484.00 |
0.27 | | Нефтегазовая отрасль
| 98 275.00 |
54.34 |
| Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] |
1 232.00 |
0.68 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
26 467.00 |
14.64 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
25 779.00 |
14.25 |
| НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] |
12 480.00 |
6.90 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
12 379.00 |
6.84 |
| Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] |
7 850.00 |
4.34 |
| Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] |
3 864.00 |
2.14 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
5 117.00 |
2.83 |
| Транснефть, ап [2-01-00206-A] |
3 107.00 |
1.72 | | Связь и телекоммуникация
| 6 574.00 |
3.64 |
| МТС, ао [1-01-04715-A] |
1 880.00 |
1.04 |
| Ростелеком, ао [1-01-00124-A] |
4 694.00 |
2.60 | | Торговля
| 3 449.00 |
1.91 |
| Магнит, ао [1-01-60525-P] |
3 449.00 |
1.91 | | Транспорт
| 548.00 |
0.30 |
| Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] |
548.00 |
0.30 | | Химическая и нефтехимическая промышленность
| 11 402.00 |
6.30 |
| Уралкалий, ао [1-01-00296-A] |
11 402.00 |
6.30 | | Цветная металлургия
| 5 530.00 |
3.06 |
| ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] |
5 530.00 |
3.06 | | Черная металлургия
| 7 264.00 |
4.03 |
| ММК, ао [1-03-00078-A] |
591.00 |
0.33 |
| Мечел, ао [1-01-55005-E] |
1 461.00 |
0.81 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] |
1 351.00 |
0.75 |
| Северсталь, ао [1-02-00143-A] |
3 861.00 |
2.14 | | Энергетика
| 9 439.00 |
5.22 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] |
2 123.00 |
1.17 |
| Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] |
286.00 |
0.16 |
| ОГК-3, ао [1-01-50079-A] |
251.00 |
0.14 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
3 271.00 |
1.81 |
| ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] |
2 143.00 |
1.19 |
| Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] |
1 365.00 |
0.75 | | обыкновенные акции
|
169 052.00 |
93.48 |
| Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] |
548.00 |
0.30 |
| ВТБ, ао [10401000B] |
5 286.00 |
2.92 |
| ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] |
5 530.00 |
3.06 |
| Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] |
1 232.00 |
0.68 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
26 467.00 |
14.64 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] |
2 123.00 |
1.17 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
25 779.00 |
14.25 |
| ММК, ао [1-03-00078-A] |
591.00 |
0.33 |
| МТС, ао [1-01-04715-A] |
1 880.00 |
1.04 |
| Магнит, ао [1-01-60525-P] |
3 449.00 |
1.91 |
| Мечел, ао [1-01-55005-E] |
1 461.00 |
0.81 |
| Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] |
286.00 |
0.16 |
| НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] |
12 480.00 |
6.90 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] |
1 351.00 |
0.75 |
| ОГК-3, ао [1-01-50079-A] |
251.00 |
0.14 |
| Распадская, ао [1-04-21725-N] |
484.00 |
0.27 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
12 379.00 |
6.84 |
| Ростелеком, ао [1-01-00124-A] |
4 694.00 |
2.60 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
3 271.00 |
1.81 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
27 771.00 |
15.36 |
| Северсталь, ао [1-02-00143-A] |
3 861.00 |
2.14 |
| Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] |
7 850.00 |
4.34 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
5 117.00 |
2.83 |
| Уралкалий, ао [1-01-00296-A] |
11 402.00 |
6.30 |
| ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] |
2 143.00 |
1.19 |
| Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] |
1 365.00 |
0.75 | | привилегированные акции
|
9 634.00 |
5.33 |
| Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] |
2 663.00 |
1.47 |
| Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] |
3 864.00 |
2.14 |
| Транснефть, ап [2-01-00206-A] |
3 107.00 |
1.72 | | Дебиторская задолженность
|
8.00 |
менее 0.01 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.00 |
менее 0.01 |
| ВСЕГО активов: |
179 699.00
| 99.37 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
0.100
Место 226/421 |
0.095
Место 243/421 |
-9.61%
Место 284/421 |
6.75%
Место 283/421 |
96.38% |
-0.392 |
0.941 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
| Стоимость пая |
К полной статистике » |
| Сравнить с индексом: |
 |
|
|
СЧА |
К полной статистике » |
|
|
|
|
