Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0752 (-0.17%)|USD / JPY 111.3650 (0.37%)|USD / RUR 56.6249 (3.58%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+9.7%
USD/RUR-1.6%-17.1%
EUR/RUR+0.5%-19.9%
Золото-1.9%-13.8%
Мы в соцсетях:

Открытие – Индекс ММВБ (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0890-94127385
НазваниеОткрытие – Индекс ММВБ
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с21.08.2007
Количество пайщиков на 31.12.20151559
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.5%до 50000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.9%от 50000 до 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
1%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
1%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.55% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.19% вкл. НДС
Прочие расходы0.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.07.2007
Дата начала формирования20.07.2007
Дата окончания формирования21.08.2007
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление, основанное на принципе следования за рынком и поддержания структуры портфеля, полностью аналогичной структуре индекса ММВБ. Инвестирование осуществляется в акции, входящие в базу расчета фондового индекса. Основной доход фонда обеспечавают рост курсовой стоимости акций российских эмитентов в долгосрочной перспективе, а также дивиденды по акциям.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции31 400 716.16
Открытие - Развивающиеся рынки14 684 521.70
Открытие – Золото80 894 655.03
Открытие – Акции127 236 571.12
Открытие – Еврооблигации146 520 274.00
Открытие – Зарубежная собственность33 431 004.58
Открытие – Индекс ММВБ116 077 429.84
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика140 875 977.89
Открытие – Китай46 579 151.23
Открытие – Облигации1 511 450 305.32
Открытие – Развитые рынки22 180 034.49
Открытие – США30 738 681.34
Открытие – Сырье9 412 069.29
Открытие — Глобальные инвестиции103 376 872.96
Царский мост352 150 700.39
2 767 008 965.34
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 400.92-0.15%-6.91%-8.77%13.18%61.33%
СЧА 116 077 429.840.51%1.92%-0.52%49.27%368.89%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.44
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.16
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 11.80
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 5.80
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 5.74

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.090
Место 156/299
0.091
Место 164/299
-7.50%
Место 182/299
5.33%
Место 180/299
95.22% -0.020 0.971
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ
[06.06.2016]Управляющие начали составлять инвестиционный профиль клиента, как требует ЦБ // Ведомости
[05.05.2016]Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК