Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1745 (0.22%)|USD / JPY 110.9250 (-0.25%)|USD / RUB 59.4124 (0.16%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+3.9%-0.3%
USD/RUB+1.5%-8.9%
EUR/RUB+5.5%-3.7%
Золото-0.1%-12.3%
Мы в соцсетях:

Открытие – Индекс ММВБ (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0890-94127385
НазваниеОткрытие – Индекс ММВБ
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с21.08.2007
Количество пайщиков на 31.03.2017504
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.5%до 50000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.9%от 50000 до 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
1%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
1%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.55% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.19% вкл. НДС
Прочие расходы0.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.07.2007
Дата начала формирования20.07.2007
Дата окончания формирования21.08.2007
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление, основанное на принципе следования за рынком и поддержания структуры портфеля, полностью аналогичной структуре индекса ММВБ. Инвестирование осуществляется в акции, входящие в базу расчета фондового индекса. Основной доход фонда обеспечавают рост курсовой стоимости акций российских эмитентов в долгосрочной перспективе, а также дивиденды по акциям.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции32 177 658.41
Открытие - Развивающиеся рынки22 266 536.82
Открытие – Золото80 497 248.53
Открытие – Акции142 485 443.29
Открытие – Еврооблигации195 083 779.53
Открытие – Зарубежная собственность29 656 535.85
Открытие – Индекс ММВБ126 353 822.73
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика155 330 628.01
Открытие – Китай46 391 473.91
Открытие – Облигации1 925 176 027.82
Открытие – Развитые рынки26 574 727.00
Открытие – США37 730 550.53
Открытие – Сырье9 087 931.62
Открытие — Глобальные инвестиции65 934 061.16
Царский мост363 820 782.15
3 258 567 207.36
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 380.775.58%0.17%-10.08%4.09%52.66%
СЧА 126 353 822.734.90%7.77%8.29%47.45%435.47%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.80
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 14.03
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 11.93
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 6.11
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 5.48

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.052
Место 190/306
0.056
Место 195/306
-7.25%
Место 184/306
5.05%
Место 178/306
94.88% -0.024 0.962
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ