Фонд долгосрочных инвестиций - Солид (СОЛИД Менеджмент). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Фонд долгосрочных инвестиций - Солид (управляющая компания СОЛИД Менеджмент)

Общая информация

Номер регистрации	0065-58549452
Название	Фонд долгосрочных инвестиций - Солид
Управляющая компания	СОЛИД Менеджмент
Тип	открытый
Объект инвестиций	облигации
Статус	сформирован
Фонд работает с	03.06.2003
Минимальная сумма (первый взнос)	10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0.75%	до 50000	При подаче заявки агентам для лиц, являющихся владельцами паев
0.6%	от 50000 до 100000	При подаче заявки агентам для лиц, являющихся владельцами паев
0.5%	от 100000	При подаче заявки агентам для лиц, являющихся владельцами паев
1.5%	до 50000	При подаче заявки агентам для лиц, не являющихся владельцами паев
1.2%	от 50000 до 100000	При подаче заявки агентам для лиц, не являющихся владельцами паев
1%	от 100000	При подаче заявки агентам для лиц, не являющихся владельцами паев
0.5%		При подаче заявки агентам ЗАО Инвестиционно-финансовая компания «Солид», «Приоритет»
1%		При подаче заявки агенту «Инвестиционная финансовая компания «Дальний Восток-Инвест»
1.5%		При подаче заявки агенту «Консультационно-трастовая фирма «Кон- Траст»
1%	до 100000	При подаче заявки агенту «Тульская инвестиционно-дилерская компания»
0.5%	от 100000	При подаче заявки агенту «Тульская инвестиционно-дилерская компания»
1.5%		При подаче заявки агентам «Финансовое агентство «Милком- Инвест» и «Содинко-Брокер»
1%		При подаче заявки агентам «Финансовое агентство «Милком- Инвест» и «Содинко-Брокер»
1.2%		При подаче заявки агенту Внешторгбанк
1.5%	до 50000	При подаче заявки агенту «Социнвестбанк»
1.2%	от 50000 до 100000	При подаче заявки агенту «Социнвестбанк»
1%	от 100000	При подаче заявки агенту «Социнвестбанк»
Надбавки УК
0.4%	до 500000
0.3%	от 500000

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
3%	до 90	При подачи заявки агентам
1%	от 90	При подачи заявки агентам
0.5%		При подаче заявки агенту ЗАО Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
1.5%	до 365	При подаче заявки агенту «Консультационно-трастовая фирма «Кон- Траст»
0%	от 365	При подаче заявки агенту «Консультационно-трастовая фирма «Кон- Траст»
1.5%	до 180	При подаче заявки агентам «Финансовое агентство «Милком- Инвест», «Содинко-Брокер» и «Тульская инвестиционно-дилерская компания»
1%	от 180 до 365	При подаче заявки агентам «Финансовое агентство «Милком- Инвест», «Содинко-Брокер» и «Тульская инвестиционно-дилерская компания»
0.5%	от 365	При подаче заявки агентам «Финансовое агентство «Милком- Инвест», «Содинко-Брокер» и «Тульская инвестиционно-дилерская компания»
1.5%	до 180	При подаче заявки агенту «Инвестиционная финансовая компания «Дальний Восток-Инвест»
1%	от 180	При подаче заявки агенту «Инвестиционная финансовая компания «Дальний Восток-Инвест»
1%		При подаче заявки агенту Внешторгбанк
0.5%		При подаче заявки агенту «Приоритет»
Скидки УК
0.3%

Вознаграждения

Вознаграждение УК	2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1.4% вкл. НДС
Прочие расходы	1% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	27.04.2002
Дата начала формирования	23.05.2002
Дата окончания формирования	03.06.2003
Дата окончания работы фонда	23.05.2017

Профиль фонда

Стратегия инвестирования в ОПИФ «Фонд долгосрочных инвестиций Солид» заключается в получении стабильного дохода при низком уровне риска. Инвестиционный портфель фонда состоит из государственных и корпоративных облигаций российских эмитентов. Облигации менее подвержены колебаниям на рынке и более привлекательны для консервативных инвесторов, предпочитающих долгосрочные инвестиции.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Аудитор	Арт-Аудит (ЗАО)

Этим фондом управляют

Захаров Сергей Алексеевич
Должность	Начальник Управления инвестиций
Телефон	7 (495) 228-70-15
Участник Cbonds-Contact
Резюме Работает в управляющей компании с 2008 года. До этого работал в ИФК "Солид" с... »»»

Маркин Андрей Геннадьевич
Должность	Управляющий портфелями ЦБ
Телефон	8 (495) 228-70-15
Резюме Работает в управляющей компании с 2010 года. Закончил Московский авиационный институт. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР... »»»

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Альт, Солид - Недвижимость	—
Солид Недвижимость - 2	0.00
Солид - Глобус	14 872 071.81
Солид - Земельный	—
Солид - Инжиниринг	—
Солид - Кредитный	—
Солид Интервальный	54 859 869.31
Солид Недвижимость	—
Солид Сервис	—
Солид – Индекс ММВБ	147 740 492.55
Солид — АСК	0.00
Солид — Металлургия и конструкционные материалы	991 597.29
Солид — Мировая энергетика и инновационные технологии	1 260 013.90
Солид — Перспективные информационные технологии	1 037 230.72
Солид-Инвест	172 572 902.14
Фонд долгосрочных инвестиций - Солид	56 911 202.44
450 245 380.16 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	1 411.86	-0.31%	0.70%	1.60%	4.91%	-7.71%
СЧА	56 911 202.44	1.64%	1.66%	2.59%	-9.08%	-23.19%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	1 190.45	2.14
рубли	1 190.45	2.14
Облигации	52 630.24	94.26
региональные облигации	8 478.49	15.18
Москва, 62 - Облигации [RU31062MOS0]	8 478.49	15.18
муниципальные облигации	5 470.84	9.80
Администрация города Томска, 34003 - Облигации [RU34003TOM1]	5 470.84	9.80
корпоративные облигации	38 680.91	69.28
АМЕТ-финанс, 01 - Облигации [4-01-36289-R]	5 492.70	9.84
Газпром, 11 - Облигации [4-11-00028-A]	5 841.10	10.46
ЕвразХолдинг Финанс, 02 - Облигации [4-02-36383-R]	0.99	менее 0.01
НК Альянс, БО-01 - Облигации [4B02-01-65014-D]	0.99	менее 0.01
РЖД, 10 - Облигации [4-10-65045-D]	7 244.08	12.97
СИБМЕТИНВЕСТ, 02 - Облигации [4-02-36374-R]	7 407.10	13.27
Сахатранснефтегаз, 2 - Облигации [4-02-65075-D]	5 383.00	9.64
ФСК ЕЭС, 15 - Облигации [4-15-65018-D]	7 310.95	13.10
Дебиторская задолженность	2 011.86	3.60
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	1 660.54	2.97
профессиональных участников рынка ценных бумаг	330.92	0.59
прочая дебиторская задолженность	20.40	0.04
ВСЕГО активов:	55 832.55	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
-0.097 Место 399/421	-0.094 Место 397/421	-7.25% Место 146/421	4.56% Место 114/421	9.88%	-5.785	0.204

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[04.04.2012]	Зарегистрированы правила доверительного управления двумя фондов
[29.02.2012]	УК «СОЛИД Менеджмент» - лидер по уровню доходности пенсионных накоплений.
[13.02.2012]	ЗАО «СОЛИД Менеджмент» стала единственной управляющей компанией, показавшей доходность выше ВЭБа.
[24.01.2012]	ЗАО «СОЛИД Менеджмент прошла сертификацию на международный стандарт ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества» в системе Euro Standard Register.
[19.12.2011]	На бирже начинаются торги паями ряда ПИФов

Комментарии

[29.02.2012]	Еженедельный аналитический обзор на 27.02.12
[25.01.2012]	Еженедельный аналитический обзор на 23.01.12
[24.01.2012]	Еженедельный аналитический обзор на 16.01.12
[26.10.2011]	Еженедельный аналитический обзор на 24.10.11
[13.10.2011]	Еженедельный аналитический обзор на 10 октября 2011 г.