Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1657 (0.44%)|USD / JPY 109.9935 (0.12%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.3%+21.0%
USD/RUB+3.0%+5.1%
EUR/RUB+2.4%+9.8%
Золото+1.3%+6.7%
Мы в соцсетях:

Открытие – Индекс МосБиржи (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0890-94127385
НазваниеОткрытие – Индекс МосБиржи
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с21.08.2007
Количество пайщиков на 30.03.2018523
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JRVD9
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Банк ТРАСТ (ПАО) сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 50000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.9%от 50000 до 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%от 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%Банк ФК Открытиепри подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки в Личном кабинете
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
3%до 365 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
3%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.55% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.07.2007
Дата начала формирования20.07.2007
Дата окончания формирования21.08.2007
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление, основанное на принципе следования за рынком и поддержания структуры портфеля, полностью аналогичной структуре индекса ММВБ. Инвестирование осуществляется в акции, входящие в базу расчета фондового индекса. Основной доход фонда обеспечавают рост курсовой стоимости акций российских эмитентов в долгосрочной перспективе, а также дивиденды по акциям.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции25 344 792.64
Открытие - Развивающиеся рынки32 402 228.73
Открытие – Золото60 023 085.17
Открытие – Акции332 632 097.70
Открытие – Еврооблигации243 169 623.34
Открытие – Зарубежная собственность19 105 898.91
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика125 208 129.30
Открытие – Индекс МосБиржи132 106 411.82
Открытие – Китай82 303 174.64
Открытие – Облигации2 910 389 023.34
Открытие – Развитые рынки15 619 762.44
Открытие – США36 975 760.26
Открытие – Сырье4 653 593.46
Открытие — Глобальные инвестиции16 869 582.35
Царский мост383 824 239.85
4 420 627 403.95
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 618.45-3.10%-2.16%6.62%25.29%49.03%
СЧА 132 106 411.821.53%4.25%18.34%10.89%149.29%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 14.47
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.10
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.34
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 6.03
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.69

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.181
Место 109/272
0.184
Место 114/272
-4.30%
Место 109/272
3.37%
Место 119/272
92.16% -0.001 0.969
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ