Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1702 (0.01%)|USD / JPY 109.5050 (-0.39%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.0%+17.1%
USD/RUB-0.3%+8.9%
EUR/RUB-4.8%+13.5%
Золото-4.4%+11.8%
Мы в соцсетях:

Фонд долгосрочных инвестиций - Солид (управляющая компания СОЛИД Менеджмент)

Общая информация
Номер регистрации0065-58549452
НазваниеФонд долгосрочных инвестиций - Солид
Управляющая компания СОЛИД Менеджмент
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с03.06.2003
Количество пайщиков на 29.12.2017122
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Биржа
Тикер/ISINRU000A0EABL1
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
0.75%до 50000  При подаче заявки агентам для лиц, являющихся владельцами паев
0.6%от 50000 до 100000  При подаче заявки агентам для лиц, являющихся владельцами паев
0.5%от 100000  При подаче заявки агентам для лиц, являющихся владельцами паев
1.5%до 50000  При подаче заявки агентам для лиц, не являющихся владельцами паев
1.2%от 50000 до 100000  При подаче заявки агентам для лиц, не являющихся владельцами паев
1%от 100000  При подаче заявки агентам для лиц, не являющихся владельцами паев
0.5% При подаче заявки агентам ЗАО Инвестиционно-финансовая компания «Солид», «Приоритет»
1% При подаче заявки агенту «Инвестиционная финансовая компания «Дальний Восток-Инвест»
1.5% При подаче заявки агенту «Консультационно-трастовая фирма «Кон- Траст»
1%до 100000  При подаче заявки агенту «Тульская инвестиционно-дилерская компания»
0.5%от 100000  При подаче заявки агенту «Тульская инвестиционно-дилерская компания»
1.5% При подаче заявки агентам «Финансовое агентство «Милком- Инвест» и «Содинко-Брокер»
1% При подаче заявки агентам «Финансовое агентство «Милком- Инвест» и «Содинко-Брокер»
1.2% При подаче заявки агенту Внешторгбанк
1.5%до 50000  При подаче заявки агенту «Социнвестбанк»
1.2%от 50000 до 100000  При подаче заявки агенту «Социнвестбанк»
1%от 100000  При подаче заявки агенту «Социнвестбанк»
Надбавки УК
0.4%до 500000
0.3%от 500000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%до 90  При подачи заявки агентам
1%от 90  При подачи заявки агентам
0.5% При подаче заявки агенту ЗАО Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
1.5%до 365  При подаче заявки агенту «Консультационно-трастовая фирма «Кон- Траст»
0%от 365  При подаче заявки агенту «Консультационно-трастовая фирма «Кон- Траст»
1.5%до 180  При подаче заявки агентам «Финансовое агентство «Милком- Инвест», «Содинко-Брокер» и «Тульская инвестиционно-дилерская компания»
1%от 180 до 365  При подаче заявки агентам «Финансовое агентство «Милком- Инвест», «Содинко-Брокер» и «Тульская инвестиционно-дилерская компания»
0.5%от 365  При подаче заявки агентам «Финансовое агентство «Милком- Инвест», «Содинко-Брокер» и «Тульская инвестиционно-дилерская компания»
1.5%до 180  При подаче заявки агенту «Инвестиционная финансовая компания «Дальний Восток-Инвест»
1%от 180  При подаче заявки агенту «Инвестиционная финансовая компания «Дальний Восток-Инвест»
1% При подаче заявки агенту Внешторгбанк
0.5% При подаче заявки агенту «Приоритет»
Скидки УК
0.3%
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.4% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации27.04.2002
Дата начала формирования23.05.2002
Дата окончания формирования03.06.2003
Профиль фонда
Стратегия инвестирования в ОПИФ «Фонд долгосрочных инвестиций Солид» заключается в получении стабильного дохода при низком уровне риска. Инвестиционный портфель фонда состоит из государственных и корпоративных облигаций российских эмитентов. Облигации менее подвержены колебаниям на рынке и более привлекательны для консервативных инвесторов, предпочитающих долгосрочные инвестиции.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийНезависимый специализированный депозитарий
СпецрегистраторВТБ Регистратор
АудиторЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Этим фондом управляет
Захаров Сергей Алексеевич
Должность
Начальник Управления инвестиций
Резюме
Работает в управляющей компании с 2008 года. До этого работал в ИФК Солид с 2006 года. Закончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, 4.0, 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Солид Недвижимость - 226 927 623.70
Солид - Араб Фонд для квалифицированных инвесторов
Солид - Глобус32 330 227.58
Солид - Земельный Фонд для квалифицированных инвесторов
Солид - Кредитный Фонд для квалифицированных инвесторов
Солид - Солар Фонд для квалифицированных инвесторов
Солид Интервальный47 881 493.12
Солид Недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Солид Перспективный8 011 439.72
Солид Рентный - 2129 911 997.38
Солид Сервис Фонд для квалифицированных инвесторов
Солид – Индекс ММВБ83 627 406.30
СОЛИД – Рентный0.00
Солид-Инвест122 483 432.31
Фонд долгосрочных инвестиций - Солид34 954 016.71
486 127 636.82
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.05.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 149.800.41%-0.15%1.71%6.22%24.50%
СЧА 34 954 016.710.26%1.60%11.59%15.23%51.50%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-01 - Облигации [4B02-01-17174-H] 10.64
ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P] 9.01
Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00356-R-001P] 8.57
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS] 7.85
Газпром нефть, БО-03 - Облигации [4B02-03-00146-A] 7.51

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.121
Место 148/269
0.121
Место 159/269
0.02%
Место 14/269
0.37%
Место 5/269
0.00% -6.376 0.001
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[27.03.2017]Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
[09.09.2015]Паевой клич: почему ПИФы против бухгалтерской отчетности // Banki.ru
[19.03.2015]АО НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.» и ЗАО «СОЛИД Менеджмент» заключили договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений
[22.01.2014]Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг качества управления активами ОПИФ акций «Солид-Глобус».
[31.12.2013]Любовь к отеческим рублям // Профиль